[風險]高鐵B端:溢價風險提示公告

時間:2019年10月23日 23:52:12 中財網
原標題:工銀瑞信基金管理有限公司:高鐵B端:溢價風險提示公告
工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金B類份額
溢價風險提示公告



近期,工銀瑞信基金管理有限公司(以下簡稱“本基金管理人”)旗下工銀瑞
信中證高鐵產業指數分級證券投資基金之B類份額(場內簡稱:高鐵B端;交
易代碼:150326)二級市場交易價格較基金份額參考凈值的溢價幅度較高,2019
年10月22日,高鐵B端在二級市場的收盤價為1.365元,相對于當日0.9147
元的基金份額參考凈值,溢價幅度達到49.23%。截止2019年10月23日,高鐵
B端二級市場的收盤價為1.365元,明顯高于基金份額參考凈值,投資者如果盲
目投資,可能遭受重大損失。


為此,本基金管理人提示如下:

1、高鐵B端表現為高風險、高收益的特征。由于高鐵B端內含杠桿機制的
設計,高鐵B端基金份額參考凈值的變動幅度將大于工銀瑞信中證高鐵產業
數分級證券投資基金份額(基金簡稱:高鐵母基,基金代碼:164820)凈值和高
鐵A端份額(場內簡稱:高鐵A端,場內代碼:150325)參考凈值的變動幅度,
即高鐵B端的波動性要高于其他兩類份額,其承擔的風險也較高。高鐵B端的
持有人會因杠桿倍數的變化而承擔不同程度的投資風險。


2、高鐵B端的交易價格,除了有份額參考凈值變化的風險外,還會受到市
場的系統性風險、流動性風險等其他風險影響,可能使投資人面臨損失。


3、截至本公告披露日,工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金運作正
常。本基金管理人仍將嚴格按照法律法規及基金合同進行投資運作。


4、截至本公告披露日,工銀瑞信中證高鐵產業指數分級證券投資基金無其他
應披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍將嚴格按照有關規定和要求,及時
做好信息披露工作。


5、基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不
保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應認真閱讀本基
金的基金合同和招募說明書(更新)等相關法律文件。


敬請投資者注意投資風險。


特此公告。



工銀瑞信基金管理有限公司

2019年10月24日






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