隆基股份:前次募集資金使用情況的報告

時間:2019年10月23日 23:51:41 中財網
原標題:隆基股份:關于前次募集資金使用情況的報告


證券代碼:601012 證券簡稱:隆基股份 公告編號:臨2019-152號

債券代碼:136264 債券簡稱:16隆基01

隆基綠能科技股份有限公司

關于前次募集資金使用情況的報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏,并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規
定》(證監發行字[2007]500號)的規定,隆基綠能科技股份有限公司(原名“西安隆
基硅材料股份有限公司”,以下簡稱“公司”或“本公司”),編制了截至2019年
6月30日止前次募集資金使用情況的報告。


一、前次募集資金基本情況

(一) 2014年度非公開發行股票

1、2014年度非公開發行股票募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會于2015年4月1日簽發的證監許可[2015] 515
號文《關于核準西安隆基硅材料股份有限公司非公開發行股票的批復》,隆基綠能
科技股份有限公司獲準向社會非公開發行人民幣普通股不超過476,885,645.00
股。本公司已于2015年6月12日實際發行股票128,104,575.00股,每股面值人
民幣1元,發行價格為每股人民幣15.30元,股款以人民幣繳足,收到股東認繳股
款共計人民幣1,959,999,997.50元,扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后
實際凈籌得募集資金人民幣1,919,971,892.97元。上述資金于2015年6月15日
到位,業經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具瑞華驗字
[2015]01730008號驗資報告。


2、2014年度非公開發行股票募集資金在專項賬戶的存放情況

截至2019年6月30日止,募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣
33,325,540.44元,未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下:

單位:人民幣元

戶名

開戶銀行

存儲余額

賬戶性質

無錫隆基硅材料有限公司

民生銀行股份有限公司西
安分行

4,795,951.62

活期存款




戶名

開戶銀行

存儲余額

賬戶性質

寧夏隆基硅材料有限公司

中國農業銀行股份有限公
司中寧支行

122,064.43

活期存款

28,407,524.39

通知存款

總 計

33,325,540.44





(二) 2015年度非公開發行股票

1、2015年度非公開發行股票募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會于2016年7月5日簽發的證監許可[2016] 1495
號文《關于核準西安隆基硅材料股份有限公司非公開發行股票的批復》,本公司獲
準向社會非公開發行人民幣普通股不超過239,935,588股。本公司已于2016年9
月1日實際發行股票209,859,154股,每股面值人民幣1元,發行價格為每股人民
幣14.20元,股款以人民幣繳足,收到股東認繳股款共計人民幣2,979,999,986.80
元,扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后實際凈籌得募集資金人民幣
2,942,240,127.78元。上述資金于2016年9月2日到位,業經瑞華會計師事務所
(特殊普通合伙)予以驗證并出具瑞華驗字[2016]01730019號驗資報告。


2、2015年度非公開發行股票募集資金在專項賬戶的存放情況

截止2019年6月30日止,募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣78,571.26
元,未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下:

單位:人民幣元

戶名

開戶銀行

存儲余額

賬戶性質

隆基綠能科技股份有限公司

民生銀行股份有限公司西安分行營業部

78,571.26

活期存款

泰州隆基樂葉光伏科技有限公司

民生銀行股份有限公司西安分行營業部

0.00

活期存款

總 計

78,571.26





(三) 2017年度發行可轉換公司債

1、2017年度發行可轉換公司債券募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會于2017年8月28日簽發的證監許可[2017]
1594號文《關于核準隆基綠能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批
復》,本公司獲準向社會公開發行發行面值總額2,800,000,000.00元可轉換公司
債券,期限6年。本公司已于2017年11月2日實際發行2,800萬張可轉換公司債
券,每張面值100元,募集資金總額人民幣2,800,000,000.00元,扣除發生的券
商承銷傭金及其他發行費用后實際凈籌得募集資金人民幣2,761,260,000.00元。



上述資金于2017年11月8日到位,業經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗
證并出具瑞華驗字[2017]01290004號驗資報告。


2、2017年度發行可轉換公司債券募集資金在專項賬戶的存放情況

截止2019年6月30日止,募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣
203,086,064.29元,未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下:

單位:人民幣元

戶名

開戶銀行

存儲余額

賬戶性質

隆基綠能科技股份有限公司

民生銀行股份有限公司西安分行營業部

2,377,225.94

活期存款

保山隆基硅材料有限公司

民生銀行股份有限公司西安分行營業部

200,708,838.35

活期存款

總 計

203,086,064.29





(四) 2018年度配股公開發行證券

1、2018年度配股公開發行證券募集資金的數額、資金到賬時間

根據中國證券監督管理委員會于2019年2月1日簽發的證監許可[2019] 202
號文《關于核準隆基綠能科技股份有限公司配股的批復》,本公司獲準向原股東配
售837,504,000股新股。本公司已于2019 年 4 月 8 日(股權登記日)上海證券交
易所收市后,在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的隆基股份
體股東(總股份 2,790,803,535 股),按照每 10 股配 3股的比例配售 A 股股份,
配股價格為 4.65 元/股,最終本次配股有效認購數量為833,419,462 股,募集資
金總額人民幣3,875,400,498.30元,扣除發生的券商承銷傭金及其他發行費用后
實際凈籌得募集資金人民幣3,828,017,156.35元。上述資金于2019年4月17日
到位,業經瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)予以驗證并出具瑞華驗字
[2019]02360004號驗資報告。


2、2018年度配股公開發行證券募集資金在專項賬戶的存放情況

截止2019年6月30日止,募集資金在專項賬戶中的余額為人民幣
3,026,687,865.58元,未使用的募集資金存放專項賬戶的余額如下:

單位:人民幣元

戶名

開戶銀行

存儲余額

賬戶性質

寧夏隆基樂葉科技有限公司

交通銀行股份有限公司陜西省分行

2,361,880,426.82

活期存款

滁州隆基樂葉光伏科技有限公司

廣發銀行股份有限公司西安分行

659,578,184.11

活期存款

隆基綠能科技股份有限公司

廣發銀行股份有限公司西安分行

5,229,254.65

活期存款

總 計

3,026,687,865.58





二、前次募集資金的實際使用情況


(一) 2014年度非公開發行股票

1、2014年度非公開發行股票募集資金使用情況對照情況

截至2019年6月30日止,本公司實際投入所涉及使用2014年度非公開發行
股票募集資金項目款項共計人民幣1,758,777,584.34元。公司2014年度非公開發
行股票募集資金使用情況如下:

單位:人民幣元

項 目

金 額

募集資金總額

1,959,999,997.50

減:支付的發行費用

40,028,104.53

募集資金凈額

1,919,971,892.97

減:直接投入募投項目

1,697,782,019.00

減:臨時性補充流動資金

700,000,000.00

加:臨時性補充流動資金返還

700,000,000.00

加:募集資金利息收入扣減手續費凈額

31,155,370.05

減:置換前期募集項目投入

60,995,565.34

減:永久補充流動資金

159,024,138.24

募集資金專戶余額

33,325,540.44

尚未使用的募集資金余額

33,325,540.44



2014年度非公開發行股票募集資金實際使用情況對照情況參見附件1。


2、2014年度非公開發行股票募集資金變更情況

(1) 2015年9月29日,公司第三屆董事會2015年第十三次會議審議通過了
《關于變更銀川隆基2GW切片募集資金投資項目的議案》,并于2015年10月16
日經2015年第四次臨時股東大會決議批準,公司將銀川隆基2GW單晶硅片項目的
實施方式由新建廠房變更為使用西安隆基和無錫隆基現有廠房;同時由于切片機選
型調整,公司擬采購新型金剛線切片機以提升生產效率、提升產品品質,將原采購
124臺切片機購置計劃變更為采購94臺新型切片機,并相應調整相關輔助設備采購
計劃。


銀川隆基2GW單晶硅片項目變更前后情況如下所示:

變更前

變更后

項目名稱

投資總額

(萬元)

募集資金投
入金額

(萬元)

項目名稱

投資總額

(萬元)

募集資金投
入金額

(萬元)

銀川隆基年
產2GW單晶
硅片項目

80,810.00

56,000.00

西安隆基年產1.15GW
單晶硅片項目

38,064.00

29,208.00

無錫隆基年產850MW
單晶硅片項目

31,792.00

26,792.00




(2) 2016年10月27日,公司第三屆董事會2016年第十四次會議審議通過了
《關于變更寧夏隆基800MW單晶硅棒項目的議案》,并于2016年11月14日經
2016年第八次臨時股東大會決議批準,公司將寧夏隆基800MW項目的實施方式由新
建廠房變更為租賃廠房實施;同時,由于技術升級及工藝改進,單晶爐生產效率顯
著提升,變更220臺單晶爐購置計劃為192臺,并相應調整相關輔助設備采購計
劃。在募集資金投入金額不變的情況下,產能規模目標將由原年產800MW單晶硅棒
提升至1GW單晶硅棒。


寧夏隆基800MW單晶硅棒項目變更前后情況如下所示:

變更前

變更后

項目名稱

投資總額

(萬元)

募集資金投
入金額

(萬元)

項目名稱

投資總額

(萬元)

募集資金投
入金額

(萬元)

寧夏隆基
800MW單晶
硅棒項目

55,442.00

40,000.00

寧夏隆基
1GW單晶硅
棒項目

43,641.00

40,000.00



3、2014年度非公開發行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的
差異說明參見附件1。


4、2014年度非公開發行股票已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況

募集資金到位之前,公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金,待公
司募集資金到位后予以置換。在非公開發行股票募集資金到位以前,公司為保障募
集資金投資項目順利進行,已使用自籌資金60,836,872.81元和158,692.53元分
別投入銀川隆基年產1.2GW單晶硅棒項目和銀川隆基年產2GW切片項目。


瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2015年7月1日出具了瑞華核字
[2015]01730038號《關于西安隆基硅材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目情況報告的鑒證報告》,對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行
了專項審核。


2015年7月14日,隆基股份第三屆董事會2015年第九次會議審議通過了《關
于以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集資金人
民幣60,995,565.34元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。


截至2019年6月30日,本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。


5、2014年度非公開發行股票募集資金臨時閑置及未使用完畢情況


(1)閑置募集資金的使用情況說明:

① 2015年7月14日,公司第三屆董事會2015年第九次會議審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,用部分閑置募集資金
300,000,000.00元暫時補充流動資金,使用時間不超過12個月,該筆資金將于
2016年7月14日到期。 截至2016年7月5日,公司已將該筆資金全部歸還至募
集資金專用賬戶。


② 2015年9月14日,公司第三屆董事會2015年第十二次會議審議通過了
《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》用部分閑置募集資金
260,000,000.00元暫時補充流動資金,使用時間不超過12個月,該筆資金將于
2016年9月14日到期。截至2016年9月9日,上述資金已歸還至公司募集資金專
用賬戶。


③ 2016年7月11日,公司第三屆董事會2016年第八次會議審議通過了《關
于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司用部分閑置募集資金
140,000,000.00元暫時用于補充流動資金,主要用于日常生產經營,使用期限自公
司董事會審議批準之日起不超過 12個月,該筆資金將于2017年7月10日到期。

截至2017年7月10日,上述資金已歸還至公司募集資金專用賬戶

④ 2015年7月3日召開第三屆董事會2015年第八次會議,審議通過了《關于
對部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意在不影響募集資金投資計劃
正常進行的情況下,對最高額度不超過人民幣1,300,000,000.00元的暫時閑置的
募集資金進行現金管理,自董事會審議通過之日起一年內有效,投資于安全性高、
流動性好、有保本約定的投資產品,在額度范圍內授權總經理辦理相關事項。該項
資金額度可滾動使用。


⑤2016年7月11日召開第三屆董事會2016年第八次會議,審議通過了《關于
使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意在不影響募集資金投資計劃
正常進行的情況下,對最高額度不超過人民幣400,000,000.00元的暫時閑置的募
集資金進行現金管理,自董事會審議通過之日起一年內有效,投資于安全性高、流
動性好、有保本約定的投資產品,在額度范圍內授權總經理辦理相關事項,該項資
金額度可滾動使用。



⑥2017年7月11日召開第三屆董事會2017年第九次會議,審議通過了《關于
使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資金投資
計劃正常進行的情況下,對最高額度不超過人民幣220,000,000.00元的暫時閑置
的募集資金進行現金管理,自董事會審議通過之日起六個月內有效,投資于安全性
高、流動性好、有保本約定的投資產品,在額度范圍內授權總經理辦理相關事項。


截至2019年6月30日,公司所購買的現金管理產品本金及收益均全部按期收
回。


(2) 2014年度非公開發行股票募集資金項目結余資金永久補充流動資金的情況
說明:

① 2016年8月18日,公司第三屆董事會2016年第十次會議審議通過了《關
于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,并于
2016年9月5日經公司2016年第六次臨時股東大會審議通過,決定將西安隆基年
產1.15GW切片項目產生節余資金6,685.14萬元、無錫隆基年產850MW切片項目節
余資金1,061.83萬元及“銀川隆基年產2GW切片項目”變更前未劃轉至“西安隆
基年產1.15GW切片項目”和“無錫隆基年產850MW切片項目”募集資金專戶累計
利息372.26萬元永久補充流動資金,與實際補充流動資金8,122.20萬元差額2.97
萬元為賬戶產生的利息。


② 寧夏隆基年產1GW單晶硅棒項目于2018年2月建設完畢后,募集資金賬戶
形成項目結余資金6,832.71萬元及結余累計利息凈收入947.50萬元,鑒于2014
年度非公開發行股票募集資金投資項目均已完成并結項,上述結余資金低于2014
年度非公開發行股票募集資金凈額的5%,根據《上海證券交易所上市公司募集資金
管理辦法(2013年修訂)》等相關規定,公司已將上述結余資金永久補充流動資金。


(3) 2014年度非公開發行股票未使用完畢募集資金的情況:

截至2019年6月30日,公司2014年度非公開發行股票尚未使用完畢的募集
資金余額為33,325,540.44元,占募集資金總額的1.70%。上述募集資金未使用完
畢的主要原因是,寧夏隆基年產1GW單晶硅棒項目及無錫隆基年產850MW單晶硅片
項目已建設完畢,但根據合同規定,存在部分設備尾款和質保金尚未支付。


尚未使用完畢的募集資金將按照合同約定,繼續用于上述項目設備尾款和質保
金的支付。



6、2014年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況

2014年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況,見附件
2。


實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


公司2014年度非公開發行股票募集資金投資項目不存在累計實現的效益低于
承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。


7、以資產認購股份的情況

本公司不存在用資產認購股份的情況。


(二) 2015年度非公開發行股票

1、2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照情況

截至2019年6月30日止,本公司實際投入所涉及使用2015年度非公開發行
股票募集資金項目款項共計人民幣2,943,605,430.39元,公司2015年度非公開發
行股票募集資金使用情況如下:

單位:人民幣元

項 目

金 額

募集資金總額

2,979,999,986.80

減:支付的發行費用

37,759,859.02

募集資金凈額

2,942,240,127.78

減:直接投入募投項目

2,011,980,897.68

減:臨時性補充流動資金

300,000,000.00

加:臨時性補充流動資金返還

300,000,000.00

加:募集資金利息收入扣減手續費凈額

27,271,196.82

減:置換前期募集項目投入

931,624,532.71

減:永久性補充流動資金

25,827,322.95

募集資金專戶余額

78,571.26

尚未使用的募集資金余額

78,571.26



2015年度非公開發行股票募集資金實際使用情況對照情況見附件3。


2、2015年度非公開發行股票募集資金變更情況

不適用

3、2015年度非公開發行股票募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總額的
差異說明參見附件3。


4、2015年度非公開發行股票已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況


募集資金到位之前,公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金,待公
司募集資金到位后予以置換。在非公開發行股票募集資金到位以前,公司為保障募
集資金投資項目順利進行,已使用自籌資金780,936,788.85元和150,687,743.86
元分別投入泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目和泰州樂葉年產2GW高效單
晶光伏組件項目。


瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2016年10月27日出具了瑞華核字
[2016]01730043號《關于西安隆基硅材料股份有限公司以自籌資金預先投入募集資
金投資項目情況報告的鑒證報告》,對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行
了專項審核。


2016年10月27日,隆基股份第三屆董事會2016年第十四次董事會審議通過
了《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集
資金人民幣931,624,532.71元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。


截至2019年6月30日,本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。


5、2015年度非公開發行股票募集資金臨時閑置及未使用完畢情況

(1) 閑置募集資金的使用情況說明:


① 2017年3月31日,公司第三屆董事會2017年第四次會議審議通過了《關
于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司擬用部分閑置募集資金
500,000,000.00元暫時補充流動資金,使用時間不超過12個月。截至2018年3月
29日,公司實際暫時補充流動資金借款人民幣300,000,000.00元已全部歸還至募
集資金專戶。


② 2016年9月13日召開第三屆董事會2016年第十二次會議,審議通過了
《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資
金投資計劃正常進行的情況下,對最高額度不超過人民幣2,400,000,000.00元的
暫時閑置募集資金進行現金管理。


③ 2017年9月11日召開第三屆董事會2017年第十三次會議,審議通過了
《關于使用暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》,同意公司在不影響募集資
金投資計劃正常進行的情況下,對最高額度不超過人民幣100,000,000.00元的暫
時閑置募集資金進行現金管理,自董事會審議通過之日起九個月內有效。投資于安


全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,在額度范圍內授權總經理辦理相關事
項,該項資金額度可滾動使用。


截至2019年6月30日,公司所購買的現金管理產品本金及收益均全部按期收
回。


(2) 2015年度非公開發行股票募集資金項目結余資金永久補充流動資金的情況
說明:

① 2017年12月4日,公司第三屆董事會2017年第十九次會議審議通過了
《關于部分募集資金投資項目結項并將結余募集資金永久補充流動資金的議案》,
并于2018年2月6日經公司2018年第一次臨時股東大會審議批準,決定將泰州樂
葉年產2GW高效單晶光伏組件項目結項后,募集資金存放期間產生的累計利息凈收
入563.89萬元永久補充流動資金,與實際補充流動資金570.32萬元差額6.43萬
元為賬戶產生的利息。


② 泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目于2018年3月建設完畢后,募
集資金賬戶結余累計利息凈收入2,012.41萬元,鑒于2015年度非公開發行股票募
集資金投資項目均已完成并結項,上述結余資金低于2015年度非公開發行股票募
集資金凈額的5%,根據《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修
訂)》等相關規定,公司已將上述結余資金永久補充流動資金。


(3) 2015年度非公開發行股票未使用完畢募集資金的情況:

截至2019年6月30日,公司2015年度非公開發行股票尚未使用完畢的募集
資金余額為78,571.26元,占募集資金總額的0.003%。上述募集資金未使用完畢的
主要原因是流動資金賬戶產生的利息收入部分未使用。


6、2015年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況

2015年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況,見附件
4。


實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


公司2015年度非公開發行股票募集資金投資項目不存在累計實現的效益低于
承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。


7、以資產認購股份的情況

本公司不存在用資產認購股份的情況。



(三)2017年度發行可轉換公司債

1、2017年度發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照情況

截至2019年6月30日止,本公司實際投入所涉及使用2017年度發行可轉換
公司債券募集資金項目款項共計人民幣2,592,144,317.81元。公司2017年度公開
發行可轉債募集資金使用情況如下:

單位:人民幣元

項 目

金 額

募集資金總額

2,800,000,000.00

減:支付的發行費用

38,740,000.00

募集資金凈額

2,761,260,000.00

減:直接投入募投項目

1,478,068,362.96

減:臨時性補充流動資金

400,000,000.00

加:臨時性補充流動資金返還

400,000,000.00

加:募集資金利息收入扣減手續費凈額

33,970,382.10

減:置換前期募集項目投入

1,114,075,954.85

募集資金專戶余額

203,086,064.29

尚未使用的募集資金余額

203,086,064.29



2017年度發行可轉換公司債券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件5。


2、2017年度發行可轉換公司債券募集資金變更情況

不適用

3、2017年度發行可轉換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總
額的差異說明參見附件5。


4、2017年度發行可轉換公司債券已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況

募集資金到位之前,公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金,待公
司募集資金到位后予以置換。在2017年度公開發行可轉換公司債券募集資金到位
以前,公司為保障募集資金投資項目順利進行,已使用自籌資金175,791,495.99
元和938,284,458.86元分別投入保山隆基年產5GW單晶硅棒項目、銀川隆基年產
5GW單晶硅棒和5GW單晶硅片項目。


瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2017年11月17日出具了瑞華核字
[2017]01290002號《隆基綠能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資
項目情況報告的鑒證報告》,對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了專項
審核。



2017年11月24日,隆基股份第三屆董事會2017年第十八次董事會審議通過
了《關于以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》同意公司使用募集
資金人民幣1,114,075,954.85元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。


截至2019年6月30日,本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。


5、2017年度發行可轉換公司債券募集資金臨時閑置及未使用完畢情況

(1)閑置募集資金的使用情況說明:


2018年8月29日,公司第四屆董事會2018年第五次會議審議通過了《關于使
用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,公司擬用部分閑置募集資金
400,000,000.00元暫時補充流動資金,使用時間不超過12個月。截至2019年6月
27日,上述400,000,000.00元用于臨時補充流動資金的募集資金借款已提前歸還
至公司募集資金專用賬戶。


(2) 2017年度發行可轉換公司債券募集資金未使用完畢募集資金的情況:

截至2019年6月30日,公司2017年度發行可轉換公司債券尚未使用完畢的
募集資金余額為203,086,064.29元,占募集資金總額的7.25%。上述募集資金未使
用完畢的主要原因是,保山隆基年產5GW單晶硅棒項目雖已建設完畢,但根據合同
規定,存在部分設備尾款和質保金尚未支付。尚未使用完畢的募集資金將按照合同
約定,繼續用于上述項目設備尾款和質保金的支付。


6、2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況

2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況,見附
件6。


實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


公司2017年度發行可轉換公司債券募集資金投資項目不存在累計實現的效益
低于承諾的累計效益20%(含20%)以上的情況。


7、以資產認購股份的情況

本公司不存在用資產認購股份的情況。


(四) 2018年度配股公開發行證券

1、2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況對照情況




截至2019年6月30日止,本公司實際投入所涉及使用2017年度發行可轉換
公司債券募集資金項目款項共計人民幣814,933,855.80元。公司2018年度配股募
集資金使用情況如下:

單位:人民幣元

項 目

金 額

募集資金總額

3,875,400,498.30

減:支付的發行費用

47,383,341.95

募集資金凈額

3,828,017,156.35

加:尚未支付的律師、驗資等其他發行費用

2,383,341.95

減:直接投入募投項目

265,602,180.79

加:募集資金利息收入扣減手續費凈額

11,221,223.08

減:置換前期募集項目投入

549,331,675.01

募集資金專戶余額

3,026,687,865.58

尚未使用的募集資金余額

3,026,687,865.58



2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況對照表詳見本報告附件7。


2、2018年度配股公開發行證券募集資金變更情況

不適用

3、 2018年度發行可轉換公司債券募集資金項目的實際投資總額與承諾投資總
額的差異說明參見附件7。


4、2018年度配股公開發行證券已對外轉讓或置換的募集資金投資項目情況

募集資金到位之前,公司已用自籌資金預先投入該募投項目建設的資金,待公
司募集資金到位后予以置換。在2019年度配股募集資金到位以前,公司為保障募
集資金投資項目順利進行,已使用自籌資金146,135,805.88元和403,195,869.13
元分別投入寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目和滁州樂葉年產5GW高效單晶組件
項目。


瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)于2019年6月3日出具了瑞華核字
[2019]02360029號《關于隆基綠能科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金
投資項目情況報告的鑒證報告》,對上述募集資金投資項目的預先投入情況進行了
專項審核。


2019年 6月4 日,公司第四屆董事會 2019 年第八次會議審議通過了《關于
以募集資金置換預先已投入募投項目自有資金的議案》,同意公司使用募集資金
549,331,675.01 元置換已預先投入募集資金投資項目的自籌資金。



截至2019年6月30日,本公司不存在對外轉讓的募集資金投資項目。


5、2018年度配股公開發行證券募集資金臨時閑置及未使用完畢情況

(1) 閑置募集資金的使用情況說明:


不適用

(2) 2018年度配股公開發行證券募集資金未使用完畢募集資金的情況:

截至2019年6月30日,公司2018年度配股公開發行證券尚未使用完畢的募
集資金余額為3,026,687,865.58元,占募集資金總額的78.10%。上述募集資金未
使用完畢的主要原因是,寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、滁州樂葉年產5GW
高效單晶組件項目尚未實施完畢,仍在建設期,剩余募集資金將按照計劃繼續用于
上述募投項目建設。


6、2018年度配股公開發行證券募集資金投資項目實現效益情況對照情況

2018年度配股公開發行證券債券募集資金投資項目實現效益情況對照情況,見
附件8。


實現效益的計算口徑、計算方法與承諾效益的計算口徑、計算方法一致。


寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目正在建設期,截至2019年6月30日止,
暫未實現相關效益。


滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目正在建設期,截至2019年6月30日止,
暫未實現相關效益。


7、以資產認購股份的情況

本公司不存在用資產認購股份的情況。


三、其他差異說明

本公司已將上述募集資金的實際使用情況與本公司2015年至2019年6月30
日止年度報告、中期報告和其他信息披露文件中所披露的有關內容進行逐項對照,
實際使用情況與披露的相關內容一致。


四、結論

董事會認為,本公司分別按《2014年非公開發行A股股票預案》、《2015年
非公開發行A股股票預案》、《2017年公開發行可轉換公司債券募集說明書》以及
《2018年配股說明書》披露的募集資金運用方案使用了募集資金。本公司對非公開


發行股票、公開發行可轉換公司債券以及配股募集資金的投向和進展情況均如實履
行了披露義務。


特此公告。










隆基綠能科技股份有限公司董事會

二零一九年十月二十四日








附件1



2014年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表



截至2019年6月30日止本公司2014年度非公開發行股票募集資金使用情況如下:

金額單位:人民幣萬元

募集資金總額:

191,997.19

已累計使用募集資金總額:
175,877.76













各年度使用募集資金總額:





變更用途的募集資金總額:



-

2015年:





75,960.09

變更用途的募集資金總額比例:

-

2016年:





68,296.33





2017年:





21,397.30













2018年:





6,468.36













2019年1-6月:





3,755.67

投資項目

募集資金投資總額

截至2019年6月30日止募集資金累計投資額

項目達到預定可
使用狀態日期(或
截止日項目完工
程度)




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承諾投資
金額

募集后承諾投
資金額

實際投資金額

募集前承諾投
資金額

募集后承諾投資
金額

實際投資金額

實際投資金額與
募集后承諾投資
金額的差額

1

寧夏隆基年產800MW
單晶硅棒項目

寧夏隆基年產1GW單
晶硅棒項目

40,000.00

40,000.00

33,167.29(注1)

40,000.00

40,000.00

30,420.59

9,579.41(注
1)

2018年02月

2

銀川隆基年產1.2GW
單晶硅棒項目

銀川隆基年產1.2GW
單晶硅棒項目

60,000.00

60,000.00

60,787.43(注2)

60,000.00

60,000.00

60,787.43

-787.43(注2)

2016年06月

3

銀川隆基年產 2GW 切
片項目

西安隆基年產1.15GW
單晶硅片項目

56,000.00



29,208.00

22,982.06(注3)

56,000.00



29,208.00

22,982.06

6,225.94(注3)

2016年04月

4

無錫隆基年產 850MW
單晶硅片項目

26,792.00

26,101.76(注4)

26,792.00

25,660.25

1,131.75(注4)

2016年06月

5

永久補充流動資金

永久補充流動資金

40,000.00(注5)

35,997.19(注5)

35,997.19(注5)

40,000.00(注5)

35,997.19(注5)

36,027.43(注
5)

-30.24(注5)

不適用

合計

196,000.00

191,997.19

179,035.73

196,000.00

191,997.19

175,877.76

16,119.43














注1:寧夏隆基年產1GW單晶硅棒項目于2018年2月建設完畢,由于在項目實施過程中設備采購價格下降以及為加快項目進度以自有資金進行了部分鋪底流動資金投入,節約了
設備采購、預備費以及鋪底流動資金投入,從而導致該項目實際投資總額下降至33,167.29萬,形成了6,832.71萬元項目節余。截止2019年6月30日,募集資金累計實際投入
金額與募集后承諾金額的差異為9,579.41萬元,系由該項目結余金額6,832.71萬元和尚未支付完畢的設備尾款、質保金等2,746.70萬元構成。公司已將上述結余資金用于永久
補充流動資金。




注2:銀川隆基年產1.2GW單晶硅棒項目于2016年6月建設完畢,由于在項目實施過程中實際投資總額超過承諾投資總額,該部分差額由募集資金賬戶產生的累計利息凈收入
787.43萬元以及自有資金進行支付。




注3:西安隆基年產1.15GW單晶硅片項目于2016年4月建設完畢,由于在項目實施過程中設備采購價格下降以及為加快項目實施進度公司以部分自有資金進行了投入,節約了設
備采購支出,從而導致該項目實際投資總額下降至22,982.06萬元,形成了6,225.94萬元項目節余。截止2019年6月30日,募集資金累計投入金額與募集后承諾金額的差異
6,225.94萬元系該項目節余金額,經公司第三屆董事會2016年第十次會議和公司2016年第六次臨時股東大會審議通過,公司已將上述節余資金永久補充流動資金。




注4:無錫隆基年產850MW 單晶硅片項目于2016年6月建設完畢,由于在項目實施過程中設備采購價格下降導致實際投資總額下降至26,101.76萬元,形成了690.24萬元項目
節余。截止2019年6月30日,募集資金累計投入金額與募集后承諾金額的差異1,131.75萬元,系由該項目節余金額690.24萬元和尚未支付的設備尾款、質保金等441.51萬元
構成,經公司第三屆董事會2016年第十次會議和公司2016年第六次臨時股東大會審議通過,公司已將上述節余資金永久補充流動資金。




注5:公司非公開發行募集資金總額 196,000.00 萬元,扣減相關發行費用后,募集資金凈額 191,997.19 萬元,差額部分調整永久補充流動資金金額。永久補充流動資金實際投
資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金利息凈收入。





附件2



2014年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照情況表



截至2019年6月30日止使用2014年度非公開發行股票投資項目實現效益情況如下:



金額單位:人民幣萬元

實際投資項目

截至2019年6月30
日止投資項目累計產
能利用率(注1)

承諾效益

最近三年實際效益

截至2019年6
月30日止累計
實現效益

是否達到預
計效益




項目名稱

2016

2017

2018

2019年1-6月

1

寧夏隆基年產1GW單
晶硅棒項目

98.18%

10,657.00

不適用

不適用

11,854.19

9,916.22

21,770.41



2

銀川隆基年產1.2GW
單晶硅棒項目

86.84%

13,860.00

25,478.12

36,975.50

11,960.12

7,148.59

83,302.52



3

西安隆基年產1.15GW
單晶硅片項目

93.62%

16,142.00

19,737.93

24,520.33

4,122.06

5,198.91

53,579.23

是(注2)

4

無錫隆基年產850MW
單晶硅片項目

88.33%

11,976.00

11,996.17

16,384.96

2,970.02

4,169.33

35,870.47

否(注2)





注1:投資項目累計產能利用率是指投資項目達到預計可使用狀態至2019年6月30日期間,投資項目的實際產量與設計產能之比,下同。




注2:無錫隆基850MW單晶硅片項目截至2019年6月30日累計實現效益35,520.48萬元,達到累計承諾效益的98.87%,基本實現預計效益目標。


西安隆基1.15GW、無錫隆基850MW單晶硅片項目2018年度和2019年1-6月實現的效益較以前年度出現較大幅度下降,主要是受硅片價格大幅下降所致。目前單
晶硅片市場售價已由可研報告編制時點的7.8元/片(含稅)大幅下降至3.12元/片(含稅)左右,特別是2018年受“531新政”影響硅片價格全年累計下降幅度超
過40%,雖然公司通過對生產工藝進行持續改進和優化,大幅提升了生產效率,上述募投項目實際產量和銷量均大幅超過可研報告預計數量,非硅成本也大幅降
低,項目整體實施情況良好,但由于產品價格降幅較大,大幅壓縮了單片硅片的盈利空間,從而導致實際效益水平出現較大幅度下降。隨著市場對“531新政”

的逐步消化,市場價格趨于穩定,并且上游主、輔材料價格也相應下調,上述募投項目2019年1-6月實際效益情況明顯提升,均已超過2018年全年水平。





附件3



2015年度非公開發行股票募集資金使用情況對照表



截至2019年6月30日止本公司2015年度非公開發行股票募集資金使用情況如下:

金額單位:人民幣萬元

募集資金總額:

294,224.01

已累計使用募集資金總額:
294,360.54













各年度使用募集資金總額:





變更用途的募集資金總額:



-

2016年:





192,830.40

變更用途的募集資金總額比例:

-

2017年:





78,281.65





2018年:





22,441.24













2019年1-6月:





807.25

投資項目

募集資金投資總額

截至2019年6月30日止募集資金累計投資額

項目達到預定
可使用狀態日
期(或截止日項
目完工程度)




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承諾
投資金額

募集后承諾投
資金額

實際投資

金額

募集前承諾
投資金額

募集后承諾投資
金額

實際投資

金額

實際投資金額與
募集后承諾投資
金額的差額

1

泰州樂葉年產2GW高效
單晶PERC電池項目

泰州樂葉年產2GW高
效單晶PERC電池項目

190,000.00

190,000.00

190,019.62

190,000.00

190,000.00

190,019.62

-19.62(注1)

2018年03月

2

泰州樂葉年產2GW高效
單晶光伏組件項目

泰州樂葉年產2GW高
效單晶光伏組件項目

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

50,000.00

-

2017年09月

3

永久補充流動資金

永久補充流動資金

58,000.00

54,224.01(注2)

54,224.01

58,000.00

54,224.01(注2)

54,340.92

-116.91(注2)

不適用

合計

298,000.00

294,224.01

294,243.63

298,000.00

294,224.01

294,360.54

-136.53





注1:泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目于2018年3月建設完畢。由于在項目實施過程中實際投資總額超過承諾投資總額,該部分差額由募集資金賬戶產
生的累計利息凈收入19.62萬元以及自有資金進行支付。


注2:公司非公開發行募集資金總額 298,000.00 萬元,扣減相關發行費用后,募集資金凈額 294,224.01 萬元,差額部分調整永久補充流動資金金額;永久補充
流動資金實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額系募集資金利息凈收入。





附件4



2015年度非公開發行股票募集資金投資項目實現效益情況對照表



截至2019年6月30日止使用2015年度非公開發行股票投資項目實現效益情況如下:



金額單位:人民幣萬元

實際投資項目

截至2019年6月30
日止投資項目累計產
能利用率

承諾效益

最近三年實際效益

截至2019年6
月30日止累計
實現效益

是否達到預
計效益

序號

項目名稱

2016

2017

2018

2019年1-6月

1

泰州樂葉年產2GW高
效單晶PERC電池項目

92.62%

47,105.00

不適用

29,198.31

27,060.46

16,503.09

72,761.86

是(注1)

2

泰州樂葉年產2GW高
效單晶光伏組件項目

95.14%

20,071.00

不適用

15,919.81

15,081.27

8,727.39

39,728.47

是(注2)





注1:泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目于2018年3月建設完畢。按照該項目自達到預定可使用狀態至2019年6月30日計算的承諾效益為
62,806.67萬元。




注2:泰州樂葉年產2GW高效單晶PERC電池項目于2017年9月建設完畢。按照該項目自達到預定可使用狀態至2019年6月30日計算的承諾效益為
33,451.67萬元。





附件5



2017年度公開發行可轉債募集資金使用情況對照表



截至2019年6月30日止本公司2017年度發行可轉換公司債券募集資金使用情況如下:

金額單位:人民幣萬元

募集資金總額:

276,126.00

已累計使用募集資金總額:
259,214.43













各年度使用募集資金總額:





變更用途的募集資金總額:



-

2017年:





123,965.28

變更用途的募集資金總額比例:

-

2018年:





97,683.98





2019年1-6月:





37,565.17

投資項目

募集資金投資總額

截至2019年6月30日止募集資金累計投資額

項目達到預定可
使用狀態日期
(或截止日項目
完工程度)




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承諾
投資金額

募集后承諾投資
金額

實際投資金額

募集前承諾
投資金額

募集后承諾投
資金額

實際投資金額

實際投資金額與
募集后承諾投資
金額的差額

1

保山隆基年產5GW
單晶硅棒項目

保山隆基年產5GW
單晶硅棒項目

150,000.00

146,126.00(注1)

146,126.00(注1)

150,000.00

146,126.00

128,841.24

17,284.76(注2)

2018年12月

2

銀川隆基年產5GW
單晶硅棒、5GW單晶
硅片項目

銀川隆基年產5GW
單晶硅棒、5GW單
晶硅片項目

130,000.00

130,000.00

130,373.19

130,000.00

130,000.00

130,373.19

-373.19(注3)

2018年09月

合計

280,000.00

276,126.00

276,499.19

280,000.00

276,126.00

259,214.43

16,911.57








注1:公司本次公開發行可轉債募集資金總額280,000.00萬元,扣減相關發行費用后,募集資金凈額276,126.00萬元,差額部分調整保山隆基
年產5GW單晶硅棒項目投資金額。




注2:保山隆基年產5GW單晶硅棒項目已于2018年12月達到預定可使用狀態,實際投資金額與募集后承諾投資金額的差額主要是由于部分工程
和設備尾款以及質保金尚未結算所致。




注3: 銀川隆基年產5GW單晶硅棒、5GW單晶硅片項目于2018年9月建設完畢。由于在項目實施過程中實際投資總額超過承諾投資總額,該部
分差額由募集資金賬戶產生的累計利息凈收入373.19萬元以及自有資金進行支付。



附件6



2017年公開發行可轉債募集資金投資項目實現效益情況對照表



截至2019年6月30日止使用2017年度公開發行可轉換公司債券項目投資實現效益情況如下:



金額單位:人民幣萬元

實際投資項目

截至2019年6月30日
止投資項目累計產能利
用率

承諾效益

最近三年實際效益

截至2019年6
月30日止累計
實現效益

是否達到預
計效益




項目名稱

2016

2017

2018

2019年1-6月

1

保山隆基年產5GW單
晶硅棒項目

95.63%

45,008.00

不適用

不適用

21,142.45(注2)

32,087.44

53,229.89



2

銀川隆基年產5GW單
晶硅棒、5GW單晶硅片
項目

101.79%/91.50%(注1)

84,823.00

不適用

不適用

69,292.34(注2)

55,931.73

125,224.07









注1:截至2019年6月30日止銀川隆基年產5GW單晶硅棒、5GW單晶硅片項目中年產5GW單晶硅棒項目的累計產能利用率為101.79%,年產5GW單晶硅片項目的
累計產能利用率為91.50%。




注2:保山隆基年產5GW單晶硅棒項目和銀川隆基年產5GW單晶硅棒、5GW單晶硅片項目分別于2018年12月和2018年9月達到預定可使用狀態,2018年度產生
的效益中包含了在達到預定可使用狀態之前建設期內產生的效益。





附件7



2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況對照表



截至2019年6月30日止本公司2018年度配股公開發行證券募集資金使用情況如下:

金額單位:人民幣萬元

募集資金總額:

382,801.72

已累計使用募集資金總額:
81,493.39













各年度使用募集資金總額:





變更用途的募集資金總額:



-

2019年1-6月::





81,493.39

變更用途的募集資金總額比例:

-









投資項目

募集資金投資總額

截至2019年6月30日止募集資金累計投資額

項目達到預定可
使用狀態日期(或
截止日項目完工
程度)




承諾投資項目

實際投資項目

募集前承諾投
資金額

募集后承諾投資
金額

實際投資金額

募集前承諾投
資金額

募集后承諾投
資金額

實際投資金額

實際投資金額與募
集后承諾投資金額
的差額

1

寧夏樂葉年產5GW高
效單晶電池項目

寧夏樂葉年產5GW高
效單晶電池項目

254,000.00

254,000.00

254,000.00

254,000.00

254,000.00

18,210.14

235,789.86(注1)

7.17%

2

滁州樂葉年產5GW高
效單晶組件項目

滁州樂葉年產5GW高
效單晶組件項目

106,000.00

106,000.00

106,000.00

106,000.00

106,000.00

40,483.24

65,516.76(注1)

38.19%

3

永久補充流動資金

永久補充流動資金

30,000.00

22,801.72

22,801.72

30,000.00

22,801.72

22,800.00

1.72

不適用

合計

390,000.00

382,801.72

382,801.72

390,000.00

382,801.72

81,493.39

301,308.33







注1寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目尚未建設完畢,仍處于建設期,差異金額為尚未使用的募集資金。





附件8



2018年度配股公開發行證券項目投資實現效益對照表



截至2019年6月30日止使用2018年度配股公開發行證券項目投資實現效益情況如下:



金額單位:人民幣萬元

實際投資項目

截至2019年6月30
日止投資項目累計產
能利用率

承諾效益

最近三年實際效益

截至2019年6
月30日止累計
實現效益

是否達到預
計效益




項目名稱

2016

2017

2018

2019年1-6月

1

寧夏樂葉年產5GW高效
單晶電池項目

不適用

39,676.00

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用(注1)

不適用

2

滁州樂葉年產5GW高效
單晶組件項目

不適用

21,137.00

不適用

不適用

不適用

不適用

不適用(注1)

不適用





注1:寧夏樂葉年產5GW高效單晶電池項目、滁州樂葉年產5GW高效單晶組件項目正處于建設期,尚未產生效益。





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