[三季報]華宇軟件:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月23日 23:51:19 中財網
原標題:華宇軟件:2019年第三季度報告全文


北京華宇軟件股份有限公司2019年第三季度報告
北京華宇軟件股份有限公司BEIJINGTHUNISOFTCORPORATIONLIMITED
北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告

北京華宇軟件股份有限公司2019年第三季度報告
1
目錄
第一節重要提示...............................................................................................................................2
第二節公司基本情況........................................................................................................................3
第三節重要事項...............................................................................................................................7
第四節財務報表...............................................................................................................................9

北京華宇軟件股份有限公司2019年第三季度報告
2
第一節重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完
整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人邵學、主管會計工作負責人王琰及會計機構負責人(會計主管人員)張緒梅聲
明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。


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第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據


□是
√否
本報告期末上年度末
本報告期末比上年
度末增減
總資產(元)
6,680,684,995.25
5,830,781,979.36
14.58%
歸屬于上市公司股東的凈資產(元)
5,655,085,234.19
4,248,149,615.39
33.12%
本報告期
本報告期比上年
同期增減
年初至報告期末
年初至報告期末比
上年同期增減
營業收入(元)
827,518,534.53
36.76%
2,201,037,019.81
37.44%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)
106,925,403.99
18.14%
335,001,754.26
9.63%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常
性損益的凈利潤(元)
100,774,709.53
18.59%
323,536,370.79
21.35%
經營活動產生的現金流量凈額(元)
--
-
613,235,593.48
-25.38%
基本每股收益(元
/股)
0.13
8.33%
0.43
4.88%
稀釋每股收益(元
/股)
0.13
8.33%
0.43
4.88%
加權平均凈資產收益率
1.86%
-0.39%
6.70%
-1.16%

非經常性損益項目和金額
√適用
□不適用
單位:人民幣元

項目年初至報告期期末金額說明
非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)
436,071.85
計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統一
標準定額或定量享受的政府補助除外)
24,861,140.47
委托他人投資或管理資產的損益
213,235.29
單獨進行減值測試的應收款項、合同資產減值準備轉回
46,907.00
除上述各項之外的其他營業外收入和支出
-10,650,807.41
減:所得稅影響額
1,645,534.87
少數股東權益影響額(稅后)
1,795,628.86
合計
11,465,383.47
-


對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損


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益項目,以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》中列舉的非經常性
損益項目界定為經常性損益的項目,應說明原因


□適用
√不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第
1號——非經常性損益》定義、列
舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表


1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前
10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數
16,183
報告期末表決權恢復的優
先股股東總數(如有)
0

10名股東持股情況
股東名稱股東性質
持股
比例
持股數量
持有有限售條
件的股份數量
質押或凍結情況
股份
狀態
數量
邵學境內自然人
18.04%
146,034,655
112,975,991質押
47,000,000
香港中央結算有限公司境外法人
5.30%
42,888,004
0
四川發展大數據產業投資有
限責任公司
國有法人
4.23%
34,199,363
34,199,363
任剛境內自然人
2.50%
20,209,981
10,470,760質押
10,500,000
中國證券金融股份有限公司境內非國有法人
2.07%
16,732,802
0
任濤境內自然人
1.98%
15,994,432
15,994,432質押
12,556,816
上海云鑫創業投資有限公司境內非國有法人
1.64%
13,255,567
13,255,567
挪威中央銀行-自有資金境外法人
1.54%
12,490,809
0
全國社保基金四一八組合其他
1.29%
10,417,098
0
夏郁蔥境內自然人
1.27%
10,316,318
0

10名無限售條件股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份
數量
股份種類
股份種類數量
香港中央結算有限公司
42,888,004人民幣普通股
42,888,004
邵學
33,058,664人民幣普通股
33,058,664
中國證券金融股份有限公司
16,732,802人民幣普通股
16,732,802
挪威中央銀行-自有資金
12,490,809人民幣普通股
12,490,809
全國社保基金四一八組合
10,417,098人民幣普通股
10,417,098



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夏郁蔥
10,316,318人民幣普通股
10,316,318
泰康人壽保險有限責任公司-投連-行業配置
9,838,251人民幣普通股
9,838,251
任剛
9,739,221人民幣普通股
9,739,221
中國對外經濟貿易信托有限公司-淡水泉精選
1期
9,119,867人民幣普通股
9,119,867
中國工商銀行股份有限公司-易方達創業板交易型
開放式指數證券投資基金
8,667,225人民幣普通股
8,667,225
上述股東關聯關系或一致行動的說明
邵學先生為公司董事長,任剛先生為聯奕科技董事長,以上兩人
與其他股東之間不存在關聯關系或一致行動關系。除此之外,公
司未知上述其他股東之間是否存在關聯關系或一致行動關系。


10名股東參與融資融券業務股東情況說明(如有)無

公司前
10名普通股股東、前
10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易


□是
√否
公司前
10名普通股股東、前
10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前
10名優先股股東持股情況表


□適用
√不適用
3、限售股份變動情況
√適用
□不適用
單位:股

期初本期解除本期增加期末
股東名稱限售原因擬解除限售日期
限售股數限售股數限售股數限售股數
高管鎖每年解鎖
25%;首發后承
邵學
112,975,991
0
0
112,975,991定;首發諾:自股份發行之日起
36
后限售股個月不得轉讓
四川發展大數
據產業投資有
限責任公司
34,199,363
0
0
34,199,363
首發后限
售股
首發后承諾:自股份發行結
束之日起鎖定
12個月
任濤
13,342,796
0
2,651,636
15,994,432高管鎖定
離職后半年內,不得轉讓其
所持有的本公司股份
上海云鑫創業
投資有限公司
13,255,567
0
0
13,255,567
首發后限
售股
首發后承諾:自股份發行結
束之日起鎖定
12個月
任剛
19,632,674
9,161,914
0
10,470,760
首發后限
售股
首發后承諾:自股份發行結
束之日起鎖定
12個月,之
后分三次解鎖
王莉麗
10,209,392
0
0
10,209,392
首發后限
售股
首發后承諾:自股份發行之
日起
36個月不得轉讓


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四川弘濤投資
管理有限公司
-四川興晟國
企改革發展股
權投資基金合
伙企業(有限合
伙)
8,483,563
0
0
8,483,563
首發后限
售股
首發后承諾:自股份發行結
束之日起鎖定
12個月
趙曉明
6,940,700
0
0
6,940,700高管鎖定每年解鎖
25%
王秀花
2,540,674
0
0
2,540,674高管鎖定每年解鎖
25%
呂賓
1,849,494
0
0
1,849,494高管鎖定每年解鎖
25%
其他限售股股

11,703,432
2,223,276
0
9,480,156
高管鎖
定;股權
激勵限售
股;首發
后限售股
高管鎖定:每年解鎖
25%;
股權激勵限售股:自股份發
行結束之日起鎖定
12個
月,之后按照
30%、30%、
40%分批解鎖;首發后承
諾:自股份發行結束之日起
鎖定
12個月,之后分三次
解鎖
合計
235,133,646
11,385,190
2,651,636
226,400,092
--




北京華宇軟件股份有限公司2019年第三季度報告
7
第三節重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因
√適用□不適用
單位:元
報表項目本報告期末上年同期同比增減變動原因
貨幣資金1,344,332,084.73522,833,338.47157.12%募投項目尚在實施中,募集資金未使用完畢
應收賬款1,363,004,402.14965,506,839.3541.17%公司業務增長帶動應收賬款同步增加
可供出售金融資產106,000,000.00-100.00%
根據金融工具準則,將可供出售金融資金劃分為其
他權益工具投資
其他權益工具投資209,340,000.00
根據金融工具準則,將可供出售金融資金劃分為其
他權益工具投資;本期增加對廣州華宇科創股權投
資合伙企業(有限合伙)的投資
無形資產337,654,293.21231,246,028.0046.02%自行研發的無形資產結項影響
應交稅費48,178,911.2923,355,357.21106.29%業務增加導致增值稅增加
其他應付款110,231,356.14193,400,363.44-43.00%主要為限制性股票解鎖的影響
單位:元
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年4月26日,公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

公司原64名激勵對象因辭職、被辭退或因個人原因放棄等原因,根據《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》
第十三章第二條的有關規定認定并同意公司對上述64名員工獲授但尚未解鎖的1,012,200股限制性股票進
行回購注銷;公司4名激勵對象因個人考核成績不達標,根據《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》第八
章第二條的有關規定,同意公司對上述4名員工獲授但尚未解鎖的27,030股限制性股票進行回購注銷。公
報表項目本報告期(1-9)上年同期同比增減變動原因
營業收入2,201,037,019.811,601,421,122.4237.44%主營業務增長帶動項目收入增加
營業成本1,286,431,821.33917,355,101.1140.23%與收入增幅一致
研發費用258,349,288.56167,019,295.6454.68%本年按規定包含了自行研發無形資產攤銷
營業外支出10,893,116.578,145,813.6033.73%主要為公益性捐贈支出
投資活動產生的現金
流量凈額
-678,898,208.15-194,826,320.36-248.46%為增加資金收益,本期購買部分結構性存款
籌資活動產生的現金
流量凈額
953,145,328.05-97,854,637.641074.04%主要為非公開發行股票募集資金的增加
報表項目本報告期末上年同期同比增減變動原因
貨幣資金1,344,332,084.73522,833,338.47157.12%募投項目尚在實施中,募集資金未使用完畢
應收賬款1,363,004,402.14965,506,839.3541.17%公司業務增長帶動應收賬款同步增加
可供出售金融資產106,000,000.00-100.00%
根據金融工具準則,將可供出售金融資金劃分為其
他權益工具投資
其他權益工具投資209,340,000.00
根據金融工具準則,將可供出售金融資金劃分為其
他權益工具投資;本期增加對廣州華宇科創股權投
資合伙企業(有限合伙)的投資
無形資產337,654,293.21231,246,028.0046.02%自行研發的無形資產結項影響
應交稅費48,178,911.2923,355,357.21106.29%業務增加導致增值稅增加
其他應付款110,231,356.14193,400,363.44-43.00%主要為限制性股票解鎖的影響
單位:元
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
2019年4月26日,公司第六屆董事會第四十二次會議審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》。

公司原64名激勵對象因辭職、被辭退或因個人原因放棄等原因,根據《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》
第十三章第二條的有關規定認定并同意公司對上述64名員工獲授但尚未解鎖的1,012,200股限制性股票進
行回購注銷;公司4名激勵對象因個人考核成績不達標,根據《2016年限制性股票激勵計劃(草案)》第八
章第二條的有關規定,同意公司對上述4名員工獲授但尚未解鎖的27,030股限制性股票進行回購注銷。公
報表項目本報告期(1-9)上年同期同比增減變動原因
營業收入2,201,037,019.811,601,421,122.4237.44%主營業務增長帶動項目收入增加
營業成本1,286,431,821.33917,355,101.1140.23%與收入增幅一致
研發費用258,349,288.56167,019,295.6454.68%本年按規定包含了自行研發無形資產攤銷
營業外支出10,893,116.578,145,813.6033.73%主要為公益性捐贈支出
投資活動產生的現金
流量凈額
-678,898,208.15-194,826,320.36-248.46%為增加資金收益,本期購買部分結構性存款
籌資活動產生的現金
流量凈額
953,145,328.05-97,854,637.641074.04%主要為非公開發行股票募集資金的增加

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8
司于2019年8月6日在中國證券登記結算有限公司深圳分公司完成回購注銷。詳見公司在巨潮資訊網披露的
《關于部分限制性股票回購注銷完成公告》。

股份回購的實施進展情況
□適用√不適用
采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況
□適用√不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項
□適用√不適用
公司報告期不存在公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行
完畢的承諾事項。

四、報告期內現金分紅政策的執行情況
□適用√不適用
五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動
的警示及原因說明
□適用√不適用
六、違規對外擔保情況
□適用√不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。

七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況
□適用√不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。


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第四節財務報表

一、財務報表
1、合并資產負債表
編制單位:北京華宇軟件股份有限公司

單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
1,344,332,084.73
1,303,142,047.61
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
2,705,777.19
1,581,100.00
應收賬款
1,363,004,402.14
923,975,361.74
應收款項融資
預付款項
69,391,723.74
39,702,660.85
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
282,735,101.00
283,634,799.06
其中:應收利息
278,976.52
1,044,938.00
應收股利
買入返售金融資產
存貨
840,122,061.63
677,082,569.92
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
21,814,546.87
10,576,220.11
流動資產合計
3,924,105,697.30
3,239,694,759.29



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非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
131,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
3,699,883.84
其他權益工具投資
209,340,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
260,830,645.30
252,901,655.59
在建工程
3,155,416.39
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
337,654,293.21
288,458,816.48
開發支出
218,000,378.54
200,800,569.84
商譽
1,661,066,055.81
1,661,066,055.81
長期待攤費用
9,310,720.99
10,142,123.57
遞延所得稅資產
56,677,320.26
43,562,582.39
其他非流動資產
非流動資產合計
2,756,579,297.95
2,591,087,220.07
資產總計
6,680,684,995.25
5,830,781,979.36
流動負債:
短期借款
30,000,000.00
39,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債
衍生金融負債
應付票據
5,031,036.14
應付賬款
366,156,405.72
431,436,428.16



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預收款項
386,929,100.93
695,363,183.24
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
12,760,597.11
20,004,067.79
應交稅費
48,178,911.29
78,935,962.94
其他應付款
110,231,356.14
197,033,327.33
其中:應付利息
36,250.00
231,125.00
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
27,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計
959,287,407.33
1,488,772,969.46
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
17,570,680.16
21,408,680.00
遞延所得稅負債
2,653,234.57
3,489,194.98
其他非流動負債
非流動負債合計
20,223,914.73
24,897,874.98
負債合計
979,511,322.06
1,513,670,844.44
所有者權益:


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


股本
809,390,723.00
754,491,460.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
2,899,008,399.46
1,900,345,553.82
減:庫存股
76,282,839.13
144,387,030.64
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
64,002,272.39
64,002,272.39
一般風險準備
未分配利潤
1,958,966,678.47
1,673,697,359.82
歸屬于母公司所有者權益合計
5,655,085,234.19
4,248,149,615.39
少數股東權益
46,088,439.00
68,961,519.53
所有者權益合計
5,701,173,673.19
4,317,111,134.92
負債和所有者權益總計
6,680,684,995.25
5,830,781,979.36

法定代表人:邵學主管會計工作負責人:王琰會計機構負責人:張緒梅
2、母公司資產負債表
單位:元

項目
2019年
9月
30日
2018年
12月
31日
流動資產:
貨幣資金
610,908,210.73
296,260,042.96
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款
47,308,406.38
22,091,627.46
應收款項融資
預付款項
63,169.00
250,000.00
其他應收款
416,781,014.04
150,302,957.88
其中:應收利息
278,976.52
1,044,938.00
應收股利


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2019年第三季度報告


存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
1,110,760.28
200,165.17
流動資產合計
1,076,171,560.43
469,104,793.47
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
131,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
2,917,688,082.83
2,554,501,581.68
其他權益工具投資
209,340,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
29,239,960.56
30,230,417.77
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
4,565,862.91
9,975,431.02
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
11,654,548.75
13,061,612.52
其他非流動資產
非流動資產合計
3,172,488,455.05
2,738,769,042.99
資產總計
4,248,660,015.48
3,207,873,836.46
流動負債:
短期借款
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債


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衍生金融負債
應付票據
應付賬款
25,293,971.28
25,844,430.00
預收款項
539,418.87
489,418.87
合同負債
應付職工薪酬
210,206.29
189,343.05
應交稅費
1,281,501.79
2,714,877.98
其他應付款
110,813,996.03
170,250,250.12
其中:應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
138,139,094.26
199,488,320.02
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
77,280.00
777,280.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
77,280.00
777,280.00
負債合計
138,216,374.26
200,265,600.02
所有者權益:
股本
809,390,723.00
754,491,460.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債


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2019年第三季度報告


資本公積
3,083,664,709.44
2,074,349,037.03
減:庫存股
76,282,839.13
144,387,030.64
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
64,002,272.39
64,002,272.39
未分配利潤
229,668,775.52
259,152,497.66
所有者權益合計
4,110,443,641.22
3,007,608,236.44
負債和所有者權益總計
4,248,660,015.48
3,207,873,836.46


3、合并本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
827,518,534.53
605,072,442.84
其中:營業收入
827,518,534.53
605,072,442.84
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
743,227,541.05
543,236,772.13
其中:營業成本
521,273,628.54
358,599,234.56
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
3,857,840.15
5,615,066.91
銷售費用
58,449,231.39
51,880,558.21
管理費用
68,368,498.46
62,254,062.14
研發費用
95,807,022.78
65,522,004.15
財務費用
-4,528,680.27
-634,153.84
其中:利息費用
424,248.05
356,683.33
利息收入
5,041,432.58
1,077,972.51



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2019年第三季度報告


加:其他收益
31,148,757.10
35,127,708.29
投資收益(損失以
“-”號填列)
-300,116.16
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
-300,116.16
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以
“-”號填列)
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以
“-”號填列)
-2,519,342.79
資產減值損失(損失以
“-”號填列)
-3,986,918.54
資產處置收益(損失以
“-”號填列)
488.26
-544.83
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
112,620,779.89
92,975,915.63
加:營業外收入
2,829.25
219,056.74
減:營業外支出
915,565.84
286,460.83
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
111,708,043.30
92,908,511.54
減:所得稅費用
7,246,860.11
5,571,588.97
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
104,461,183.19
87,336,922.57(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
104,461,183.19
87,336,922.57
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
106,925,403.99
90,503,637.09
2.少數股東損益
-2,464,220.80
-3,166,714.52
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動


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2019年第三季度報告


3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
104,461,183.19
87,336,922.57
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
106,925,403.99
90,503,637.09
歸屬于少數股東的綜合收益總額
-2,464,220.80
-3,166,714.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.13
0.12(二)稀釋每股收益
0.13
0.12

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:
0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:
0.00元。

法定代表人:邵學主管會計工作負責人:王琰會計機構負責人:張緒梅
4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
5,702,354.27
18,323,076.01
減:營業成本
323,126.12
稅金及附加
302,196.54
212,704.39
銷售費用
管理費用
6,447,122.78
5,431,982.20
研發費用
2,658,783.23
647,055.24
財務費用
-2,716,916.46
-574,252.25
其中:利息費用
利息收入
2,718,616.72
576,825.40
加:其他收益
3,461,710.12
1,718,440.54
投資收益(損失以
“-”號填列)
-300,116.16
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
-300,116.16



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2019年第三季度報告


以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以
“-”號填列)
46,907.00
資產減值損失(損失以
“-”號填列)
-1,891.20
資產處置收益(損失以
“-”號填列)
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
2,219,669.14
13,999,009.65
加:營業外收入
減:營業外支出
893,308.00
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
1,326,361.14
13,999,009.65
減:所得稅費用
163,232.51
1,821,945.74
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
1,163,128.63
12,177,063.91(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
1,163,128.63
12,177,063.91(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
1,163,128.63
12,177,063.91



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2019年第三季度報告


七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業總收入
2,201,037,019.81
1,601,421,122.42
其中:營業收入
2,201,037,019.81
1,601,421,122.42
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本
1,911,958,496.16
1,382,329,120.39
其中:營業成本
1,286,431,821.33
917,355,101.11
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險責任準備金凈額
保單紅利支出
分保費用
稅金及附加
11,627,188.48
12,584,525.96
銷售費用
162,880,309.44
126,839,000.72
管理費用
203,207,709.67
163,850,842.59
研發費用
258,349,288.56
167,019,295.64
財務費用
-10,537,821.32
-5,319,645.63
其中:利息費用
1,735,895.84
1,512,417.86
利息收入
12,537,207.71
7,138,701.23
加:其他收益
91,474,985.49
75,774,622.53
投資收益(損失以
“-”號填列)
588,783.21
36,442,028.01
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
-300,116.16
-2,392,479.08
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
匯兌收益(損失以
“-”號填列)


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以
“-”號填列)
-16,154,930.33
資產減值損失(損失以
“-”號填列)
-11,705,388.60
資產處置收益(損失以
“-”號填列)
-1,470.90
-544.83
三、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
364,985,891.12
319,602,719.14
加:營業外收入
4,187.83
259,160.69
減:營業外支出
10,893,116.57
8,145,813.60
四、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
354,096,962.38
311,716,066.23
減:所得稅費用
23,586,421.97
16,401,540.82
五、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
330,510,540.41
295,314,525.41(一)按經營持續性分類
1.持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
329,834,876.33
295,314,525.41
2.終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
675,664.08(二)按所有權歸屬分類
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤
335,001,754.26
305,573,240.33
2.少數股東損益
-4,491,213.85
-10,258,714.92
六、其他綜合收益的稅后凈額
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
6.其他債權投資信用減值準備


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額
七、綜合收益總額
330,510,540.41
295,314,525.41
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額
335,001,754.26
305,573,240.33
歸屬于少數股東的綜合收益總額
-4,491,213.85
-10,258,714.92
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.43
0.41(二)稀釋每股收益
0.43
0.41

本期發生同一控制下企業合并的,被合并方在合并前實現的凈利潤為:
0.00元,上期被合并方實現的凈利潤為:
0.00元。

法定代表人:邵學主管會計工作負責人:王琰會計機構負責人:張緒梅
6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、營業收入
39,413,630.39
40,565,203.41
減:營業成本
3,882,940.63
稅金及附加
1,259,342.34
1,173,311.88
銷售費用
管理費用
19,837,000.45
17,481,601.69
研發費用
8,734,483.74
3,460,900.92
財務費用
-6,931,601.19
-3,283,618.85
其中:利息費用
利息收入
6,937,772.12
3,291,365.93
加:其他收益
8,124,031.76
5,230,301.29
投資收益(損失以
“-”號填列)
-152,878.22
36,442,028.01
其中:對聯營企業和合營企業的投資收益
-300,116.16
-2,392,479.08
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益
凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)
公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)
信用減值損失(損失以
“-”號填列)
563,763.97
資產減值損失(損失以
“-”號填列)
223,602.35



北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


資產處置收益(損失以
“-”號填列)
二、營業利潤(虧損以
“-”號填列)
25,049,322.56
59,745,998.79
加:營業外收入
減:營業外支出
1,393,308.00
三、利潤總額(虧損總額以
“-”號填列)
23,656,014.56
59,745,998.79
減:所得稅費用
3,407,301.09
3,083,389.40
四、凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
20,248,713.47
56,662,609.39(一)持續經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
20,314,710.82
56,662,609.39(二)終止經營凈利潤(凈虧損以
“-”號填列)
-65,997.35
五、其他綜合收益的稅后凈額
(一)不能重分類進損益的其他綜合收益
1.重新計量設定受益計劃變動額
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益
3.其他權益工具投資公允價值變動
4.企業自身信用風險公允價值變動
5.其他
(二)將重分類進損益的其他綜合收益
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益
2.其他債權投資公允價值變動
3.可供出售金融資產公允價值變動損益
4.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額
5.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產
損益
6.其他債權投資信用減值準備
7.現金流量套期儲備
8.外幣財務報表折算差額
9.其他
六、綜合收益總額
20,248,713.47
56,662,609.39
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀釋每股收益


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:
銷售商品、提供勞務收到的現金
1,652,443,207.68
1,335,733,782.63
客戶存款和同業存放款項凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金凈增加額
收到原保險合同保費取得的現金
收到再保業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加額
收取利息、手續費及傭金的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
代理買賣證券收到的現金凈額
收到的稅費返還
57,078,880.70
38,203,311.04
收到其他與經營活動有關的現金
170,368,139.31
118,521,030.92
經營活動現金流入小計
1,879,890,227.69
1,492,458,124.59
購買商品、接受勞務支付的現金
1,186,139,393.60
847,635,717.64
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項凈增加額
支付原保險合同賠付款項的現金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續費及傭金的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工及為職工支付的現金
750,315,210.67
547,274,702.06
支付的各項稅費
179,252,687.03
199,574,057.70
支付其他與經營活動有關的現金
377,418,529.87
387,078,599.55
經營活動現金流出小計
2,493,125,821.17
1,981,563,076.95
經營活動產生的現金流量凈額
-613,235,593.48
-489,104,952.36
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
213,235.29



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2019年第三季度報告


處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈

15,019.56
4,675.00
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
1,000,000.00
投資活動現金流入小計
1,228,254.85
4,675.00
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
172,886,019.13
155,423,914.19
投資支付的現金
82,340,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
20,833,748.03
39,407,081.17
支付其他與投資活動有關的現金
404,066,695.84
投資活動現金流出小計
680,126,463.00
194,830,995.36
投資活動產生的現金流量凈額
-678,898,208.15
-194,826,320.36
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
1,052,172,978.23
12,095,399.90
其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
9,200,000.00
11,000,000.00
取得借款收到的現金
9,652,818.20
5,000,000.00
收到其他與籌資活動有關的現金
168,438.63
927,317.92
籌資活動現金流入小計
1,061,994,235.06
18,022,717.82
償還債務支付的現金
45,652,818.20
60,350,000.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
51,663,206.45
39,674,439.00
其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有關的現金
11,532,882.36
15,852,916.46
籌資活動現金流出小計
108,848,907.01
115,877,355.46
籌資活動產生的現金流量凈額
953,145,328.05
-97,854,637.64
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-338,988,473.58
-781,785,910.36
加:期初現金及現金等價物余額
1,261,271,687.09
1,267,769,932.45
六、期末現金及現金等價物余額
922,283,213.51
485,984,022.09


8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目本期發生額上期發生額
一、經營活動產生的現金流量:


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


銷售商品、提供勞務收到的現金
21,410,103.10
11,984,808.70
收到的稅費返還
1,584,160.88
收到其他與經營活動有關的現金
38,719,229.67
4,999,795.07
經營活動現金流入小計
61,713,493.65
16,984,603.77
購買商品、接受勞務支付的現金
600,000.00
209,500.00
支付給職工及為職工支付的現金
12,673,113.30
11,086,079.08
支付的各項稅費
10,526,268.94
7,145,282.71
支付其他與經營活動有關的現金
273,157,849.79
134,448,523.78
經營活動現金流出小計
296,957,232.03
152,889,385.57
經營活動產生的現金流量凈額
-235,243,738.38
-135,904,781.80
二、投資活動產生的現金流量:
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現金
213,235.29
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈

處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關的現金
1,000,000.00
投資活動現金流入小計
1,213,235.29
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
23,680.00
54,549.00
投資支付的現金
412,340,000.00
33,000,000.00
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額
20,833,748.03
39,407,081.17
支付其他與投資活動有關的現金
390,000,000.00
投資活動現金流出小計
823,197,428.03
72,461,630.17
投資活動產生的現金流量凈額
-821,984,192.74
-72,461,630.17
三、籌資活動產生的現金流量:
吸收投資收到的現金
1,042,972,978.23
1,095,399.90
取得借款收到的現金
收到其他與籌資活動有關的現金
168,438.63
927,317.92
籌資活動現金流入小計
1,043,141,416.86
2,022,717.82
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
49,732,435.61
37,929,309.89
支付其他與籌資活動有關的現金
11,532,882.36
15,852,916.46
籌資活動現金流出小計
61,265,317.97
53,782,226.35



北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


籌資活動產生的現金流量凈額
981,876,098.89
-51,759,508.53
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加額
-75,351,832.23
-260,125,920.50
加:期初現金及現金等價物余額
296,260,042.96
426,497,887.80
六、期末現金及現金等價物余額
220,908,210.73
166,371,967.30

二、財務報表調整情況說明


1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況


√適用
□不適用
合并資產負債表
單位:元

項目
2018年
12月
31日
2019年
01月
01日調整數
流動資產:
貨幣資金
1,303,142,047.61
1,303,142,047.61
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產
衍生金融資產
應收票據
1,581,100.00
1,581,100.00
應收賬款
923,975,361.74
923,975,361.74
應收款項融資
預付款項
39,702,660.85
39,702,660.85
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
其他應收款
283,634,799.06
283,634,799.06
其中:應收利息
1,044,938.00
1,044,938.00
應收股利
買入返售金融資產
存貨
677,082,569.92
677,082,569.92
合同資產


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
10,576,220.11
10,576,220.11
流動資產合計
3,239,694,759.29
3,239,694,759.29
非流動資產:
發放貸款和墊款
債權投資
可供出售金融資產
131,000,000.00
-131,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
其他權益工具投資
131,000,000.00
131,000,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
252,901,655.59
252,901,655.59
在建工程
3,155,416.39
3,155,416.39
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
288,458,816.48
288,458,816.48
開發支出
200,800,569.84
200,800,569.84
商譽
1,661,066,055.81
1,661,066,055.81
長期待攤費用
10,142,123.57
10,142,123.57
遞延所得稅資產
43,562,582.39
43,562,582.39
其他非流動資產
非流動資產合計
2,591,087,220.07
2,591,087,220.07
資產總計
5,830,781,979.36
5,830,781,979.36
流動負債:
短期借款
39,000,000.00
39,000,000.00
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負債


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
431,436,428.16
431,436,428.16
預收款項
695,363,183.24
695,363,183.24
合同負債
賣出回購金融資產款
吸收存款及同業存放
代理買賣證券款
代理承銷證券款
應付職工薪酬
20,004,067.79
20,004,067.79
應交稅費
78,935,962.94
78,935,962.94
其他應付款
197,033,327.33
197,033,327.33
其中:應付利息
231,125.00
231,125.00
應付股利
應付手續費及傭金
應付分保賬款
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
27,000,000.00
27,000,000.00
其他流動負債
流動負債合計
1,488,772,969.46
1,488,772,969.46
非流動負債:
保險合同準備金
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
21,408,680.00
21,408,680.00



北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


遞延所得稅負債
3,489,194.98
3,489,194.98
其他非流動負債
非流動負債合計
24,897,874.98
24,897,874.98
負債合計
1,513,670,844.44
1,513,670,844.44
所有者權益:
股本
754,491,460.00
754,491,460.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
1,900,345,553.82
1,900,345,553.82
減:庫存股
144,387,030.64
144,387,030.64
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
64,002,272.39
64,002,272.39
一般風險準備
未分配利潤
1,673,697,359.82
1,673,697,359.82
歸屬于母公司所有者權益合計
4,248,149,615.39
4,248,149,615.39
少數股東權益
68,961,519.53
68,961,519.53
所有者權益合計
4,317,111,134.92
4,317,111,134.92
負債和所有者權益總計
5,830,781,979.36
5,830,781,979.36

母公司資產負債表

單位:元

項目
2018年
12月
31日
2019年
01月
01日調整數
流動資產:
貨幣資金
296,260,042.96
296,260,042.96
交易性金融資產
以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融資產
衍生金融資產
應收票據
應收賬款
22,091,627.46
22,091,627.46
應收款項融資
預付款項
250,000.00
250,000.00



北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


其他應收款
150,302,957.88
150,302,957.88
其中:應收利息
1,044,938.00
1,044,938.00
應收股利
存貨
合同資產
持有待售資產
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
200,165.17
200,165.17
流動資產合計
469,104,793.47
469,104,793.47
非流動資產:
債權投資
可供出售金融資產
131,000,000.00
-131,000,000.00
其他債權投資
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資
2,554,501,581.68
2,554,501,581.68
其他權益工具投資
131,000,000.00
131,000,000.00
其他非流動金融資產
投資性房地產
固定資產
30,230,417.77
30,230,417.77
在建工程
生產性生物資產
油氣資產
使用權資產
無形資產
9,975,431.02
9,975,431.02
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產
13,061,612.52
13,061,612.52
其他非流動資產
非流動資產合計
2,738,769,042.99
2,738,769,042.99
資產總計
3,207,873,836.46
3,207,873,836.46
流動負債:


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


短期借款
交易性金融負債
以公允價值計量且其變動計入當期損益
的金融負債
衍生金融負債
應付票據
應付賬款
25,844,430.00
25,844,430.00
預收款項
489,418.87
489,418.87
合同負債
應付職工薪酬
189,343.05
189,343.05
應交稅費
2,714,877.98
2,714,877.98
其他應付款
170,250,250.12
170,250,250.12
其中:應付利息
應付股利
持有待售負債
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計
199,488,320.02
199,488,320.02
非流動負債:
長期借款
應付債券
其中:優先股
永續債
租賃負債
長期應付款
長期應付職工薪酬
預計負債
遞延收益
777,280.00
777,280.00
遞延所得稅負債
其他非流動負債
非流動負債合計
777,280.00
777,280.00
負債合計
200,265,600.02
200,265,600.02
所有者權益:


北京華宇軟件股份有限公司
2019年第三季度報告


股本
754,491,460.00
754,491,460.00
其他權益工具
其中:優先股
永續債
資本公積
2,074,349,037.03
2,074,349,037.03
減:庫存股
144,387,030.64
144,387,030.64
其他綜合收益
專項儲備
盈余公積
64,002,272.39
64,002,272.39
未分配利潤
259,152,497.66
259,152,497.66
所有者權益合計
3,007,608,236.44
3,007,608,236.44
負債和所有者權益總計
3,207,873,836.46
3,207,873,836.46


2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明


□適用
√不適用
三、審計報告

第三季度報告是否經過審計


□是
√否
公司第三季度報告未經審計。


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