機構強烈推薦20只個股-更新中

時間:2019年10月23日 18:25:42 中財網
【18:17 良信電器(002706)2019年三季報點評:地產領域收入增長提速 新能源和5G業務快速增長】

  10月23日給予良信電器(002706)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。該機構維持預計公司2019-2021 年歸母凈利潤為2.79、3.52、4.42 億,同比增長26%、26%、25%,EPS 為0.36、0.45、0.56元,公司業績增速逐季提升,在地產、新能源、通信等領域份額不斷增長,考慮到公司的行業領先地位,參考同行業估值水平,上調目標價至10.5 元,對應2019 年30 倍PE,維持“強推”評級。

  風險提示:房地產投資超預期下降,行業競爭加劇價格大幅下滑
  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、3次買入-A評級、3次推薦評級、2次增持評級、2次跑贏行業評級、2次強烈推薦評級、1次強推評級、1次優于大市評級。


【18:17 中國鐵建(601186)2019年Q3訂單點評:Q3訂單再提速 基建復蘇公司業績可期】

  10月23日給予中國鐵建(601186)強推評級。

  盈利預測及評級:該機構維持預計2019-2021 年公司EPS 為1.51、1.68、1.85 元,計算PE 為6x、6x、5x。基建持續復蘇,受益于投資落實到實處,公司單季度訂單增速創近幾年新高,充足的訂單保障了未來幾年的穩健增長;該機構認為基建復蘇以及訂單的高增長有望帶來估值修復,給予2020 年目標PE 為8 倍,上調目標價至13.2 元,同時上調至“強推”評級。

  風險提示:宏觀經濟不達預期,基建增速不達預期,工程推進不達預期。

  該股最近6個月獲得機構21次買入評級、19次增持評級、10次推薦評級、1次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級。


【17:07 宋城演藝(300144):演藝主業增長提速 多元業態模式升級】

  10月23日給予宋城演藝(300144)強烈推薦評級。

  投資建議:公司演藝主業經營穩健,商業模式復制成功率高,城市演藝與演藝谷4.0 不斷探索演藝新方向,該機構預計公司未來三年實現營業收入28.86、30.68、33.98 億元;歸母凈利潤分別為13.86、15.13、16.79 億元,每股收益0.95、1.04、1.16 元,對應PE 分別為30.25X、27.72X、24.98X。維持“強烈推薦”評級。

  風險提示: 1、異地項目落地效果不及預期;2、長期股權投資減值風險
  該股最近6個月獲得機構69次買入評級、28次增持評級、13次跑贏行業評級、11次推薦評級、10次強烈推薦-A評級、7次審慎增持評級、6次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、2次謹慎推薦評級。


【16:38 天齊鋰業(002466)三季報點評:匯率波動影響業績 靜待行業回升】

  10月23日給予天齊鋰業(002466)強烈推薦評級。

  風險提示:公司融資碰到障礙
  該股最近6個月獲得機構22次買入評級、11次推薦評級、5次跑贏行業評級、3次強烈推薦評級、3次中性評級、2次審慎增持評級、1次強烈推薦-A評級。


【15:13 華能國際(600011):售電量降幅環比收窄 前三季度業績同比大增171%】

  10月23日給予華能國際(600011)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值::維持公司盈利預測,預計公司2019-2021 年將實現營業收入1757.74/1866.43/1937.47 億元,實現歸母凈利70.50/87.75/96.92億元,實現EPS 0.45/0.56/0.62 元,當前市值(2019 年10 月22日)對應PE 為12.8/10.3/9.3 倍;對應股息率5.47/6.81/ 7.52%。

  風險提示::煤炭價格大幅上漲、電價下調、用電需求低于預期
  該股最近6個月獲得機構27次買入評級、18次增持評級、4次跑贏行業評級、4次強推評級、3次強烈推薦評級、3次推薦評級、3次優于大市評級、3次中性評級、2次增持-A評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


【14:59 匯納科技(300609)深度報告:線下客流分析領域龍頭 云轉型助力公司加速發展】

  10月23日給予匯納科技(300609)強烈推薦評級。

  公司盈利預測與估值:
  風險提示::“匯客云”戰略推進不及預期;行業競爭加劇;產品研發創新不及預期。

  該股最近6個月獲得機構7次買入評級、2次強烈推薦評級、2次增持評級、1次強推評級。


【14:38 通化東寶(600867):胰島素Q3銷量高增長符合預期 地產業務拖累業績】

  10月23日給予通化東寶(600867)強烈推薦-A評級。

  維持盈利預測與評級。該機構維持預測2019~2021 年凈利潤同比增長分別為15%/23%/20%,EPS 分別為0.47/0.59/0.70 元;公司處于非常好的糖尿病賽道,三代胰島素正在獲批前夕,雖然速度晚于競爭對手,但銷售模式遠遠好于競爭對手,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:產品生產、銷售不達預期,研發進度不達預期
  該股最近6個月獲得機構20次買入評級、9次增持評級、5次推薦評級、3次跑贏行業評級、2次強烈推薦-A評級、2次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【14:38 宋城演藝(300144):Q3主業增長提速 明年項目落地多點開花】

  10月23日給予宋城演藝(300144)強烈推薦-A評級。

  投資建議:公司三季報主業增長提速,麗江、桂林、張家界項目增長靚麗。

  風險因素:1、項目推進不達預期;2、當地市場環境或惡劣天氣風險
  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、26次增持評級、13次跑贏行業評級、10次強烈推薦-A評級、10次推薦評級、7次審慎增持評級、6次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次優于大市評級、2次謹慎推薦評級。


【14:38 中材科技(002080):風片業務持續發力 現金流顯著改善】

  10月23日給予中材科技(002080)強烈推薦-A評級。

  風險提示:原材料大幅上漲,國際化戰略實施成效不顯著
  該股最近6個月獲得機構24次買入評級、14次增持評級、4次審慎增持評級、4次買入-A評級、1次強烈推薦-A評級。


【14:38 中遠海能(600026):油運上行周期確立 頂級油輪船東彈性極強】

  10月23日給予中遠海能(600026)強烈推薦-A評級。

  投資建議:當前油運上行周期確立,邏輯在不斷強化,短期運價曾達30 萬美元/天。雖然公司部分運力遭受制裁,但當前中美和談達成階段性協議,不排除公司船舶被解禁的可能性。公司外貿油運彈性極強,市場運價每上升1 萬美元/天,預計利潤提升約10 億元,隨著油運市場不斷轉暖,公司業績有超預期的可能。預計19-21 年公司EPS 為0.36/0.72/0.86 元,對應當前股價PE 為17.5/8.7/7.3x。給予目標價7.7 元,對應19 年PE 為21x,首次覆蓋給予“強烈推薦-A 評級”。

  風險提示:美國原油出口不及預期、美伊局勢惡化、全球經濟大幅下滑。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、7次跑贏行業評級、5次審慎增持評級、5次推薦評級、1次強推評級。


【14:38 華泰證券(601688):客戶基礎優勢扎實 劍指行業領先者】

  10月23日給予華泰證券(601688)強烈推薦-A評級。

  公司資本實力不斷增強,各項業務競爭力穩步提升。通道業務方面,上半年公司股基交易市占率7.63%,連續五年繼續保持行業第一。資管業務維持良好發展態勢,上半年實現收入14.0 億元,同比增長25%,實現逆勢大增,主動管理轉型見效。資金業務方面,積極多樣化布局投資策略,信用業務有保有壓。對于自營業務,公司一方面積極推進權益類業務向交易轉型;另一方面,固收業務綜合運用多種交易策略,實現投資業績穩健增長。信用業務方面,兩融業務市占率排名第二,客戶基礎優勢突出;股票質押業務風控穩健,規模繼續壓降。

  投資建議:維持強烈推薦-A。該機構對于后市展望穩中向好,公司行業地位穩固、綜合實力穩步提升。看好公司后續發展,基于:(1)行業發展趨勢(資本市場改革);(2)公司優秀客戶基礎;(3)國企混改進一步優化機制;(4)以及相對較高的業績彈性。預計公司19/20/21 年凈利潤分別為82 億/93億/104 億,同比+62%/+14%/+12%。該機構給予公司1.9 倍19 年PB 估值,目標價24.22 元,空間+41%。

  風險提示:權益市場大幅波動、行業創新政策低于預期、監管政策明顯趨嚴、同業競爭加劇。

  該股最近6個月獲得機構46次增持評級、24次推薦評級、23次買入評級、3次跑贏行業評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、1次審慎增持評級、1次增持-A評級、1次謹慎推薦評級。


【14:38 露天煤業(002128):煤炭逆周期改善 電解鋁盈利明顯釋放】

  10月23日給予露天煤業(002128)強烈推薦-A評級。

  3. 盈利預測及投資評級。公司目前煤炭板塊逆周期上行,火電板塊盈利穩定,而電解鋁板塊仍有業績承諾托底。同時公司正積極布局新能源領域,有望打開盈利空間。預計2019-2021 年公司歸母凈利達到26.1/27.0/27.4 億元,對應EPS為1.36/1.40/1.42 元/股,同比變化12%/5%/4%。公司后續業績確定性較強,在行業下行中具有明顯優勢。目前股價低位,仍處于破凈邊緣,安全邊際充分,維持“強烈推薦-A”評級。

  風險提示:環保督查影響公司生產經營;鋁價大幅回落。

  該股最近6個月獲得機構17次買入評級、9次增持評級、3次買入-A評級、1次優于大市評級。


【14:09 創業慧康(300451):業績快速增長 股權激勵彰顯公司信心】

  10月23日給予創業慧康(300451)強烈推薦評級。

  公司盈利預測與估值:
  風險提示::訂單落地不達預期;創新業務推進不及預期。

  該股最近6個月獲得機構40次買入評級、13次增持評級、8次推薦評級、8次強烈推薦評級、6次買入-A評級、6次跑贏行業評級、4次強烈推薦-A評級、1次強推評級。


【13:49 宋城演藝(300144):各大景區穩步發展 珠海演藝谷落地升級戰略4.0】

  10月23日給予宋城演藝(300144)強烈推薦評級。

  4)盈利預測:預計公司2019-2021 年EPS 分別為0.96/1.11/1.33元,對應PE 為30.0/26.1/21.8 倍。該機構看好宋城演藝聚焦演藝產業,重資產項目穩步推進,輕資產模式持續輸出,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:現場演藝項目落地不及預期,輕資產輸出業務拓展不及預期,線上業務網絡監管風險,文旅消費景氣度不足。

  該股最近6個月獲得機構67次買入評級、26次增持評級、13次跑贏行業評級、10次強烈推薦-A評級、9次推薦評級、6次審慎增持評級、6次強烈推薦評級、3次買入-A評級、2次謹慎推薦評級、1次優于大市評級。


【13:24 立訊精密(002475)點評報告:高增長持續驗證成長邏輯 看好公司商業模式新業態】

  10月23日給予立訊精密(002475)強烈推薦評級。

  盈利預測與估值::基于公司現有業務狀況,該機構上調公司2019/2020/2021 年EPS 為0.78、0.99、1.33 元,當前股價對應PE 為37.33/29.37/21.73 倍。鑒于公司未來處在盈利釋放期,該機構采用PEG 給予公司估值。公司當前PEG 較行業平均仍處在低估狀態,鑒于公司多元化布局及龍頭地位,該機構給予公司PEG 為1.1,結合未來2 年公司平均增速31%,給予公司35 倍PE,基于2020 年預期EPS 0.99,給予目標價34.65,對應合理估值上漲空間為15.96%,維持公司“強烈推薦”評級。

  風險提示: AirPods 銷量、蘋果手機銷量及Type C 滲透不及預期,大客戶技術方案變更、匯率政策變化、行業競爭加劇風險。

  該股最近6個月獲得機構36次買入評級、12次推薦評級、8次增持評級、5次強烈推薦評級、4次強烈推薦-A評級、3次買入-A評級、3次跑贏行業評級、1次BUY評級。


【12:53 愛嬰室(603214)2019Q3點評:開店提速 四季度門店儲備豐富 定位升級促毛利潤持續提升】

  10月23日給予愛 嬰 室(603214)強烈推薦評級。

  盈利預測:預測2019-2021 年凈新開門第分別為44、55、68 家(不含收購),對應網點增速分別為18%、19%、20%。期末門店數量分別約為290 家、342 家、410 家,預計2019-2020 年收入分別為26 億元、31 億元、37 億元,歸母凈利潤分別為1.5億、1.8 億、2.2 億元。公司在選品、運營、供應鏈上錘煉了競爭壁壘,具備長期穩健擴張的實力,維持“強烈推薦”評級。

  風險提示:開店加快,門店孵化期間的相關投入角度大,對利潤增速有所影響;生育率降低導致新生兒數量減少,公司在發達城市的同店增長下滑;優質購物中心的租金上漲幅度較大,導致租金費用率提升。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、22次增持評級、3次強烈推薦評級、3次優于大市評級、2次強烈推薦-A評級、2次增持-A評級、2次買入-A評級、1次審慎增持評級、1次推薦評級。


【12:53 溫氏股份(300498)2019年三季報點評:頭均凈利近560元 生產性生物資產穩步回升】

  10月23日給予溫氏股份(300498)強推評級。

  盈利預測、估值及投資評級。非洲豬瘟去產能史無前例,豬價已攀升至39.58元/公斤,該機構預計春節前豬價易漲難跌,春節后豬價難以明顯回落,高豬價有望持續至2021 年。理由包括:①2019 年9 月能繁母豬存欄量環比繼續下降,對應2020 年9 月之前生豬都難以回升;②復產和補欄積極性有限;③補欄多以三元留種為主,PSY 較二元種豬大幅下降,且1 年時間就需要淘汰,屆時或再度面臨缺種豬現象。公司生產性生物資產穩步回升,養殖完全成本有望小幅回落,將充分受益本輪豬周期。該機構預計2019-2021 年公司生豬出欄量1850萬頭、2000 萬頭、2600 萬頭,上修營業收入至696.1 億元、1070.4 億元、1074.3億元(原為700.4 億元、914.3 億元、947.8 億元),上修歸母凈利潤至153.3億元、432.2 億元、341.8 億元(原為127.4 億元、283.9 億元、296.3 億元),同比分別增長287%、182%、-21%,分別實現每股收益2.89 元、8.14 元、6.43元。生豬板塊在盈利高點PE 超過10 倍,該機構給予公司2020 年7 倍PE,上修目標價至56.98 元,維持“強推”評級。

  風險提示:非瘟疫病失控;豬價上漲不及預期
  該股最近6個月獲得機構50次買入評級、10次推薦評級、7次增持評級、6次優于大市評級、6次強烈推薦-A評級、5次強推評級、1次跑贏行業評級、1次強烈推薦評級、1次Buy評級。


【12:41 東方日升(300118)2019年三季報點評:三季報靚麗 渠道價值持續顯現】

  10月23日給予東方日升(300118)強推評級。

  維持公司“強推”評級。公司深耕海外光伏市場多年,外銷渠道布局完善;隨著海外光伏陸續進入平價爆發期,需求快速增長,公司渠道價值凸顯,進入收獲期。同時公司積極擴張電池及組件產能,降低生產成本。加速研發下一代電池技術,搶占新技術制高點。該機構維持公司盈利預測,預計公司2019-2021 年有望實現歸母凈利潤10.66 億/13.26 億/15.09 億,對應EPS 分別為1.18 元/1.47元/1.67 元,對應PE 分別為11 倍/9 倍/7 倍。該機構維持公司“強推”評級,維持目標價15.30 元。

  風險提示:光伏裝機量不及預期,公司產能擴張不及預期。

  該股最近6個月獲得機構6次增持評級、4次審慎推薦-A評級、2次買入評級、2次強烈推薦-A評級、2次強推評級、2次推薦評級、1次審慎增持評級。


【11:12 中國人壽(601628)業績快報點評:利潤增長大超預期 資產、負債比翼齊飛】

  10月23日給予中國人壽(601628)強烈推薦-A評級。

  該機構上調公司盈利預測,展望公司全年業績大約650億(Q4約50~100億),同比增長近5倍,較15年巔峰業績350億接近翻倍,較過往十年平均業績250億翻倍有余。該機構認為,三季度利潤大增隱含公司有信心有決心在資產端扎實有效推動改革,重振國壽不是做紙面文章和玩數字游戲。全年總投資收益率預計5.5%-5.8%,大概率領跑同業,強勢扭轉市場對國壽資產端投資收益的憂慮,并且推動投資偏差正向拉動內含價值增長。

  投資建議:該機構把國壽列為首推標的。三季報業績大超預期,單季度業績有望刷新歷史第二記錄,彰顯公司在外部環境并未明顯利好的背景下仍有能力強勢增長的主動作為能力,體現了公司資產端市場化改革、體制機制完善后的強大爆發力
  風險提示:公司轉型難度超預期、轉型力度低于預期,價值率的提升不及預期;負債端2020年開門紅同業競爭加大,后續新單增長乏力,人力脫落;資產端利率下行趨勢過急過快,權益市場大幅回落;
  該股最近6個月獲得機構32次買入評級、20次推薦評級、19次增持評級、3次強烈推薦評級、3次強烈推薦-A評級、2次審慎增持評級、2次優于大市評級、2次買入-A評級、2次跑贏行業評級、1次買入-B評級、1次BUY評級、1次持有評級。


【10:18 當升科技(300073):業績基本符合預期 關注海外客戶開拓進展】

  10月23日給予當升科技(300073)強烈推薦-A評級。

  投資建議。3 季度國內新能源汽車銷量階段性放緩,對公司業績有所影響,但業績基本符合預期。未來隨著公司新產能的釋放、產品結構的升級、海外客戶的需求增長,預計將保障公司持續成長。維持“強烈推薦”評級,調整目標價為26-28 元。

  風險提示:新能源汽車政策和銷量低于預期,盈利能力持續下降。

  該股最近6個月獲得機構33次買入評級、33次增持評級、9次跑贏行業評級、8次推薦評級、7次強烈推薦評級、7次強烈推薦-A評級、4次買入-A評級、1次優于大市評級、1次審慎增持評級、1次謹慎增持評級。


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