[三季報]新寧物流:2019年第三季度報告全文

時間:2019年10月23日 23:51:24 中財網
原標題:新寧物流:2019年第三季度報告全文




江蘇新寧現代物流股份有限公司

2019年第三季度報告

2019-100

2019年10月


第一節 重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完
整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。


所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。


公司負責人王雅軍、主管會計工作負責人馬汝柯及會計機構負責人(會計主管人員)馬汝
柯聲明:保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。



第二節 公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否



本報告期末

上年度末

本報告期末比上年度末增減

總資產(元)

2,744,980,937.85

2,657,865,693.00

3.28%

歸屬于上市公司股東的凈資產
(元)

1,434,412,743.73

1,420,107,393.98

1.01%



本報告期

本報告期比上年同期
增減

年初至報告期末

年初至報告期末比上
年同期增減

營業收入(元)

216,242,690.22

-14.85%

690,695,929.07

-3.77%

歸屬于上市公司股東的凈利潤
(元)

-8,807,437.82

-216.38%

20,689,534.72

-44.95%

歸屬于上市公司股東的扣除非經
常性損益的凈利潤(元)

-23,498,221.16

-584.71%

1,319,270.92

-95.89%

經營活動產生的現金流量凈額
(元)

--

--

16,006,589.76

133.82%

基本每股收益(元/股)

-0.020

-180.00%

0.046

-63.49%

稀釋每股收益(元/股)

-0.020

-180.00%

0.046

-63.49%

加權平均凈資產收益率

-0.61%

-1.15%

1.45%

-1.25%



非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

單位:人民幣元

項目

年初至報告期期末金額

說明

非流動資產處置損益(包括已計提資產減值準備的沖銷部分)

-485,173.07



計入當期損益的政府補助(與企業業務密切相關,按照國家統
一標準定額或定量享受的政府補助除外)

23,342,748.46



其他符合非經常性損益定義的損益項目

845,106.69



減:所得稅影響額

3,692,627.99



少數股東權益影響額(稅后)

639,790.29



合計

19,370,263.80

--



對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目,以及把《公
開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目,應
說明原因


□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益
項目界定為經常性損益的項目的情形。


二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、 普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

單位:股

報告期末普通股股東總數

12,445

報告期末表決權恢復的優先
股股東總數(如有)

0

前10名股東持股情況

股東名稱

股東性質

持股比例

持股數量

持有有限售條件
的股份數量

質押或凍結情況

股份狀態

數量

蘇州錦融投資有
限公司

境內非國有法人

10.38%

46,357,500



質押

46,349,550

宿遷京東振越企
業管理有限公司

境內非國有法人

10.00%

44,668,711







曾卓

境內自然人

8.28%

36,979,914

36,979,912

質押

36,855,000

#彭國宇

境內自然人

3.37%

15,059,491







#上海禛瑛投資
管理有限公司-
禛瑛穩健2號私
募投資基金

其他

2.87%

12,816,300







南通錦融投資中
心(有限合伙)

境內非國有法人

2.18%

9,729,703







#何永強

境內自然人

1.74%

7,789,975







#上海通怡投資
管理有限公司-
通怡啟源1號私
募基金

其他

1.73%

7,715,686







廣州程功信息科
技有限公司

境內非國有法人

1.39%

6,228,219



質押

6,225,000

#上海迎水投資
管理有限公司-
迎水通怡1號私
募證券投資基金

其他

1.33%

5,951,574







前10名無限售條件股東持股情況

股東名稱

持有無限售條件股份數量

股份種類




股份種類

數量

蘇州錦融投資有限公司

46,357,500

人民幣普通股

46,357,500

宿遷京東振越企業管理有限公司

44,668,711

人民幣普通股

44,668,711

#彭國宇

15,059,491

人民幣普通股

15,059,491

#上海禛瑛投資管理有限公司-禛
瑛穩健2號私募投資基金

12,816,300

人民幣普通股

12,816,300

南通錦融投資中心(有限合伙)

9,729,703

人民幣普通股

9,729,703

#何永強

7,789,975

人民幣普通股

7,789,975

#上海通怡投資管理有限公司-通
怡啟源1號私募基金

7,715,686

人民幣普通股

7,715,686

廣州程功信息科技有限公司

6,228,219

人民幣普通股

6,228,219

#上海迎水投資管理有限公司-迎
水通怡1號私募證券投資基金

5,951,574

人民幣普通股

5,951,574

李樺

5,169,150

人民幣普通股

5,169,150

上述股東關聯關系或一致行動的
說明

王雅軍先生分別持有蘇州錦融投資有限公司84%股權、廣州程功信息科技有限公司51%
股權,并認繳南通錦融投資中心(有限合伙)99%出資,間接控制公司13.95%股份,是
公司實際控制人并擔任公司董事長。同時王雅軍先生與曾卓先生簽署了《一致行動協
議》,為一致行動人。


前10名股東參與融資融券業務股
東情況說明(如有)

在公司上述股東中,彭國宇未通過普通證券賬戶持有公司股票,僅通過光大證券股份有
限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票15,059,491股;上海禛瑛投資管理有限
公司-禛瑛穩健2號私募投資基金未通過普通證券賬戶持有公司股票,僅通過招商證券
股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票12,816,300股;何永強通過普通
證券賬戶持有公司股票1,436,400股,通過九州證券股份有限公司客戶信用交易擔保證
券賬戶持有公司股票6,353,575股;上海通怡投資管理有限公司-通怡啟源1號私募基
金通過普通證券賬戶持有公司股票1,156,300股,通過國泰君安證券股份有限公司客戶
信用交易擔保證券賬戶持有公司股票6,559,386股;上海迎水投資管理有限公司-迎水通
怡1號私募證券投資基金未通過普通證券賬戶持有公司股票,僅通過光大證券股份有限
公司客戶信用交易擔保證券賬戶持有公司股票5,951,574股。




公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。


2、 公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、 限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

單位:股


股東名稱

期初限售股數

本期解除限售股


本期增加限售股


期末限售股數

限售原因

擬解除限售日期

曾卓

24,653,275



12,326,637

36,979,912

高管鎖定股

每年初按持股總
數25%解除限售

王雅軍

450,000



225,000

675,000

高管鎖定股

每年初按持股總
數25%解除限售

合計

25,103,275

0

12,551,637

37,654,912

--

--




第三節 重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

(一)資產負債表項目大幅變動情況和原因說明(2019年1-9月份)

1、應收票據比年初減少72.38%,主要原因是部分應收票據到期所致;

2、預付款項比年初增加36.92%,主要原因是預付采購款增加所致;

3、存貨比年初增加31.36%,主要原因是本期公司尚未驗收的集成項目硬件采購及人工等投入增加所
致;

4、開發支出比年初增加77.13%,主要原因是本期公司加大研發投入所致;

5、其他非流動資產比年初減少89.20%,主要原因是子公司購置房產轉固定資產;

6、預收款項比年初增加43.24%,主要原因是預收客戶貨款增加所致;

7、應交稅費比年初減少64.25%,主要原因是本期繳納期初應交稅費所致;

8、其他應付款比年初增加89.61%,主要原因是本期業務往來款增加所致;

9、股本比年初增加50.00%,主要原因是由于資本公積轉增股本所致。


(二)利潤表項目大幅變動情況和原因說明(2019年7-9月份)

1、稅金及附加比上年同期減少37.71%,主要原因是由于本期受外部環境影響部分子公司業務有所減
緩所致;

2、管理費用比上年同期增加34.71%,主要原因是由于公司體量增大管理成本增加所致;

3、研發費用比上年同期減少32.46%,主要原因是本期計入研發費用金額較上期減少所致;

4、其他收益比上年同期增加287.49%,主要原因是本期收到的政府補助較上期增加所致;

5、資產減值損失比上年同期增加35.72%,主要原因是由于本季度計提壞賬準備金額較上年同期增加
所致;

6、營業外收入比上年同期減少73.27%,主要原因是本期營業外收入發生額較上期減少所致;

7、所得稅費用比上年同期增加1,710.67%,主要原因是本期部分子公司當期所得稅費用較上期增加所
致。


(三)利潤表項目大幅變動情況和原因說明(2019年1-9月份)

1、財務費用比上年同期增加31.83%,主要原因是本期利息費用較上期增加所致;

2、資產減值損失比上年同期減少40.81%,主要原因是由于本期計提壞賬準備金額較上期減少所致;


3、資產處置收益比上年同期增加87.73%,主要原因是本期處置資產較少所致;

4、其他收益比上年同期增加130.73%,主要原因是本期與收益及與資產相關的政府補助較上期增加所
致;

5、所得稅費用比上年同期增加77.48%,主要原因是本期部分子公司當期所得稅費用較上期增加所致。


(四)現金流量表項目大幅變動情況和原因說明(2019年1-9月份)

1、收到的稅費返還比上年同期減少33.16%,主要原因是本期收到的即征即退增值稅較上期減少所致;

2、收到其他與經營活動有關的現金比上年同期增加240.27%,主要原因是本期收到往來款項較上年同
期增加所致;

3、支付的各項稅費比上年同期增加67.12%,主要原因是本期繳納稅費較上期增加所致;

4、支付其他與經營活動有關的現金比上年同期增加30.31%,主要原因是本期支付的單位往來款較上
期增加所致;

5、收回投資收到的現金比上年同期減少100.00%,主要原因是本期未發生收回投資的事項;

6、處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額比上年同期減少94.36%,主要原因是本
期處置固定資產較上期減少所致;

7、處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額比上年同期減少100.00%,主要原因是本期未處置子公
司及其他營業單位;

8、收到其他與投資活動有關的現金比上年同期減少100.00%,主要原因是本期收到的業績承諾補償款
較上期減少所致;

9、投資支付的現金比上年同期減少98.73%,主要原因是上期并購子公司中山嘉信化工倉儲所致;

10、吸收投資收到的現金比上年同期減少100.00%,主要原因是本期未發生吸收投資收到的現金;

11、償還債務支付的現金比上年同期增加87.10%,主要原因是本期支付到期借款較上期增加所致。


二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、2019年4月29日公司召開第四屆董事會第二十六次會議和第四屆監事會第二十四次會議,審議通過
了與公開發行可轉換公司債券的相關議案。關于公司公開發行可轉換公司債券預案的相關內容詳見公司刊
登在中國證監會指定信息披露網站的相關公告。


上述事項已經公司于2019年5月21日召開2019年第一次臨時股東大會審議通過。


2、公司實際控制人王雅軍先生、控股股東之一南通錦融投資中心(有限合伙)(以下簡稱“南通錦
融”)、持股5%以上股東曾卓先生于2019年5月10日與宿遷京東振越企業管理有限公司(或“京東振越”)
簽署了《關于江蘇新寧現代物流股份有限公司之股份轉讓協議》(以下簡稱“《股份轉讓協議》”),南


通錦融擬將其持有的新寧物流股份21,561,383股(占新寧物流總股本的7.2404%)和曾卓擬將其持有的新寧
物流股份8,217,758股(占新寧物流總股本的2.7596%)通過協議轉讓的方式轉讓給京東振越,本次權益變
動完成后,京東振越將持有新寧物流股份29,779,141股,占公司總股本的10%。有關本次股份協議轉讓事
項及后續進展情況,公司在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告,臨時公告內容查詢如下:

臨時公告名稱

臨時公告

披露日期

臨時公告披露

網站名稱

《關于控股股東及持股5%以上股東協議轉讓公司股份的提示性的公告》

2019年5月14日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于豁免公司實際控制人及其配偶自愿性股份鎖定承諾的公告》

2019年5月22日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于控股股東及持股5%以上股東協議轉讓公司股份完成過戶的公告》

2019年7月13日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

《關于公司股東簽署一致行動協議暨控股股東發生變更的提示性公告》

2019年7月13日

巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)



3、2019年7月12日公司完成2018年度權益分派,分紅前本公司總股本為297,791,410股,分紅后總股
本增至446,687,115股。具體內容詳見公司于2019年7月06日在中國證監會指定信息披露網站刊登的《2018
年年度權益分派實施公告》。


4、2015年12月22日公司全資子公司深圳市新寧現代物流有限公司租賃的倉庫發生火災事故,相關內
容詳見公司于2015年12月24日在中國證監會指定信息披露網站刊登的《關于全資子公司租賃倉庫發生火災
事故的公告》(公告編號:2015-095)。


關于全資子公司深圳市新寧現代物流有限公司租賃的倉庫發生火災事故的后續進展情況,詳見公司已
在中國證監會指定信息披露網站刊登相關公告。


5、公司的全資子公司億程信息下屬控股子公司北京星光中弘科技有限公司員工韋偉涉嫌挪用資金,
億程信息已于2016年12月15日向廣州市公安局進行了報案。根據億程信息的控告材料以及廣東誠安信會計
師事務所有限公司出具的《廣州億程交通信息有限公司及其下屬子公司部分合同履行情況專項審計報告》
(粵誠審[2016]981號),韋偉利用職務之便,涉嫌挪用億程信息公司資金人民幣6,799.30萬元,截至報案
日2017年12月15日止尚有人民幣29,216,472.00元未歸還。


2017年2月13日,億程信息收到廣州市公安局出具的《立案告知書》:“韋偉涉嫌挪用資金案一案,
我局認為韋偉有犯罪嫌疑,現根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百一十條之規定,立挪用資金案進
行偵查。”

2018年3月26日,億程信息收到廣州市公安局經濟犯罪偵查支隊《關于韋偉涉嫌挪用資金案進展情況
的復函》:“現案件正在偵查中”。


截至2019年9月30日止,韋偉涉嫌挪用資金尚未歸還的款項為人民幣29,216,472.00元及其經手的銷售
業務尚未收回的款項為人民幣1,603,000.00元,兩項共計人民幣30,819,472.00元,經單獨進行減值測試
后計提壞賬準備4,119,472.00元。


股份回購的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用

采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況

□ 適用 √ 不適用


三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項

√ 適用 □ 不適用

承諾來源

承諾方

承諾類型

承諾內容

承諾時間

承諾期


履行情況

股權激勵承諾













收購報告書或權益變動
報告書中所作承諾













資產重組時所作承諾

王雅軍、蘇州錦融投資
有限公司、南通錦融投
資中心(有限合伙)、
廣州程功信息科技有
限公司



1、本承諾人及本承諾人控制的其他企業目前沒有、將來也不直接或間接從事
新寧物流及其子公司、億程信息及其子公司現有及將來從事的業務構成同業
競爭的任何活動;2、本承諾人截至重組報告書簽署日并未直接或間接擁有從
事與公司產生同業競爭的其他企業("競爭企業")的任何股份、股權或在任何
競爭企業有任何權益;3、本承諾人及本承諾人控制的其他企業從任何第三方
獲得的任何商業機會與公司之業務構成實質性競爭的,本承諾人將立即通知公
司,并將該等商業機會讓與公司;4、本承諾人承諾不利用本承諾人作為控股
股東或實際控制人的地位和對新寧物流的實際控制能力,損害新寧物流以及新
寧物流其他股東的權益;5、本承諾人愿意承擔由于違反上述承諾給億程信息
造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。


2015年07
月20日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


曾卓、羅娟



1、本承諾人目前沒有、將來也不會直接或間接從事與億程信息、新寧物流
其子公司(以下統稱"公司")與現有及將來從事的業務構成同業競爭的任何活
動;2、本承諾人截至本報告書簽署日并未擁有從事與公司產生同業競爭的其
他企業的任何股份、股權或在任何競爭企業有任何權益;3、本承諾人從任何
第三方獲得的任何商業機會與公司之業務構成實質性競爭的,本承諾人將立即
通知公司,并將該等商業機會讓與公司;4、本承諾人愿意承擔由于違反上述
承諾給新寧物流造成的直接、間接的經濟損失、索賠責任及額外的費用支出。


2015年07
月20日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


王雅軍、蘇州錦融投資
有限公司、南通錦融投
資中心(有限合伙)、



1、本承諾人將不利用控股股東或實際控制人的地位影響新寧物流的獨立性,
并將保持新寧物流在資產、人員、財務、業務和機構等方面的獨立。截至本承
諾函出具之日,除已經披露的情形外,本承諾人以及本承諾人投資或控制的企

2015年07
月20日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述




廣州程功信息科技有
限公司

業與新寧物流不存在其他重大關聯交易。2、本承諾人承諾將盡可能地避免和
減少與新寧物流之間將來可能發生的關聯交易。對于無法避免或者有合理原因
而發生的關聯交易以及其他持續經營所發生的必要的關聯交易,在不與法律、
法規相抵觸的前提下,在權利所及范圍內,本承諾人承諾將遵循市場公正、公
平、公開的原則,并依法簽訂協議,履行合法程序,按照新寧物流公司章程、
有關法律法規和《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關規定履行信息
披露義務和辦理有關報批程序,保證不通過關聯交易損害新寧物流及其他股東
的合法權益。3、本承諾人將嚴格按照《公司法》、《上市公司治理準則》等法
律法規以及新寧物流章程的有關規定行使股東權利;在股東大會對有關涉及本
承諾人事項的關聯交易進行表決時,履行回避表決的義務。本承諾人承諾杜絕
一切非法占用新寧物流的資金、資產的行為。4、本承諾人有關規范關聯交易
的承諾,將同樣適用于本承諾人控制的其他企業(新寧物流及其子公司除外),
本承諾人將在合法權限范圍內促成本承諾人控制的其他企業履行規范與新寧
物流之間己經存在或可能發生的關聯交易的義務。5、本承諾函自本承諾人簽
章之日起生效,直至本承諾人將所持有的新寧物流股份全部依法轉讓完畢且本
承諾人同新寧物流無任何關聯關系起滿兩年之日終止。6、如因本承諾人未履
行本承諾函所作的承諾而給新寧物流造成一切損失和后果,本承諾人承擔賠償
責任。


承諾的情況。


曾卓、羅娟、天津紅杉
資本投資基金中心(有
限合伙)



1、本承諾人將按照《中華人民共和國公司法》等法律法規以及新寧物流公司
章程的有關規定行使股東權利;在股東大會對涉及本承諾人的關聯交易進行表
決時,履行回避表決的義務。2、本承諾人將杜絕一切非法占用新寧物流和/
或億程信息的資金、資產的行為。3、本承諾人將盡可能地避免和減少與新寧
物流和/或億程信息的關聯交易;對無法避免或者有合理原因而發生的關聯交
易,將遵循市場公正、公平、公開的原則,并依法簽訂協議,履行合法程序,
按照新寧物流公司章程、有關法律法規和《深圳證券交易所股票上市規則》等
有關規定履行信息披露義務和辦理有關報批程序,保證不通過關聯交易損害新
寧物流及其他股東的合法權益。4、如因本承諾人未履行本承諾函所作的承諾
而給新寧物流造成一切損失和后果,本承諾人承擔賠償責任。


2015年07
月20日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


王雅軍、曾卓、蘇州錦
融投資有限公司、南通



(一)在本次交易完成后,本承諾人將繼續維護新寧物流的獨立性,保證新寧
物流(包括億程信息在內的各子公司,以下同)人員獨立、資產獨立完整、業

2015年09

長期

至目前,承諾人信守承
諾,未發現違反上述承




錦融投資中心(有限合
伙)、廣州程功信息科
技有限公司

務獨立、財務獨立、機構獨立。1、保證新寧物流的總經理、副總經理、財務
總監和董事會秘書等高級管理人員均無在本承諾人及本承諾人控制的其他企
業中擔任除董事、監事外的其他職務的雙重任職以及領取薪水情況;保證新寧
物流的高級管理人員的任命依據法律法規以及新寧物流章程的規定履行合法
程序;保證新寧物流的勞動、人事、社會保障制度、工資管理等完全獨立于本
承諾人及本承諾人控制的其他企業;2、保證新寧物流的資產與本承諾人及本
承諾人控制的其他企業的資產產權上明確界定并劃清,本承諾人擬投入或轉讓
新寧物流的相關資產的將依法辦理完畢權屬變更手續,不存在任何權屬爭
議;保證不會發生干預新寧物流資產管理以及占用新寧物流資金、資產及其他
資源的情況;3、保證新寧物流提供產品服務、業務運營等環節不依賴于本承
諾人及本承諾人控制的其他企業;保證新寧物流擁有獨立于本承諾人的生產經
營系統、輔助經營系統和配套設施;保證新寧物流擁有獨立的原料采購和產品
銷售系統;保證新寧物流擁有獨立的生產經營管理體系;保證新寧物流獨立對
外簽訂合同,開展業務,形成了獨立完整的業務體系,實行經營管理獨立核算、
獨立承擔責任與風險;4、保證新寧物流按照相關會計制度的要求,設置獨立
的財務部門,建立獨立的會計核算體系和財務管理制度,獨立進行財務決策;
保證新寧物流獨立在銀行開戶并進行收支結算,并依法獨立進行納稅申報和履
行納稅義務;5、保證新寧物流按照《公司法》、《上市公司章程指引》等相關
法律法規及其章程的規定,獨立建立其法人治理結構及內部經營管理機構,并
保證該等機構獨立行使各自的職權;保證新寧物流的經營管理機構與本承諾人
及本承諾人控制的其他企業的經營機構不存在混同、合署辦公的情形;(二)
本承諾人愿意承擔由于違反上述承諾給新寧物流造成的直接、間接的經濟損
失、索賠責任及額外的費用支出。


月30日

諾的情況

曾卓、天津紅杉資本投
資基金中心(有限合
伙)、天津天憶創業投
資合伙企業(有限合
伙)、杭州兆富投資合
伙企業(有限合伙)、
江蘇悅達泰和股權投



本承諾人作為億程信息的股東,與截至本承諾出具之日的億程信息的其他股東
除共同持有億程信息的股權外,相互之間不存在通過協議或其他安排從而構成
《上市公司收購管理辦法》第83條規定的一致行動人關系的情形;本承諾人
承諾未來在行使江蘇新寧現代物流股份有限公司的股東權利時,將依據自身獨
立判斷,與截至本承諾出具之日的億程信息的其他股東互不干涉、互不影響,
互不構成一致行動關系,也不謀求以達成一致行動協議的方式共同控制江蘇新
寧現代物流股份有限公司。


2015年07
月20日

長期

至目前,承諾人信守承
諾,未發現違反上述承
諾的情況




資基金中心(有限合
伙)、姚群、羅娟

首次公開發行或再融資
時所作承諾

蘇州錦融投資有限公
司、王雅軍



向公司出具《放棄同業競爭與利益沖突承諾函》,承諾其及其控股的公司或者
企業沒有從事于股份公司主營業務存在競爭的業務活動;向公司出具《關聯交
易承諾函》,承諾不會直接或間接地以任何方式(包括但不限于獨自經營、合
資經營和擁有在其他公司或企業的股票或權益)與公司進行對其財務狀況和經
營成果有重大影響的關聯交易。


2009年07
月24日

長期

報告期內,公司相關股
東信守承諾,沒有與公
司發生重大關聯交易,
沒有發生與公司同業
競爭的行為。


王雅軍、伍曉慧



在任職期間每年轉讓的股份不超過其直接所持有公司股份總數的百分之二十
五;上述人員離職后半年內,不轉讓其直接所持有的公司股份;在申報離任六
個月后的十二月內通過證券交易所掛牌交易出售公司股票數量占其直接所持
有股份公司股票總數的比例不超過50%。


2009年07
月24日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


其他對公司中小股東所
作承諾

蔡婉婷、江朝輝



本次交易完成后,標的公司中山市嘉信化工倉儲物流有限公司2018年、2019
年和2020年的承諾凈利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1,650萬元、2,370
萬元及3,100萬元。若標的公司的實際凈利潤不足承諾凈利潤,則由蔡婉婷、
江朝輝按照簽署的《盈利預測補償協議》規定的方式承擔業績補償責任,具體
補償安排以約定為準。


2018年01
月18日

至2020
年12月
31日止

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


蔡婉婷指定的第三方
彭國宇先生



自2018年7月27日起36個月內不轉讓或者委托他人管理前述股份

2018年07
月27日

36個月

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


曾卓



在一致行動期間,曾卓承諾(1)不與他人形成一致行動關系、委托他人行使
股東權利或達成類似協議、安排;(2)不謀求對公司的控制權,且不協助任何
第三方謀求對公司的控制權;(3)曾卓直接或間接持有或控制的公司股份數量
均不超過王雅軍及其控制的主體合計持有的公司股份的數量。


2019年07
月12日

長期

截至目前,承諾人信守
承諾,未發現違反上述
承諾的情況。


承諾是否按時履行



如承諾超期未履行完畢
的,應當詳細說明未完
成履行的具體原因及下
一步的工作計劃

不適用




四、報告期內現金分紅政策的執行情況

√ 適用 □ 不適用

(一)報告期內公司對現金分紅政策未進行調整

公司現金分紅政策符合公司章程等相關規定。公司現金分紅政策的分紅標準和比例明確和清晰,相關
的決策程序和機制完備,獨立董事盡職履責并發揮了應有的作用,中小股東有充分表達意見和訴求的機會,
合法權益得到充分維護。


(二)對現金分紅政策的執行情況

公司嚴格執行現金分紅政策,利潤分配實際情況符合相關法律、法規及《公司章程》的規定。


2019年第三季度,公司未制定或實施現金分紅方案。


五、預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動
的警示及原因說明

□ 適用 √ 不適用

六、違規對外擔保情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期無違規對外擔保情況。


七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況。



第四節 財務報表

一、財務報表

1、合并資產負債表

編制單位:江蘇新寧現代物流股份有限公司

2019年09月30日

單位:元

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

125,951,023.55

148,169,299.11

結算備付金





拆出資金





交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

1,355,496.71

4,907,209.75

應收賬款

641,634,706.80

587,745,791.55

應收款項融資





預付款項

55,737,521.28

40,709,056.89

應收保費





應收分保賬款





應收分保合同準備金





其他應收款

55,614,088.41

56,207,116.10

其中:應收利息



225.00

應收股利





買入返售金融資產





存貨

62,244,959.41

47,383,980.39

合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產

53,570,332.93

56,378,666.86

其他流動資產

18,257,419.27

17,398,855.41




流動資產合計

1,014,365,548.36

958,899,976.06

非流動資產:





發放貸款和墊款





債權投資





可供出售金融資產

60,940,000.00

60,440,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款

144,776,741.43

122,931,810.54

長期股權投資

91,521,723.43

76,103,054.70

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

529,012,628.19

475,332,538.53

在建工程

94,402,343.86

85,906,669.90

生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

228,104,757.90

240,293,250.35

開發支出

47,610,053.16

26,879,285.55

商譽

461,201,016.16

461,201,016.16

長期待攤費用

39,066,873.72

44,796,610.98

遞延所得稅資產

25,292,714.76

24,631,366.75

其他非流動資產

8,686,536.88

80,450,113.48

非流動資產合計

1,730,615,389.49

1,698,965,716.94

資產總計

2,744,980,937.85

2,657,865,693.00

流動負債:





短期借款

464,166,912.00

388,110,120.00

向中央銀行借款





拆入資金





交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債





衍生金融負債





應付票據

26,904,914.22

29,885,020.00




應付賬款

149,707,522.69

153,447,183.22

預收款項

31,906,271.86

22,274,784.22

合同負債





賣出回購金融資產款





吸收存款及同業存放





代理買賣證券款





代理承銷證券款





應付職工薪酬

35,442,254.86

35,035,803.78

應交稅費

6,938,904.02

19,409,461.53

其他應付款

113,489,767.07

60,425,131.10

其中:應付利息

1,274,666.11

1,242,294.39

應付股利





應付手續費及傭金





應付分保賬款





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

49,000,000.00

49,000,000.00

其他流動負債

241,592.59

241,592.59

流動負債合計

877,798,139.31

757,829,096.44

非流動負債:





保險合同準備金





長期借款

363,270,000.00

408,270,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債

2,265,863.04

3,882,043.21

遞延收益

9,167,882.03

11,524,666.52

遞延所得稅負債

29,245,139.75

30,573,108.63

其他非流動負債

750,086.81



非流動負債合計

404,698,971.63

454,249,818.36

負債合計

1,282,497,110.94

1,212,078,914.80

所有者權益:








股本

446,687,115.00

297,791,410.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

756,965,371.81

905,861,076.81

減:庫存股





其他綜合收益

286,856.20

119,630.15

專項儲備





盈余公積

18,425,538.18

18,425,538.18

一般風險準備





未分配利潤

212,047,862.54

197,909,738.84

歸屬于母公司所有者權益合計

1,434,412,743.73

1,420,107,393.98

少數股東權益

28,071,083.18

25,679,384.22

所有者權益合計

1,462,483,826.91

1,445,786,778.20

負債和所有者權益總計

2,744,980,937.85

2,657,865,693.00



法定代表人:王雅軍 主管會計工作負責人:馬汝柯 會計機構負責人:馬汝柯

2、母公司資產負債表

單位:元

項目

2019年9月30日

2018年12月31日

流動資產:





貨幣資金

16,123,313.68

6,076,671.21

交易性金融資產





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融資產





衍生金融資產





應收票據

60,149.56

270,012.74

應收賬款

13,413,845.39

22,959,828.95

應收款項融資





預付款項

9,167,835.50

9,690,835.94

其他應收款

261,870,512.68

158,228,101.84

其中:應收利息





應收股利

38,461,753.05

16,096,204.93

存貨

53,545.20

53,545.20




合同資產





持有待售資產





一年內到期的非流動資產





其他流動資產

3,406,086.38

2,575,381.99

流動資產合計

304,095,288.39

199,854,377.87

非流動資產:





債權投資





可供出售金融資產

55,340,000.00

55,340,000.00

其他債權投資





持有至到期投資





長期應收款





長期股權投資

1,672,889,247.40

1,657,465,256.45

其他權益工具投資





其他非流動金融資產





投資性房地產





固定資產

13,436,543.92

15,320,451.54

在建工程





生產性生物資產





油氣資產





使用權資產





無形資產

5,718,977.91

5,979,723.66

開發支出





商譽





長期待攤費用

11,444,548.91

13,435,646.76

遞延所得稅資產

40,842.59

60,726.88

其他非流動資產





非流動資產合計

1,758,870,160.73

1,747,601,805.29

資產總計

2,062,965,449.12

1,947,456,183.16

流動負債:





短期借款

254,500,000.00

301,110,120.00

交易性金融負債





以公允價值計量且其變動計入當
期損益的金融負債





衍生金融負債








應付票據





應付賬款

17,164,426.40

10,076,899.52

預收款項

407,679.25



合同負債





應付職工薪酬

4,039,525.59

3,248,080.88

應交稅費

178,049.30

101,137.93

其他應付款

306,234,305.00

122,716,040.14

其中:應付利息

605,682.81

632,669.01

應付股利





持有待售負債





一年內到期的非流動負債

25,000,000.00

25,000,000.00

其他流動負債





流動負債合計

607,523,985.54

462,252,278.47

非流動負債:





長期借款

117,500,000.00

142,500,000.00

應付債券





其中:優先股





永續債





租賃負債





長期應付款





長期應付職工薪酬





預計負債





遞延收益

350,000.00

350,000.00

遞延所得稅負債

29,424.53

29,424.53

其他非流動負債





非流動負債合計

117,879,424.53

142,879,424.53

負債合計

725,403,410.07

605,131,703.00

所有者權益:





股本

446,687,115.00

297,791,410.00

其他權益工具





其中:優先股





永續債





資本公積

756,213,367.66

905,109,072.66

減:庫存股








其他綜合收益

90,000.00

90,000.00

專項儲備





盈余公積

18,425,538.18

18,425,538.18

未分配利潤

116,146,018.21

120,908,459.32

所有者權益合計

1,337,562,039.05

1,342,324,480.16

負債和所有者權益總計

2,062,965,449.12

1,947,456,183.16



3、合并本報告期利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

216,242,690.22

253,966,989.10

其中:營業收入

216,242,690.22

253,966,989.10

利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

239,744,113.36

251,243,582.92

其中:營業成本

150,704,695.28

171,230,520.16

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

1,299,722.71

2,086,714.69

銷售費用

12,019,320.69

14,782,912.42

管理費用

55,747,361.39

41,382,715.81

研發費用

7,895,602.68

11,689,503.96

財務費用

12,077,410.61

10,071,215.88

其中:利息費用

14,548,624.15

13,014,198.07

利息收入

5,622.41

184,263.47

加:其他收益

18,766,599.45

4,843,128.61

投資收益(損失以“-”號填
列)

5,819,706.90

5,107,698.44




其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益

6,636,884.10

5,108,278.37

以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號填
列)





資產減值損失(損失以“-”號填
列)

-5,732,151.55

-4,223,526.30

資產處置收益(損失以“-”號填
列)

41,995.40

-161,667.20

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-4,605,272.94

8,289,039.73

加:營業外收入

182,394.50

682,304.09

減:營業外支出

653,018.46

520,566.10

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

-5,075,896.90

8,450,777.72

減:所得稅費用

2,699,233.12

-167,584.37

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-7,775,130.02

8,618,362.09

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

-7,775,130.02

8,618,362.09

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

-8,807,437.82

7,567,549.79

2.少數股東損益

1,032,307.80

1,050,812.30

六、其他綜合收益的稅后凈額

227,377.06

-10,114.70

歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額

122,783.61

-8,091.76

(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益





1.重新計量設定受益計劃變
動額





2.權益法下不能轉損益的其








他綜合收益

3.其他權益工具投資公允價
值變動





4.企業自身信用風險公允價
值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合
收益

122,783.61

-8,091.76

1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益





2.其他債權投資公允價值變






3.可供出售金融資產公允價
值變動損益





4.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額





5.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減值準






7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額

122,783.61

-8,091.76

9.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額

104,593.45

-2,022.94

七、綜合收益總額

-7,547,752.96

8,608,247.39

歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額

-8,684,654.21

7,559,458.03

歸屬于少數股東的綜合收益總額

1,136,901.25

1,048,789.36

八、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.020

0.025

(二)稀釋每股收益

-0.020

0.025



法定代表人:王雅軍 主管會計工作負責人:馬汝柯 會計機構負責人:馬汝柯




4、母公司本報告期利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

6,944,402.67

12,618,020.23

減:營業成本

4,657,746.48

8,980,550.13

稅金及附加

113,256.90

104,372.23

銷售費用

104,524.71

333,754.21

管理費用

6,490,892.19

6,892,471.72

研發費用

319,838.99

256,646.12

財務費用

6,862,295.43

6,105,647.15

其中:利息費用

6,813,628.15

6,254,164.70

利息收入

8,586.25

42,147.76

加:其他收益

94,474.18



投資收益(損失以“-”號填
列)

5,819,706.90

5,107,927.01

其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益

6,636,884.10

5,107,927.01

以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號
填列)





資產減值損失(損失以“-”號
填列)

17,608.77

-46,194.01

資產處置收益(損失以“-”號
填列)

-33,825.84

-66,254.60

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

-5,706,188.02

-5,059,942.93

加:營業外收入

4,868.59

30,260.82

減:營業外支出

1.60



三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)

-5,701,321.03

-5,029,682.11

減:所得稅費用

4,402.19

-6,929.10

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

-5,705,723.22

-5,022,753.01




(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

-5,705,723.22

-5,022,753.01

(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益





1.重新計量設定受益計劃
變動額





2.權益法下不能轉損益的
其他綜合收益





3.其他權益工具投資公允
價值變動





4.企業自身信用風險公允
價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益





1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益





2.其他債權投資公允價值
變動





3.可供出售金融資產公允
價值變動損益





4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減值
準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額





9.其他





六、綜合收益總額

-5,705,723.22

-5,022,753.01

七、每股收益:





(一)基本每股收益

-0.013

-0.017

(二)稀釋每股收益

-0.013

-0.017




5、合并年初到報告期末利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業總收入

690,695,929.07

717,767,108.71

其中:營業收入

690,695,929.07

717,767,108.71

利息收入





已賺保費





手續費及傭金收入





二、營業總成本

693,379,770.02

694,067,710.15

其中:營業成本

453,532,676.65

465,135,362.35

利息支出





手續費及傭金支出





退保金





賠付支出凈額





提取保險責任準備金凈額





保單紅利支出





分保費用





稅金及附加

4,180,219.11

4,222,699.14

銷售費用

35,491,351.26

40,049,643.40

管理費用

141,390,305.55

131,339,038.22

研發費用

20,609,950.45

24,363,083.61

財務費用

38,175,267.00

28,957,883.43

其中:利息費用

40,039,106.38

33,046,839.14

利息收入

344,569.60

689,623.56

加:其他收益

26,759,652.31

11,597,760.04

投資收益(損失以“-”號填
列)

12,795,845.93

15,624,982.48

其中:對聯營企業和合營企業
的投資收益

12,795,845.93

15,624,982.48

以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





匯兌收益(損失以“-”號填列)





凈敞口套期收益(損失以“-”

號填列)





公允價值變動收益(損失以








“-”號填列)

信用減值損失(損失以“-”號填
列)





資產減值損失(損失以“-”號填
列)

-3,420,406.87

-5,778,999.38

資產處置收益(損失以“-”號填
列)

-263,739.78

-2,148,978.98

三、營業利潤(虧損以“-”號填列)

33,187,510.64

42,994,162.72

加:營業外收入

316,890.87

1,359,155.67

減:營業外支出

1,303,251.53

702,511.98

四、利潤總額(虧損總額以“-”號填列)

32,201,149.98

43,650,806.41

減:所得稅費用

9,262,368.12

5,218,690.28

五、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

22,938,781.86

38,432,116.13

(一)按經營持續性分類





1.持續經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)

22,938,781.86

38,432,116.13

2.終止經營凈利潤(凈虧損以“-”

號填列)





(二)按所有權歸屬分類





1.歸屬于母公司所有者的凈利潤

20,689,534.72

37,584,461.83

2.少數股東損益

2,249,247.14

847,654.30

六、其他綜合收益的稅后凈額

309,677.89

-13,440.80

歸屬母公司所有者的其他綜合收益
的稅后凈額

167,226.05

-10,752.64

(一)不能重分類進損益的其他綜
合收益





1.重新計量設定受益計劃變
動額





2.權益法下不能轉損益的其
他綜合收益





3.其他權益工具投資公允價
值變動





4.企業自身信用風險公允價
值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜合
收益

167,226.05

-10,752.64




1.權益法下可轉損益的其他
綜合收益





2.其他債權投資公允價值變






3.可供出售金融資產公允價
值變動損益





4.金融資產重分類計入其他
綜合收益的金額





5.持有至到期投資重分類為
可供出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減值準






7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額

167,226.05

-10,752.64

9.其他





歸屬于少數股東的其他綜合收益的
稅后凈額

142,451.84

-2,688.16

七、綜合收益總額

23,248,459.75

38,418,675.33

歸屬于母公司所有者的綜合收益
總額

20,856,760.77

37,573,709.19

歸屬于少數股東的綜合收益總額

2,391,698.98

844,966.14

八、每股收益:





(一)基本每股收益

0.046

0.126

(二)稀釋每股收益

0.046

0.126



法定代表人:王雅軍 主管會計工作負責人:馬汝柯 會計機構負責人:馬汝柯

6、母公司年初至報告期末利潤表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、營業收入

19,674,493.17

41,199,205.27

減:營業成本

14,470,990.61

25,877,817.25

稅金及附加

345,385.26

330,978.59

銷售費用

418,661.23

912,804.16

管理費用

17,056,499.83

17,284,409.64

研發費用

924,427.72

860,994.09




財務費用

19,795,287.06

16,426,543.46

其中:利息費用

19,107,892.10

16,859,125.20

利息收入

37,602.31

205,881.70

加:其他收益

174,079.02

500,000.00

投資收益(損失以“-”號填
列)

35,166,716.27

33,208,061.65

其中:對聯營企業和合營企
業的投資收益

12,801,168.15

15,659,998.39

以攤余成本計量的金融
資產終止確認收益





凈敞口套期收益(損失以
“-”號填列)





公允價值變動收益(損失以
“-”號填列)





信用減值損失(損失以“-”號
填列)





資產減值損失(損失以“-”號
填列)

241,475.53

-242,207.83

資產處置收益(損失以“-”號
填列)

-464,243.97

-66,254.60

二、營業利潤(虧損以“-”號填列)

1,781,268.31

12,905,257.30

加:營業外收入

29,868.59

38,128.02

減:營業外支出

2,282.70

1,215.47

三、利潤總額(虧損總額以“-”號填
列)

1,808,854.20

12,942,169.85

減:所得稅費用

19,884.29

-36,331.17

四、凈利潤(凈虧損以“-”號填列)

1,788,969.91

12,978,501.02

(一)持續經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)

1,788,969.91

12,978,501.02

(二)終止經營凈利潤(凈虧損
以“-”號填列)





五、其他綜合收益的稅后凈額





(一)不能重分類進損益的其他
綜合收益





1.重新計量設定受益計劃
變動額





2.權益法下不能轉損益的








其他綜合收益

3.其他權益工具投資公允
價值變動





4.企業自身信用風險公允
價值變動





5.其他





(二)將重分類進損益的其他綜
合收益





1.權益法下可轉損益的其
他綜合收益





2.其他債權投資公允價值
變動





3.可供出售金融資產公允
價值變動損益





4.金融資產重分類計入其
他綜合收益的金額





5.持有至到期投資重分類
為可供出售金融資產損益





6.其他債權投資信用減值
準備





7.現金流量套期儲備





8.外幣財務報表折算差額





9.其他





六、綜合收益總額

1,788,969.91

12,978,501.02

七、每股收益:





(一)基本每股收益

0.004

0.044

(二)稀釋每股收益

0.004

0.044



7、合并年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

695,613,158.55

657,854,488.32

客戶存款和同業存放款項凈增加






向中央銀行借款凈增加額








向其他金融機構拆入資金凈增加






收到原保險合同保費取得的現金





收到再保業務現金凈額





保戶儲金及投資款凈增加額





收取利息、手續費及傭金的現金





拆入資金凈增加額





回購業務資金凈增加額





代理買賣證券收到的現金凈額





收到的稅費返還

8,397,497.02

12,563,382.87

收到其他與經營活動有關的現金

186,975,329.78

54,949,381.56

經營活動現金流入小計

890,985,985.35

725,367,252.75

購買商品、接受勞務支付的現金

357,917,741.73

342,344,973.86

客戶貸款及墊款凈增加額





存放中央銀行和同業款項凈增加






支付原保險合同賠付款項的現金





拆出資金凈增加額





支付利息、手續費及傭金的現金





支付保單紅利的現金





支付給職工及為職工支付的現金

190,255,197.84

189,135,567.67

支付的各項稅費

56,632,881.48

33,887,187.56

支付其他與經營活動有關的現金

270,173,574.54

207,326,280.98

經營活動現金流出小計

874,979,395.59

772,694,010.07

經營活動產生的現金流量凈額

16,006,589.76

-47,326,757.32

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金



2,400,000.00

取得投資收益收到的現金

817,177.20

787,832.67

處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

130,509.32

2,312,799.72

處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額



800,000.00

收到其他與投資活動有關的現金



17,311,700.00

投資活動現金流入小計

947,686.52

23,612,332.39

購建固定資產、無形資產和其他

64,221,830.04

54,181,547.61




長期資產支付的現金

投資支付的現金

3,940,000.00

310,600,000.00

質押貸款凈增加額





取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

68,161,830.04

364,781,547.61

投資活動產生的現金流量凈額

-67,214,143.52

-341,169,215.22

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金



490,000.00

其中:子公司吸收少數股東投資
收到的現金



490,000.00

取得借款收到的現金

468,056,162.00

577,110,120.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

468,056,162.00

577,600,120.00

償還債務支付的現金

405,852,014.20

216,920,570.83

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

42,776,404.82

46,529,532.04

其中:子公司支付給少數股東的
股利、利潤





支付其他與籌資活動有關的現金



4,240,700.00

籌資活動現金流出小計

448,628,419.02

267,690,802.87

籌資活動產生的現金流量凈額

19,427,742.98

309,909,317.13

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響

824,991.93

979,472.26

五、現金及現金等價物凈增加額

-30,954,818.85

-77,607,183.15

加:期初現金及現金等價物余額

141,228,669.51

182,616,306.83

六、期末現金及現金等價物余額

110,273,850.66

105,009,123.68



8、母公司年初到報告期末現金流量表

單位:元

項目

本期發生額

上期發生額

一、經營活動產生的現金流量:





銷售商品、提供勞務收到的現金

25,781,136.21

52,113,515.58

收到的稅費返還








收到其他與經營活動有關的現金

171,041,619.73

100,298,421.65

經營活動現金流入小計

196,822,755.94

152,411,937.23

購買商品、接受勞務支付的現金

3,845,129.41

22,296,050.12

支付給職工及為職工支付的現金

11,113,310.16

14,228,314.41

支付的各項稅費

599,554.13

1,015,088.56

支付其他與經營活動有關的現金

80,107,938.58

80,205,721.73

經營活動現金流出小計

95,665,932.28

117,745,174.82

經營活動產生的現金流量凈額

101,156,823.66

34,666,762.41

二、投資活動產生的現金流量:





收回投資收到的現金





取得投資收益收到的現金

817,177.20

2,239,691.00

處置固定資產、無形資產和其他
長期資產收回的現金凈額

47,750.00



處置子公司及其他營業單位收到
的現金凈額





收到其他與投資活動有關的現金



17,296,700.00

投資活動現金流入小計

864,927.20

19,536,391.00

購建固定資產、無形資產和其他
長期資產支付的現金

430,868.95

762,114.05

投資支付的現金

3,440,000.00

310,600,000.00

取得子公司及其他營業單位支付
的現金凈額





支付其他與投資活動有關的現金





投資活動現金流出小計

3,870,868.95

311,362,114.05

投資活動產生的現金流量凈額

-3,005,941.75

-291,825,723.05

三、籌資活動產生的現金流量:





吸收投資收到的現金





取得借款收到的現金

243,500,000.00

461,110,120.00

收到其他與籌資活動有關的現金





籌資活動現金流入小計

243,500,000.00

461,110,120.00

償還債務支付的現金

307,229,320.00

162,530,570.83

分配股利、利潤或償付利息支付
的現金

24,380,557.74

33,974,403.83

支付其他與籌資活動有關的現金



3,700,000.00

籌資活動現金流出小計

331,609,877.74

200,204,974.66




籌資活動產生的現金流量凈額

-88,109,877.74

260,905,145.34

四、匯率變動對現金及現金等價物的
影響

5,638.30

432,151.51

五、現金及現金等價物凈增加額

10,046,642.47

4,178,336.21

加:期初現金及現金等價物余額

6,076,671.21

26,580,952.69

六、期末現金及現金等價物余額

16,123,313.68

30,759,288.90



二、財務報表調整情況說明

1、2019年起執行新金融工具準則、新收入準則或新租賃準則調整執行當年年初財務報表相關項目情況

□ 適用 √ 不適用

2、2019年起執行新金融工具準則或新租賃準則追溯調整前期比較數據說明

□ 適用 √ 不適用

三、審計報告

第三季度報告是否經過審計

□ 是 √ 否

公司第三季度報告未經審計。






江蘇新寧現代物流股份有限公司

法定代表人:王雅軍

2019年10月22日


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