[三季報]得利斯:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月23日 23:51:15 中財網
原標題:得利斯:2019年第三季度報告全文


山東得利斯食品股份有限公司2019年第三季度報告全文
1
山東得利斯食品股份有限公司
2019年第三季度報告
2019-0422019年10月

山東得利斯食品股份有限公司2019年第三季度報告全文
2
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真
實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和
連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人鄭思敏、主管會計工作負責人柴瑞芳及會計機構負責人(會計主
管人員)袁麗麗聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


山東得利斯食品股份有限公司
2019年第三季度報告全文


第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□是√否
本報告期末上年度末
本報告期末比上年
度末增減
總資產(元)
1,905,329,136.89
1,794,212,858.82
6.19%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
1,337,720,186.81
1,330,978,150.82
0.51%
本報告期
本報告期比上年
同期增減
年初至報告期末
年初至報告期末比
上年同期增減
營業收入(元)
550,162,095.27
10.43%
1,664,549,151.33
13.10%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
4,453,917.63
12.76%
6,742,035.99
24.70%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常
性損益的凈利潤(元)
3,846,666.65
46.87%
5,344,182.96
115.80%
經營活動產生的現金流量凈額(元)
6,741,200.24
169.37%
23,187,446.12
200.03%
基本每股收益(元
/股)
0.0089
12.66%
0.0134
24.07%
稀釋每股收益(元
/股)
0.0089
12.66%
0.0134
24.07%
加權平均凈資產收益率
0.34%
13.33%
0.51%
24.39%

非經常性損益項目和金額
√適用
□不適用
單位:人民幣元

項目年初至報告期期末金額說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
-326,715.06
處置機器設備、車輛等固定資
產產生的損失;
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)
1,280,320.06
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
502,912.38采購質量扣款等;
減:所得稅影響額
35,527.39
少數股東權益影響額(稅后)
23,136.96
合計
1,397,853.03
-


對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因

□適用
√不適用

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2019年第三季度報告全文
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益

項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前
10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數
30,750
報告期末表決權恢復的優先
股股東總數(如有)
0

10名股東持股情況
股東名稱股東性質持股比例持股數量
持有有限售條
件的股份數量
質押或凍結情況
股份狀態數量
諸城同路人投資有限公司境內非國有法人
46.66%
234,240,000質押
232,440,000
龐海控股有限公司境外法人
20.97%
105,280,000
山東桑莎制衣集團有限公司境內非國有法人
5.02%
25,200,000
李紅杰境內自然人
0.88%
4,430,000
方宏忠境內自然人
0.35%
1,732,524
葉易鑫境內自然人
0.26%
1,322,200
張國慶境內自然人
0.24%
1,186,000
譚芳境內自然人
0.21%
1,034,428
王顯宏境內自然人
0.19%
953,600
陶偉境內自然人
0.19%
950,000

10名無限售條件股東持股情況
股東名稱持有無限售條件股份數量
股份種類
股份種類數量
諸城同路人投資有限公司
234,240,000人民幣普通股
234,240,000
龐海控股有限公司
105,280,000人民幣普通股
105,280,000
山東桑莎制衣集團有限公司
25,200,000人民幣普通股
25,200,000
李紅杰
4,430,000人民幣普通股
4,430,000
方宏忠
1,732,524人民幣普通股
1,732,524
葉易鑫
1,322,200人民幣普通股
1,322,200
張國慶
1,186,000人民幣普通股
1,186,000
譚芳
1,034,428人民幣普通股
1,034,428
王顯宏
953,600人民幣普通股
953,600
陶偉
950,000人民幣普通股
950,000



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5
上述股東關聯關系或一致行動的說明
鄭和平先生持有諸城同路人投資有限公司90.28%、龐海控股有限公司
100%的股權,兩公司屬同一控制人控制。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)
譚芳通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司
382,600股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用
上述股東關聯關系或一致行動的說明
鄭和平先生持有諸城同路人投資有限公司90.28%、龐海控股有限公司
100%的股權,兩公司屬同一控制人控制。

前10名股東參與融資融券業務情況說明(如有)
譚芳通過中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司
382,600股。

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□是√否
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□適用√不適用

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6
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
√適用□不適用
1、報告期末,應收票據較年初減少70.69%,主要原因系報告期承兌匯票背書轉讓所致。

2、報告期末,長期股權投資較年初增加898,318.67元,主要原因系報告期新增參股孫公司山東聚利食品有限公司、參股孫
公司山東賓得利食品銷售有限公司、參股子公司濰坊鮮得利冷鏈物流有限公司所致。

3、報告期末,在建工程較年初減少59.17%,主要原因系報告期肉牛加工項目在建工程轉為固定資產所致。

4、報告期末,其他非流動資產較年初增加170.48%,主要原因系報告期肉牛加工項目預付土地項目款所致。

5、報告期內,短期借款較去年同期增加38.46%,主要原因系報告期短期借款增加所致。

6、報告期內,其他應付款較去年同期增加71.53%,主要原因系報告期吉林生品扶貧資金增加、工程設備款尾款未付、計提
的商超費用所致。

7、報告期內,財務費用較去年同期增加1,527.22%,主要原因系報告期新增短期借款后利息增加所致。

8、報告期內,投資收益較去年減少501,681.33元,主要原因系報告期內子公司上海德青源食品有限公司變更出售,以及參
股子公司濰坊鮮得利冷鏈物流有限公司、參股孫公司山東聚利食品有限公司虧損所致。

9、報告期內,營業外收入較去年減少45.21%,主要原因系報告期內采購質量扣款減少所致。

10、報告期內,營業外支出較去年增加206.65%,增加金額為3.01萬元,基數較小,增長幅度較大。

11、報告期內,凈利潤較去年同期增加38.22%,主要原因系報告期銷量、收入增加所致。

12、報告期內,經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增加220.03%,主要原因系報告期收入增加所致。

13、報告期內,投資活動產生的現金流量凈額較去年同期減少51.13%,主要原因系本報告期控股孫公司山東匯得利食品有限
公司及肉牛加工項目支付的固定資產投資增加所致。

二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□適用√不適用
股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
√適用□不適用
承諾事由承諾方




承諾內容
承諾
時間








股改承諾
承諾事由承諾方




承諾內容
承諾
時間








股改承諾

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收購報告書或權益變
動報告書中所作承諾
山東桑莎制衣集
團有限公司






公司持股
5%以上股東山東桑莎制衣集團有限公司
承諾在
2019年
7月
9日起的
6個月內不減持
其持有的公司股份。

2019

07

09

6






資產重組時所作承諾
首次公開發行或再融
資時所作承諾
(1)公司第一大
股東諸城同路人
投資有限公司
(2)公司實際控
制人鄭和平先生
(3)公司董事、
監事、高級管理
人員
(1)公司第一大股東諸城同路人投資承諾,自本
公司股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委
托他人管理所持有的公司股份,也不由本公司回購
所持有的公司股份。已履行完畢。(2)公司實際控
制人鄭和平先生承諾:自發行人股票上市之日起三
十六個月內,不轉讓或者委托他人管理其所持諸城
同路人投資有限公司和龐海控股有限公司的股權,
也不由該兩公司回購其所持股權;不轉讓或者委托
他人管理其間接持有的發行人股份,也不由發行人
回購其間接持有的股份。在其任職期間,每年轉讓
其所持諸城同路人投資有限公司和龐海控股有限
公司的股權分別不超過其所持該兩公司股權的
25%,每年轉讓其間接持有的股份不超過其間接持
有的發行人股份總數的
25%;離職后半年內,不轉
讓其所持諸城同路人投資有限公司和龐海控股有
限公司的股權及其間接持有的發行人股份。(3)原
董事鄭鎂鋼、董事于瑞波、原監事王永功、原董事
兼財務總監楊松國、董事兼生產研發總監鄭洪光、
原董事會秘書王濰海,上述董事、監事及高級管理
人員承諾:在其任職期間,每年轉讓其持有諸城同
路人投資有限公司的股權不超過其所持該公司股
權的
25%,每年轉讓其間接持有的股份不超過其間
接持有的發行人股份總數的
25%;離職后半年內,
不轉讓其所持諸城同路人投資有限公司的股權及
其間接持有的發行人股份。

2008

03

19







股權激勵承諾
基于對公司未來業績持續、健康發展以及同路人投
資對公司管理團隊的信心,并對公司股票長期投資
其他對公司中小股東
所作承諾
諸城同路人投資
有限公司
價值的認同,為維護市場穩定,同路人投資倡議:
在堅持自愿、合規的前提下,鼓勵得利斯及全資子
公司、控股子公司全體員工積極買入公司股票(股
票簡稱:得利斯;股票代碼:
002330)。同路人投
2018

04

10





資承諾,按照本倡議的實施細則,凡于
2018年
4日行

10日至
2019年
4月
9日期間凈買入得利斯股票,
且連續持有
12個月以上并在職的員工,若因在前
述時間內增持得利斯股票(增持股票數經理級及以



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8
上人員每人不高于5萬股,經理級以下人員每人不
高于1萬股)產生的損失,同路人投資將以自有或
自籌資金予以補償,若有股票增值收益則歸員工個
人所有,由此產生的稅費由員工個人承擔。

承諾是否按時履行是
如承諾超期未履行完
畢的,應當詳細說明未
完成履行的具體原因
及下一步的工作計劃
不適用
四、以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
五、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

七、委托理財
□適用√不適用
公司報告期不存在委托理財。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。

上人員每人不高于5萬股,經理級以下人員每人不
高于1萬股)產生的損失,同路人投資將以自有或
自籌資金予以補償,若有股票增值收益則歸員工個
人所有,由此產生的稅費由員工個人承擔。

承諾是否按時履行是
如承諾超期未履行完
畢的,應當詳細說明未
完成履行的具體原因
及下一步的工作計劃
不適用
四、以公允價值計量的金融資產
□適用√不適用
五、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

六、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。

七、委托理財
□適用√不適用
公司報告期不存在委托理財。

八、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表
□適用√不適用
公司報告期內未發生接待調研、溝通、采訪等活動。


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第四節財務報表

一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:山東得利斯食品股份有限公司


2019年
10月
23日

單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
97,426,318.37
76,459,087.47
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
850,000.00
2,900,000.00
應收賬款
207,777,736.35
191,352,644.69
應收款項融資
預付款項
3,981,534.86
4,632,112.03
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
27,147,804.57
34,267,250.29
其中:應收利息
應收股利
買入返售金融資產
存貨
248,360,427.85
210,307,810.30
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
173,760,988.19
160,880,603.16



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流動資產合計
759,304,810.19
680,799,507.94
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
898,318.67
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
108,523,474.03
110,728,500.40
固定資產
789,393,729.65
735,019,813.72
在建工程
26,187,770.84
64,137,933.79
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
172,695,221.18
175,322,191.98
開發支出
商譽
長期待攤費用
668,724.26
977,955.77
遞延所得稅資產
25,343,033.97
18,977,055.17
其他非流動資產
22,314,054.10
8,249,900.05
非流動資產合計
1,146,024,326.70
1,113,413,350.88
資產總計
1,905,329,136.89
1,794,212,858.82
流動負債:
短期借款
180,000,000.00
130,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據


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應付賬款
170,480,146.61
154,337,860.19
預收款項
41,986,701.61
59,511,497.58
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
27,308,680.80
26,514,553.40
應交稅費
6,886,453.88
8,063,498.84
其他應付款
134,782,250.26
78,577,377.57
其中:應付利息
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
561,444,233.16
457,004,787.58
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
1,999,166.57
2,164,166.63
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
1,999,166.57
2,164,166.63
負債合計
563,443,399.73
459,168,954.21
所有者權益:


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股本
502,000,000.00
502,000,000.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
486,722,958.19
486,722,958.19
減:庫存股
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
20,675,789.62
20,675,789.62
一般風險準備
未分配利潤
328,321,439.00
321,579,403.01
歸屬于母公司所有者權益合計
1,337,720,186.81
1,330,978,150.82
少數股東權益
4,165,550.35
4,065,753.79
所有者權益合計
1,341,885,737.16
1,335,043,904.61
負債和所有者權益總計
1,905,329,136.89
1,794,212,858.82

法定代表人:鄭思敏主管會計工作負責人:柴瑞芳會計機構負責人:袁麗麗
2、母公司資產負債表
單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
18,472,967.43
47,886,311.19
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
500,000.00
50,000.00
應收賬款
85,057,548.34
74,018,265.37
應收款項融資
預付款項
236,547,930.30
189,725,929.98
其他應收款
95,049,534.38
100,458,145.88
其中:應收利息
應收股利
存貨
69,532,462.30
70,869,219.80



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合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
1,659,124.25
流動資產合計
505,160,442.75
484,666,996.47
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
815,613,712.27
806,655,716.16
其他權益工具投資
其他非流動金融資產
投資性房地產
107,477,900.85
109,637,600.88
固定資產
307,182,198.60
241,745,474.31
在建工程
5,369,911.78
52,935,318.28
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
35,014,251.44
35,232,438.10
開發支出
商譽
長期待攤費用
214,331.20
495,582.21
遞延所得稅資產
59,811,351.05
55,020,683.58
其他非流動資產
18,500,000.00
8,082,400.05
非流動資產合計
1,349,183,657.19
1,309,805,213.57
資產總計
1,854,344,099.94
1,794,472,210.04
流動負債:
短期借款
180,000,000.00
130,000,000.00
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入
當期損益的金融負債
衍生金融負債


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應付票據
應付賬款
55,312,979.91
35,430,901.95
預收款項
12,037,799.72
20,078,598.72
合同負債
應付職工薪酬
10,321,323.28
11,056,115.32
應交稅費
3,334,734.03
3,007,321.76
其他應付款
602,478,547.48
589,710,976.20
其中:應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
863,485,384.42
789,283,913.95
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
負債合計
863,485,384.42
789,283,913.95
所有者權益:
股本
502,000,000.00
502,000,000.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
480,589,261.79
480,589,261.79
減:庫存股


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其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
20,675,789.62
20,675,789.62
未分配利潤
-12,406,335.89
1,923,244.68
所有者權益合計
990,858,715.52
1,005,188,296.09
負債和所有者權益總計
1,854,344,099.94
1,794,472,210.04


3、合并本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
550,162,095.27
498,218,556.50
其中:營業收入
550,162,095.27
498,218,556.50
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
540,524,012.40
487,523,786.23
其中:營業成本
487,054,072.86
445,383,135.64
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
2,391,694.69
1,619,500.94
銷售費用
32,870,299.01
26,510,496.15
管理費用
14,351,080.02
13,278,274.97
研發費用
450,868.53
361,383.87
財務費用
3,405,997.29
370,994.66
其中:利息費用
3,595,054.07
564,681.92
利息收入
189,056.78
184,302.07
加:其他收益
725,000.02
780,269.02
投資收益(損失以
“-”號填列)
-476,495.21
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益


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以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以

-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
-6,688,902.62
-7,613,213.86
資產處置收益(損失以

-”號填列)
-200,426.08
37,339.73
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
2,997,258.98
3,899,165.16
加:營業外收入
122,374.53
560,394.61
減:營業外支出
43,654.42
1,956.26
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
3,075,979.09
4,457,603.51
減:所得稅費用
-1,490,163.85
625,777.42
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
4,566,142.94
3,831,826.09(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
4,453,917.63
3,950,008.84
2.少數股東損益
112,225.31
-118,182.75
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產損益


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6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
4,566,142.94
3,831,826.09
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
4,453,917.63
3,950,008.84
歸屬于少數股東的綜合收益總額
112,225.31
-118,182.75
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.0089
0.0079(二)稀釋每股收益
0.0089
0.0079

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:鄭思敏主管會計工作負責人:柴瑞芳會計機構負責人:袁麗麗
4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
132,049,043.35
113,903,776.07
減:營業成本
102,027,896.35
84,440,195.09
稅金及附加
906,127.11
563,143.61
銷售費用
19,399,570.16
17,463,542.09
管理費用
6,108,083.49
6,736,439.69
研發費用
405,945.43
361,383.87
財務費用
1,963,459.43
502,632.49
其中:利息費用
1,981,283.07
531,364.91
利息收入
17,823.64
28,732.42
加:其他收益
751,269.00
投資收益(損失以
“-”號填列)
-334,030.96
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
-5,179,145.52
-6,851,034.41



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2019年第三季度報告全文


資產處置收益(損失以

-”號填列)
-2,027.15
-29,418.89
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
-4,277,242.25
-2,292,745.07
加:營業外收入
63,322.65
48,449.77
減:營業外支出
18,806.94
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
-4,232,726.54
-2,244,295.30
減:所得稅費用
-983,181.63
-561,073.83
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
-3,249,544.91
-1,683,221.47(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
-3,249,544.91
-1,683,221.47
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元


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2019年第三季度報告全文


項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
1,664,549,151.33
1,471,689,510.11
其中:營業收入
1,664,549,151.33
1,471,689,510.11
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1,636,642,943.57
1,445,845,134.25
其中:營業成本
1,487,257,920.53
1,315,708,806.46
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
6,782,505.87
5,468,847.13
銷售費用
89,206,410.58
82,612,371.70
管理費用
45,358,992.67
40,543,882.78
研發費用
1,337,181.53
1,099,485.11
財務費用
6,699,932.39
411,741.07
其中:利息費用
7,374,805.78
1,293,502.88
利息收入
674,873.39
872,376.62
加:其他收益
1,280,320.06
1,556,269.05
投資收益(損失以
“-”號填列)
-501,681.33
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以

-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
-27,258,202.31
-25,588,284.82
資產處置收益(損失以

-”號填列)
-326,715.06
729,269.33
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
1,099,929.12
2,541,629.42
加:營業外收入
547,684.72
999,616.49



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2019年第三季度報告全文


減:營業外支出
44,772.40
14,600.35
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
1,602,841.44
3,526,645.56
減:所得稅費用
-5,338,991.11
-1,495,645.77
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
6,941,832.55
5,022,291.33(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
6,941,832.55
5,022,291.33
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
6,742,035.99
5,406,662.64
2.少數股東損益
199,796.56
-384,371.31
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
6,941,832.55
5,022,291.33
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
6,742,035.99
5,406,662.64
歸屬于少數股東的綜合收益總額
199,796.56
-384,371.31
八、每股收益:


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(一)基本每股收益
0.0134
0.0108(二)稀釋每股收益
0.0134
0.0108

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:元,上期被合并方實現的凈利潤為:元。

法定代表人:鄭思敏主管會計工作負責人:柴瑞芳會計機構負責人:袁麗麗
6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
348,910,838.43
315,716,006.22
減:營業成本
266,730,709.69
235,802,703.20
稅金及附加
2,488,252.30
2,315,390.89
銷售費用
52,555,886.63
51,525,658.10
管理費用
20,040,327.57
21,052,509.51
研發費用
1,260,253.98
1,099,485.11
財務費用
5,572,620.76
725,595.56
其中:利息費用
5,723,341.13
1,120,350.55
利息收入
150,720.37
394,754.99
加:其他收益
751,269.00
投資收益(損失以
“-”號填列)
-359,765.62
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以

-”號填列)
資產減值損失(損失以

-”號填列)
-19,162,669.88
-21,227,034.77
資產處置收益(損失以

-”號填列)
113,749.13
705,197.20
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
-19,149,898.87
-16,575,904.72
加:營業外收入
162,598.39
88,917.99
減:營業外支出
18,806.94
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
-19,006,107.42
-16,486,986.73
減:所得稅費用
-4,676,526.85
-4,121,746.68
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
-14,329,580.57
-12,365,240.05(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)


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2019年第三季度報告全文


五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資
產損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
-14,329,580.57
-12,365,240.05
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,993,071,651.16
1,657,415,880.82
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額


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收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
21,135,193.56
24,929,127.00
經營活動現金流入小計
2,014,206,844.72
1,682,345,007.82
購買商品、接受勞務支付的現金
1,801,861,283.37
1,499,986,615.67
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金
103,917,017.75
107,333,888.04
支付的各項稅費
30,785,423.91
43,504,747.04
支付其他與經營活動有關的現金
54,455,673.57
50,838,172.86
經營活動現金流出小計
1,991,019,398.60
1,701,663,423.61
經營活動產生的現金流量凈額
23,187,446.12
-19,318,415.79
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
93,000,000.00
92,600,000.00
取得投資收益收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
93,000,000.00
92,600,000.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
49,066,288.41
47,052,323.79
投資支付的現金
109,000,000.00
88,600,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
158,066,288.41
135,652,323.79
投資活動產生的現金流量凈額
-65,066,288.41
-43,052,323.79



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三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
取得借款收到的現金
150,000,000.00
100,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
18,500,000.00
籌資活動現金流入小計
168,500,000.00
100,000,000.00
償還債務支付的現金
100,000,000.00
33,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
5,648,077.14
3,596,179.16
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
105,648,077.14
36,596,179.16
籌資活動產生的現金流量凈額
62,851,922.86
63,403,820.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
20,973,080.57
1,033,081.26
加:期初現金及現金等價物余額
76,453,237.80
86,796,832.92
六、期末現金及現金等價物余額
97,426,318.37
87,829,914.18


8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
352,900,120.50
311,955,488.65
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關的現金
62,340,846.75
66,944,735.83
經營活動現金流入小計
415,240,967.25
378,900,224.48
購買商品、接受勞務支付的現金
356,788,693.54
330,189,654.83
支付給職工及為職工支付的現金
48,677,316.58
54,239,153.46
支付的各項稅費
17,369,890.40
28,946,658.25
支付其他與經營活動有關的現金
36,659,136.15
34,108,434.49
經營活動現金流出小計
459,495,036.67
447,483,901.03
經營活動產生的現金流量凈額
-44,254,069.42
-68,583,676.55
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金


山東得利斯食品股份有限公司
2019年第三季度報告全文


處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金
凈額
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
29,505,347.53
41,825,580.11
投資支付的現金
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關的現金
投資活動現金流出小計
29,505,347.53
41,825,580.11
投資活動產生的現金流量凈額
-29,505,347.53
-41,825,580.11
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
取得借款收到的現金
150,000,000.00
100,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流入小計
150,000,000.00
100,000,000.00
償還債務支付的現金
100,000,000.00
33,000,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
5,648,077.14
3,596,179.16
支付其他與籌資活動有關的現金
籌資活動現金流出小計
105,648,077.14
36,596,179.16
籌資活動產生的現金流量凈額
44,351,922.86
63,403,820.84
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-29,407,494.09
-47,005,435.82
加:期初現金及現金等價物余額
47,880,461.52
56,513,031.28
六、期末現金及現金等價物余額
18,472,967.43
9,507,595.46

二、財務報表調整情況說明
1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

□適用
√不適用
2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□適用
√不適用

山東得利斯食品股份有限公司2019年第三季度報告全文
26
三、審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是√否
公司第三季度報告未經審計。


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