[風險]白酒B:溢價風險提示公告

時間:2019年10月23日 23:52:04 中財網
原標題:招商基金管理有限公司:白酒B:溢價風險提示公告
招商中證白酒指數分級證券投資基金B類份額溢價風險提示公告

招商基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下招商中證白酒指數分級證券
投資基金之B類份額(場內簡稱:白酒B;交易代碼:150270), 2019年10月22日在
二級市場的收盤價為1.074元,相對于當日0.9528元的基金份額參考凈值,溢價幅度為
12.72%。截至2019年10月23日,招商中證白酒B類份額二級市場的收盤價為1.061。

二級市場交易價格相對于基金份額參考凈值的溢價幅度較高,投資者如果盲目投資,可能遭
受重大損失。


為此,本基金管理人提示如下:

1、招商中證白酒B類份額表現為高風險、高收益的特征。由于招商中證白酒B類份額
內含杠桿機制的設計,招商中證白酒B類份額參考凈值的變動幅度將大于招商中證白酒
數分級份額(場內簡稱:白酒分級,基金代碼:161725)凈值和招商中證白酒A類份額(場
內簡稱:白酒A,交易代碼:150269)參考凈值的變動幅度,即招商中證白酒B類份額的
波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。招商中證白酒B類份額的持有人會因
杠桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。


2、招商中證白酒B類份額的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到
市場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。


3、截至本公告披露日,招商中證白酒指數分級證券投資基金運作正常。本基金管理人
仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。


4、截至本公告披露日,招商中證白酒指數分級證券投資基金無其他應披露而未披露的
重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時做好信息披露工作。



5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金
一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基金的基金合同和招募
說明書等相關法律文件。


敬請投資者注意投資風險。


特此公告。


招商基金管理有限公司

2019年10月24日


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