諾德300A:更新招募說明書摘要(2019年10月)

時間:2019年10月23日 23:52:16 中財網
原標題:諾德基金管理有限公司:諾德300A:更新招募說明書摘要(2019年10月)




諾德深證300指數分級證券投資基金



招募說明書(更新)摘要



(2019年10月)

































基金管理人:諾德基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行股份有限公司








【重要提示】

諾德深證300指數分級證券投資基金(以下簡稱“本基金”)的募集已獲中
國證監會2012年4月25日證監許可【2012】551號文核準。本基金的基金合同
于2012年9月10日生效。


基金管理人保證本招募說明書的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中
國證監會核準,但中國證監會對本基金募集的核準,并不表明其對本基金的價值
和收益做出實質性判斷或保證,也不表明投資于本基金沒有風險。


基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金
財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。


本基金投資于證券市場,基金凈值會因為證券市場波動等因素產生波動,投
資者在投資本基金前,應全面了解本基金的產品特性,充分考慮自身的風險承受
能力,理性判斷市場,并承擔基金投資中出現的各類風險,包括:因政治、經濟、
社會等環境因素對證券價格產生影響而形成的系統性風險、個別證券特有的非系
統性風險、由于基金投資者連續大量贖回基金產生的流動性風險、基金管理人在
基金管理實施過程中產生的基金管理風險、本基金的特定風險等等。


投資有風險,投資者認購本基金時應認真閱讀本基金的招募說明書和基金合
同。基金管理人建議投資者根據自身的風險收益偏好,選擇適合自己的基金產品。


基金的過往業績并不預示其未來表現。


本摘要根據基金合同和基金招募說明書編寫,并經中國證監會核準。基金合
同是約定基金當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得
基金份額,即成為基金份額持有人和本基金合同的當事人,其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認和接受,并按照《基金法》、《運作辦法》、
基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人欲了解基金份額持有
人的權利和義務,應詳細查閱基金合同。


本招募說明書摘要所載內容截止至 2019年9月9日,財務數據和凈值表現
截止至 2019年6月30日(財務數據未經審計)。





一、基金合同生效日期

本基金的基金合同于2012年9月10日生效。


二、基金管理人

(一)基金管理人概況

基金管理人:諾德基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號震旦國際大樓18層

郵政編碼:200120

法定代表人:潘福祥

成立日期:2006年 6 月 8日

批準設立機關:中國證監會

批準設立文號:證監基金字[2006]88號

經營范圍:基金管理業務;募集、發起設立基金;及中國證監會批準的其他業務。


組織形式:有限責任公司

注冊資本:壹億元人民幣

聯系人:孟曉君

聯系電話:021-68985199

股權結構:

清華控股有限公司 51%

宜信惠民投資管理(北京)有限公司 49%

管理基金:

諾德價值優勢混合型證券投資基金、諾德主題靈活配置混合型證券投資基
金、諾德增強收益債券型證券投資基金、諾德成長優勢混合型證券投資基金、諾
中小盤混合型證券投資基金,諾德優選30混合型證券投資基金、諾德周期策略
混合型證券投資基金、諾德深證300指數分級證券投資基金、諾德貨幣市場基金、
諾德成長精選靈活配置混合型證券投資基金、諾德新享靈活配置混合型證券投資
基金、諾德新盛靈活配置混合型證券投資基金、諾德量化藍籌增強混合型證券投
資基金、諾德新宜靈活配置混合型證券投資基金、諾德新旺靈活配置混合型證券
投資基金、諾德天富靈活配置混合型證券投資基金、諾德消費升級靈活配置混合
型證券投資基金、諾德量化核心靈活配置混合型證券投資基金、諾德短債債券型


證券投資基金、諾德新生活混合型證券投資基金、諾德策略精選混合型證券投資
基金以及諾德中證研發創新100指數型證券投資基金。


(二)主要人員情況

1、基金管理人董事會成員

潘福祥先生,董事長,清華大學學士、碩士,中國社會科學院金融學博士。

歷任清華大學經濟管理學院院長助理、安徽省國投上海證券總部副總經理和清華
興業投資管理有限公司總經理,清華大學經濟管理學院和國家會計學院客座教
授,諾德基金管理有限公司董事、副總經理、總經理。


羅凱先生,董事、總經理,清華大學工商管理碩士。曾任職于江蘇省交通產
業集團投資發展處。2007年7月加入諾德基金管理有限公司,先后擔任華北區
渠道經理、華北區總監、市場總監助理、市場副總監兼專戶理財部負責人、市場
總監、副總經理。


薛嘉麟先生,董事,華中理工大學工學學士,北京郵電大學工學碩士。現任
清控資產管理有限公司總裁,曾任朗訊科技(中國)有限公司貝爾實驗室高級研
究員,中關村科技軟件有限公司咨詢服務總監、副總裁、總裁,北京通軟聯合信
息技術有限公司首席執行官,中國通關網首席運營官,啟迪融資租賃有限公司總
經理,啟迪金控投資有限公司副總裁,清控資產管理有限公司投資業務總監、副
總裁。


唐寧先生,董事,美國The University of the South經濟學學士。現任宜信惠
民投資管理(北京)有限公司執行董事、總經理,華創資本(CGC)董事長,宜
信(香港)控股董事長,富安易達(北京)網絡技術有限公司總經理,喆顥資產
管理(上海)有限公司總經理。曾任美國DLJ投資銀行部(DLJ Investment Bank)
投資分析師,亞信(Asia Info)戰略投資部總監。


侯琳女士,董事,北京大學法學學士、碩士。現任宜信惠民投資管理(北京)
有限公司副總經理。


尚筱女士,董事,河海大學經濟學學士、清華大學工商管理碩士。現任宜信
卓越財富投資管理(北京)有限公司高級副總裁,曾任上海博而思企業咨詢服務
有限公司咨詢顧問、上海安碩信息科技有限公司高級經理。


陳達飛先生,獨立董事,對外經濟貿易大學學士,University of Minnesota Law
School 碩士。現任北京市漢坤律師事務所律師,曾任北京金杜律師事務所律師,


高偉紳律師事務所律師,德普律師事務所律師。


王嵐女士,獨立董事,北京大學法學學士,法國巴黎商學院(Paris School of
Business)及美國華盛頓大學(University of Washington)訪問學者。現任北京德
恒律師事務所律師,曾任上海建緯律師事務所北京分所創始合伙人等職務。


許亮先生,獨立董事,清華大學文學和經濟學雙學士,哈佛商學院MBA。

現任合一資本創始合伙人、董事長,新財知社董事長,曾任北京清華永新信息工
程有限公司市場部副總裁,英特爾(中國)有限公司高級財務分析師、戰略項目經
理,鼎暉投資基金管理公司助理副總裁,北京永新視博數字電視技術有限公司執
行副總裁、首席財務官,博納影業集團有限公司首席財務官、集團副總裁、光影
工場文化傳播有限公司董事長。


2、基金管理人監事會成員

劉大偉先生,監事,西安交通大學學士,國防科技大學碩士,清華大學碩士。

現任宜信惠民投資管理(北京)有限公司總裁助理,曾任北京軍區自動化站主任,
北京市天元網絡技術有限公司經理助理,宜信匯才商務顧問(北京)有限公司渠
道總監。


薛雯女士,監事,蘇州大學法學院法學學士、對外經濟貿易大學法律碩士。

現任清控資產管理有限公司風控總監,曾任啟迪控股股份有限公司金融資產運營
中心投資經理、建緯(北京)律師事務所律師、蘇州正文人律師事務所律師。


馮奕先生,監事,北京廣播學院(現更名為:中國傳媒大學)學士,清華大
學經管學院碩士。現任諾德基金管理有限公司北京分公司總經理,曾任清華興業
投資管理有限公司培訓部經理、賽爾教育科技發展有限公司培訓部總監、諾德基
金管理有限公司公共事務總監。


劉靜女士,監事,清華大學本科畢業,現任職于諾德基金管理有限公司北京
分公司,曾任職于清華校友總會、諾德基金管理有限公司綜合管理部。


3、公司高級管理人員

潘福祥先生,董事長。清華大學學士、碩士,中國社會科學院金融學博士。

歷任清華大學經濟管理學院院長助理、安徽省國投上海證券總部副總經理和清華
興業投資管理有限公司總經理,清華大學經濟管理學院和國家會計學院客座教
授,諾德基金管理有限公司董事、副總經理、總經理。



羅凱先生,總經理,清華大學工商管理碩士。曾任職于江蘇省交通產業集團
投資發展處。2007年7月加入諾德基金管理有限公司,先后擔任華北區渠道經
理、華北區總監、市場總監助理、市場副總監兼專戶理財部負責人、市場總監、
副總經理。


陳培陽先生,督察長,清華大學法學學士,國立首爾大學國際通商碩士。歷
任財富里昂證券有限責任公司法律合規專員,諾德基金管理有限公司監察稽核主
管、監察稽核部負責人、市場總監助理、FOHF 事業部副總監,利得資本管理有
限公司法律事務副總監,華泰資產管理有限公司風險合規部總經理助理等職務。


嚴亞鋒先生,首席信息官,南京大學學士。曾任杭州金宏智軟件有限公司軟
件工程師、杭州新利軟件有限公司開發部項目經理、上海華騰系統軟件有限公司
項目經理、華安基金管理有限公司信息技術部項目經理、天相投資顧問有限公司
信息技術部總經理助理。2011年7月加入諾德基金管理有限公司,先后擔任信
息技術項目經理、信息技術部副經理、信息技術部總監。


4、本基金基金經理

(1)現任基金經理

楊霞輝女士,同濟大學管理學碩士。2007年3月至2011年6月期間,先后
上海鋼聯電子商務股份有限公司、中山證券有限責任公司、東北證券股份有限
公司擔任研究員。2011年6月加入諾德基金管理有限公司,擔任研究員。楊霞
輝女士自2017年4月5日開始擔任本基金基金經理以及諾德優選30混合型證券
投資基金基金經理,具有基金從業資格。


(2)歷任基金經理

薛珠女士,自2012年9月10日至2014年5月29日擔任諾德深證300指數
分級基金基金經理。


張敬燕女士,自2012年12月19日至2014年2月28日擔任諾德深證300
指數分級基金基金經理。


胡洋先生,自2014年5月29日至2017年4月5日擔任諾德深證300指數
分級基金基金經理。


5、投資決策委員會成員


公司總經理羅凱先生、總經理助理郝旭東先生、投資總監朱紅先生、研究總
監羅世鋒先生、固定收益部總監趙滔滔先生。


6、上述人員之間均不存在近親屬關系。


三、基金托管人

(一)基本情況

名稱:中國銀行股份有限公司(簡稱“中國銀行”)

住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

首次注冊登記日期:1983年10月31日

注冊資本:人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整

法定代表人:劉連舸

基金托管業務批準文號:中國證監會證監基字【1998】24 號

托管部門信息披露聯系人:王永民

傳真:(010)66594942

中國銀行客服電話:95566

(二)基金托管部門及主要人員情況

中國銀行托管業務部設立于1998年,現有員工110余人,大部分員工具有
豐富的銀行、證券、基金、信托從業經驗,且具有海外工作、學習或培訓經歷,
60%以上的員工具有碩士以上學位或高級職稱。為給客戶提供專業化的托管服
務,中國銀行已在境內、外分行開展托管業務。


作為國內首批開展證券投資基金托管業務的商業銀行,中國銀行擁有證券投
資基金、基金(一對多、一對一)、社保基金、保險資金、QFII、RQFII、QDII、
境外三類機構、券商資產管理計劃、信托計劃、企業年金、銀行理財產品、股權
基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產品豐富的托管業務體系。在國內,中
國銀行首家開展績效評估、風險分析等增值服務,為各類客戶提供個性化的托管
增值服務,是國內領先的大型中資托管銀行。


(三)證券投資基金托管情況

截至2019年6月30日,中國銀行已托管716只證券投資基金,其中境內基
金676只,QDII基金40只,覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、


FOF等多種類型的基金,滿足了不同客戶多元化的投資理財需求,基金托管規模
位居同業前列。


(四)托管業務的內部控制制度

中國銀行托管業務部風險管理與控制工作是中國銀行全面風險控制工作的
組成部分,秉承中國銀行風險控制理念,堅持“規范運作、穩健經營”的原則。

中國銀行托管業務部風險控制工作貫穿業務各環節,通過風險識別與評估、風險
控制措施設定及制度建設、內外部檢查及審計等措施強化托管業務全員、全面、
全程的風險管控。


2007年起,中國銀行連續聘請外部會計會計師事務所開展托管業務內部控
制審閱工作。先后獲得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”

等國際主流內控審閱準則的無保留意見的審閱報告。2017年,中國銀行繼續獲
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準則的內部控制審計報告。中國銀行
管業務內控制度完善,內控措施嚴密,能夠有效保證托管資產的安全。


(五)托管人對管理人運作基金進行監督的方法和程序

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》的相關規定,基金托管人發現基金管理人的投資指令違反法律、行政法
規和其他有關規定,或者違反基金合同約定的,應當拒絕執行,及時通知基金管
理人,并及時向國務院證券監督管理機構報告。基金托管人如發現基金管理人依
據交易程序已經生效的投資指令違反法律、行政法規和其他有關規定,或者違反
基金合同約定的,應當及時通知基金管理人,并及時向國務院證券監督管理機構
報告。




四、相關服務機構

(一)基金銷售機構:

1.直銷機構

名稱:諾德基金管理有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號18層

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區富城路99號震旦國際大樓18層

法定代表人: 潘福祥


客戶服務電話:400-888-0009 021-68604888

傳真:021-68985121

聯系人:許晶晶

網址:www.nuodefund.com



2、代銷機構

①場外代銷機構

(1)中國銀行股份有限公司

住所及辦公地址:北京市西城區復興門內大街1號

法定代表人:劉連舸

客戶服務電話:95566

網址:www.boc.cn



(2)中國建設銀行股份有限公司

住所:北京市西城區金融大街25號

辦公地址:北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓

法定代表人:田國立

客戶服務統一咨詢電話:95533

網址:www.ccb.com



(3)交通銀行股份有限公司

住所:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號

辦公地址:中國(上海)自由貿易試驗區銀城中路188號

法定代表人:彭純

電話:(021)58781234

傳真:(021)58408483

聯系人:陳銘銘

客戶服務電話:95559

網址:www.bankcomm.com




(4)長江證券股份有限公司

住所:武漢市新華路特8號

法定代表人:尤習貴

客戶服務熱線:4008-888-999或95579

聯系人:李良

電話:027-65799999

傳真:027-85481900

長江證券長網網址:www.95579.com



(5)國泰君安證券股份有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區商城路618號

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路168號上海銀行大廈29樓

法定代表人:楊德紅

客戶服務電話:95521

網址:www.gtja.com



(6)興業證券股份有限公司

注冊地址:福州市湖東路268號

辦公地址:上海市浦東新區民生路1199弄證大.五道口廣場1號樓21層

法定代表人:蘭榮

聯系人:謝高得

業務聯系電話:021-38565785

客服電話:4008888123

興業證券公司網站:www.xyzq.com.cn



(7)安信證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈35層、28層A02單元

法定代表人:王連志

聯系電話:400-800-1001


聯系人:陳劍虹

網址:www.essence.com.cn



(8)平安證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4036號榮超大廈16-20層

辦公地址:深圳市福田區金田路大中華國際交易廣場群樓8樓

法定代表人:詹露陽

全國免費業務咨詢電話:4008816168

開放式基金業務傳真:0755-82400862

聯系電話:4008866338

網址:http://www.PINGAN.com



(9)海通證券股份有限公司

注冊地址:上海市廣東路689號

辦公地址:上海市廣東路689號

法定代表人:周杰

電話:021-23219000

傳真:021- 23219100

客服電話:400-8888-001(全國)、021-95553

公司網址:www.htsec.com



(10)中航證券有限公司

注冊地址:江西省南昌市紅谷灘新區紅谷中大道1619號南昌國際金融大廈A棟
41層

法定代表人:杜航

聯系人:戴蕾

聯系電話: 0791-86768681

客服電話:400-8866-567

公司網址:http://www.avicsec.com/




(11)中泰證券股份有限公司

注冊地址:山東省濟南市經七路86號

法定代表人:李瑋

聯系人:吳陽

電話:0531-68889155

傳真:0531-68889752

客服電話:95538

網址:www.qlzq.com.cn



(12)天相投資顧問有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座4層

辦公地址:北京市西城區金融大街5號新盛大廈B座4層

法定代表人:李俊杰

聯系人:林爽

聯系電話:010-66045608

傳真:(010)66045527

客服電話:010-66045678

天相投顧:www.txsec.com

天相基金網:www.jjm.com.cn



(13)長城國瑞證券有限公司

注冊地址:廈門市思明區蓮前西路2號蓮富大廈17樓

法定代表人:王勇

公司聯系人:盧金文

電話:0592-5161642

客服電話:0592-5163588

公司網址:www.xmzq.cn



(14)華安證券股份有限公司

注冊地址:安徽省合肥市政務文化新區天鵝湖路198號


法定代表人:李工

郵政編碼:230069

公司聯系人:甘霖

電話:0551-5161821

傳真:0551-5161672

客服電話:96518(安徽) /4008096518(全國)

公司網址:www.hazq.com/



(15)中信證券股份有限公司

注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

辦公地址:北京市朝陽區新源南路6號京城大廈3層

法定代表人:張佑君

聯系人:陳忠

電話:010-84683893

傳真:010-84865560

網站:中信金融網www.ecitic.com



(16)華福證券有限責任公司

注冊地址:福州市鼓樓區溫泉街道五四路157號新天地大廈7、8層

辦公地址:福州市五四路157號新天地大廈7至10層

郵政編碼:350003

法定代表人:黃金琳

開放式基金業務聯系人:張騰

聯系電話:0591-87383623

開放式基金業務傳真:0591-87383610

統一客戶服務電話:96326(福建省外請先撥0591)

公司網址:www.hfzq.com.cn



(17)東海證券股份有限公司

注冊地址:江蘇省常州延陵西路23號投資廣場18層


辦公地址:上海市浦東新區東方路1928號東海證券大廈

法定代表人:趙俊

電話:021-20333333

傳真:021-50498825

聯系人:王一彥

客服電話:95531;400-8888-588

網址:www.longone.com.cn



(18) 信達證券股份有限公司

注冊(辦公)地址:北京市西城區鬧市口大街9號院1號樓

法定代表人:張志剛

聯系人:唐靜

聯系電話:010-63081000

傳真:010-63080978

客服電話:400-800-8899

公司網址:www.cindasc.com



(19) 中信證券(山東)有限責任公司

注冊地址:青島市嶗山區深圳路222號1號樓2001)

辦公地址:青島市嶗山區深圳路222號青島國際金融廣場1號樓第20層(266061)

法定代表人:楊寶林

基金業務聯系人:吳忠超

電話:0532-85022326

傳真:0532-85022605

客戶服務電話:95548

公司網址:www.zxwt.com.cn



(20)廣州證券股份有限公司

注冊地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓

辦公地址:廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔19、20樓


法定代表人:邱三發

電話:020-88836999

傳真:020-88836654

聯系人:林潔茹

客戶服務電話:020-961303

網址:www.gzs.com.cn



(21)招商證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層

辦公地址:深圳市福田區益田路江蘇大廈A座38—45層

法定代表人:霍達

電話:0755-82943666

傳真:0755-82943636

客戶服務熱線:95565

網址:www.newone.com.cn



(22)上海證券有限責任公司

注冊地址:上海市黃浦區四川中路213號7樓

辦公地址:上海市西藏中路336號

法定代表人:李俊杰

電話:021-53519888

聯系人:張瑾

客服電話:4008918918、021-962518或撥打各城市營業網點咨詢電話

公司網址:www.962518.com



(23)民生證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區朝陽門外大街16號中國人壽大廈

法定代表人:馮鶴年

注冊資金:21.77億人民幣

辦公地址:北京市東城區建國門內大街28號民生金融中心A座16層


郵政編碼:100005

客服電話:4006198888

聯系人: 趙明

業務聯系電話:010-85127622

公司網站:www.mszq.com



(24)中國銀河證券股份有限公司

注冊地址:北京市西城區金融大街35號2-6層

辦公地址:北京市西城區金融大街35號國際企業大廈C座

法定代表人:陳共炎

聯系人:田薇

客服電話:4008-888-888

傳真:010-66568990

公司網址:www.chinastock.com.cn



(25)廣發證券股份有限公司

注冊地址:廣州天河區天河北路183-187 號大都會廣場43 樓(4301-4316 房)

辦公地址:廣東省廣州天河北路大都會廣場5、18、19、36、38、39、41、42、

43、44 樓

法定代表人:孫樹明

聯系人:黃嵐

統一客戶服務熱線:95575 或致電各地營業網點

公司網站:廣發證券網 http://www.gf.com.cn



(26)華泰證券股份有限公司

住所:南京市江東中路228號

辦公地址:南京中山東路90 號華泰證券大廈

法定代表人:周易

聯系人:程高峰、萬鳴

聯系電話:025-83290979


網址:www.htsc.com.cn



(27)中信建投證券股份有限公司

注冊地址:北京市朝陽區安立路66號4號樓

辦公地址:北京市朝陽門內大街188號

法定代表人:王常青

聯系人:權唐

客戶咨詢電話:4008888108

公司網址:www.csc108.com



(28)光大證券股份有限公司

注冊地址:上海市靜安區新閘路1508 號

辦公地址:上海市靜安區新閘路1508 號

法定代表人:薛峰

聯系人:劉晨、李芳芳

電話:021-22169999

傳真:021-22169134

客戶服務電話:4008888788、10108998

公司網址:www.ebscn.com



(29)方正證券股份有限公司

注冊地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24 層

公司地址:湖南省長沙市芙蓉中路二段華僑國際大廈22-24 層

法定代表人:高利

聯系人:彭博

電話:0731-85832343

傳真:0731-85832214

全國統一客服熱線:95571

方正證券網站:www.foundersc.com




(30)東吳證券股份有限公司

注冊地址:蘇州工業園區星陽街5號

法定代表人:范力

電話:0512-65581136

傳真:0512-65588021

聯系人:方曉丹

客戶服務電話:0512-33396288

網址: http://www.dwzq.com.cn



(31)第一創業證券股份有限公司

注冊地址:深圳市福田區福華一路115號投行大廈20樓

法定代表人:劉學民

電話:0755-25832583

網址:www.firstcapital.com.cn



(32)國海證券股份有限公司

注冊地址:廣西桂林市輔星路13號

辦公地址:深圳市福田區竹子林四路光大銀行大廈3樓

法定代表人:何春梅

聯系人:牛孟宇

電話:0755-83709350

傳真:0755-83704850

客服電話:95563

網址:http://www.ghzq.com.cn



(33)深圳眾祿基金銷售股份有限公司

辦公地址:深圳市羅湖區筍崗街道梨園路物資控股置地大廈8樓801

法定代表人:薛峰

注冊資本:2000萬元人民幣

組織形式:有限責任公司


存續期間:持續經營

聯系人:張玉靜

電話:0755-33227953

傳真:0755-82080798

網址:http://www.zlfund.cn及http://www.jjmmw.com



(34)上海好買基金銷售有限公司

注冊地址:上海市虹口區歐陽路196號26號樓2樓41號

辦公地址:上海市浦東新區浦東南路 1118 號鄂爾多斯國際大廈9 樓

法定代表人:楊文斌

聯系人:張茹

電話:021-58870011

傳真:68596916

公司網址:www.ehowbuy.com

客服電話:400-700-9665



(35)諾亞正行基金銷售有限公司

住所:上海市虹口區飛虹路360弄9號3724室

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴銀城中路68號時代金融中心8樓801

法定代表人:汪靜波

聯系電話:021-38602377

傳真:021-38509777

聯系人:方成

客服電話:400-821-5399

公司網址:http:www.noah-fund.com



(36)東北證券股份有限公司

注冊地址:長春市生態大街6666號

辦公地址:長春市生態大街6666號

法定代表人:李福春


客服熱線:95360

公司網站:www.nesc.cn



(37)西南證券股份有限公司

注冊地址:重慶市江北區橋北苑8號

辦公地址:重慶市江北區橋北苑8號西南證券大廈

法定代表人:吳堅

電話:023-63786141

傳真:023-63786212

聯系人:張煜

客服電話:4008096096

網址:www.swsc.com.cn



(38)北京展恒基金銷售股份有限公司

注冊地址:北京市順義區后沙峪鎮安富街6號

辦公地址:北京市朝陽區安苑路15-1號郵電新聞大廈二層

法定代表人:閆振杰

客服電話:400-888-6661

公司網站:www.myfund.com



(39)山西證券股份有限公司

注冊地址:山西省太原市府西街69號山西國際貿易中心東塔樓

法定代表人:侯巍

聯系人:郭熠

聯系電話:0.51-8686659

傳真:0351-8686619

客戶服務電話:400-666-1618、95573

網址:www.i618.com.cn



(40)和訊信息科技有限公司


注冊地址:北京市朝陽區朝外大街22號1002室

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街22號泛利大廈10層

法定代表人:王莉

客戶服務電話:400-920-0022/ 021-20835588

網址:licaike.hexun.com



(41)浦領基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓A座9層908室

辦公地址:北京市朝陽區北四環中路27號盤古大觀3201

法定代表人:聶婉君

客服電話:400-808-0069

公司網站:www.zscffund.com



(42)浙江同花順基金銷售有限公司

地址:杭州市西湖區文二西路1號元茂大廈903室

法定代表人:凌順平

客服電話:4008-773-772

公司網站:www.5ifund.com



(43)上海天天基金銷售有限公司

注冊地址:上海市徐匯區龍田路190 號2 號樓2 層

辦公地址:上海市徐匯區龍田路195 號3C 座7 樓

法定代表人:其實

聯系電話:021-54509998

傳真:021-64385308

聯系人:潘世友

公司網址:www.1234567.com.cn

客服電話:400-1818-188



(44)北京錢景基金銷售有限公司


注冊地址:北京市海淀區丹棱街6號1幢9層1008-1012

法定代表人:趙榮春

客服電話:400-678-5095

公司網站:www.niuji.net



(45)聯訊證券股份有限公司

住所:惠州市江北東江三路55 號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四



辦公地址:惠州市江北東江三路55 號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、

四層

法定代表人:徐剛

傳真:021-33606760

客服電話:95564

網址:http://www.lxzq.com.cn/



(46)中山證券有限責任公司

注冊地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

辦公地址:深圳市南山區科技中一路西華強高新發展大樓7層、8層

法定代表人:林炳城

電話:0755-82943755

傳真:0755-82960582

客戶服務電話: 95329

網址:www.zszq.com



(47)上海利得基金銷售有限公司

住所:上海市寶山區蘊川路5475號1033室

辦公地址:上海浦東新區峨山路91弄61號10號樓12樓

法定代表人:李興春

聯系人:趙沛然

客服電話:400-921-7755


網址:www.leadbank.com.cn



(48)華西證券股份有限公司

住所:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

辦公地址:四川省成都市高新區天府二街198號華西證券大廈

法定代表人:楊炯洋

聯系人:周志茹

聯系人電話:028-86135991

傳真:028-86150040

網址:http://www.hx168.com.cn



(49)申萬宏源證券有限公司

注冊地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

辦公地址:上海市徐匯區長樂路989號45層

法定代表人:李梅

客服電話:95523或4008895523

網址: www.swhysc.com



(50)上海匯付金融服務有限公司

注冊地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

辦公地址:上海市中山南路100號金外灘國際廣場19樓

法定代表人:金佶

客戶服務電話:400-820-2819

網址:https://tty.chinapnr.com/



(51)上海陸金所資產管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓09單元

辦公地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1333號14樓

法定代表人:鮑東華

聯系人:寧博宇


聯系電話:021-20665952

客戶服務電話: 4008-219-031

上海陸金所官網:www.lufunds.com



(52)嘉實財富管理有限公司

注冊地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15
單元

辦公地址:上海市浦東新區世紀大道8號上海國金中心辦公樓二期53層5312-15
單元

法定代表人:趙學軍

客戶服務電話:400-021-8850

網址:www.harvestwm.cn



(53)深圳富濟基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元

辦公地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區金田路3088號中洲大廈3203A單元

法定代表人:劉鵬宇

客服電話:0755-83999907

網址: www.jinqianwo.cn



(54)螞蟻(杭州)基金銷售有限公司

注冊地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1幢202室

辦公地址:杭州市余杭區倉前街道文一西路1218號1幢202室

法定代表人:陳柏青

數米基金網站:www.fund123.cn

數米基金客戶服務電話:4000-766-123



(55)上海凱石財富基金銷售有限公司

注冊地址:上海市黃浦區西藏南路765號602-115室

辦公地址:上海市黃浦區延安東路1號凱石大廈4樓


法定代表人:陳繼武

客服電話:4000-178-000

網址:www.lingxianfund.com



(56)上海長量基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東新區高翔路526號2幢220室

辦公地址:上海市浦東新區浦東大道555號裕景國際B座16層

法定代表人:張躍偉

客服電話:400-820-2899

網址:www.erichfund.com



(57)中信期貨有限公司

注冊地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305
室、14層

辦公地址:深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座13層1301-1305
室、14層

法定代表人:張皓

客服電話:400-990-8826

網址: www.citicsf.com



(58)華鑫證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈28層A01、B01(b) 單元

辦公地址:深圳市福田區金田路4018號安聯大廈第28層A01、B01(b) 單元

法定代表人:俞洋

客服電話:4001099918

網址::www.cfsc.com.cn



(59)珠海盈米基金銷售有限公司

注冊地址:珠海市橫琴新區寶華路6 號105 室-3491

辦公地址:廣州市海珠區琶洲大道東1號保利國際廣場南塔12樓B1201-1203


法定代表人:肖雯

客服電話:020-89629066

網址: www.yingmi.cn



(60)廈門市鑫鼎盛控股有限公司

注冊地址:廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室

辦公地址:廈門市思明區鷺江道2號廈門第一廣場西座1501-1504室

法定代表人:陳洪生

聯系人:梁云波

網址:www.xds.com.cn



(61)北京恒天明澤基金銷售有限公司

注冊地址:北京市經濟技術開發區宏達北路10號五層5122室

辦公地址:北京市朝陽區東三環北路甲19號SOHO嘉盛中心30層

法定代表人:周斌

客服電話:400-8980-618

網址:www.chtfund.com



(62)奕豐基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市前海深港合作區前灣一路1號A棟201室(入住深圳市前海
商務秘書有限公司)

辦公地址:深圳市南山區海德三路海岸大廈東座1115室,1116室及1307室

法定代表人:TAN YIK KUAN

客服電話:400-684-0500

網址:www.ifastps.com.cn



(63)北京匯成基金銷售有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108號

辦公地址:北京市海淀區中關村大街11號11層1108_號

法定代表人:王偉剛


客服電話:400-619-9059

網址:www.fundzone.cn



(64)泰誠財富基金銷售(大連)有限公司

注冊地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

辦公地址:遼寧省大連市沙河口區星海中龍園3號

法定代表人:林卓

客服電話:400-6411-999

網址: www.taichengcaifu.com



(65)北京晟視天下基金銷售有限公司

注冊地址:北京市懷柔區九渡河鎮黃坎村735號03室

辦公地址:北京市朝陽區朝外大街甲六號萬通中心D座21層

法定代表人:蔣煜

客服電話:400-818-8866

網址:www.shengshiview.com.cn



(66)大同證券有限責任公司

注冊地址:大同市城區迎賓街15號桐城中央21層

辦公地址:太原市長治路111號山西世貿中心A座12、13層

法定代表人:董祥

客服電話:400-712-1212

公司網站:http://www.dtsbc.com.cn



(67)宜信普澤(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區建國路88號9號樓15層1809

辦公地址:北京市朝陽區建國路88號SOHO現代城C座1809

法定代表人:戎兵

聯系人:程剛

電話:010-52855713


客服電話:400-6099-200

網址:www.yixinfund.com



(68)一路財富(北京)基金銷售股份有限公司

注冊地址:北京市西城區阜成門大街2號萬通大廈A座2208

辦公地址:北京市西城區阜成門大街2號萬通大廈A座2208

法定代表人:吳雪秀

客服電話:400-001-1566

公司網站:www.yilucaifu.com



(69)深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司

注冊地址:深圳市福田區華強北路賽格科技園4棟10層1006#

辦公地址: 北京市西城區宣武門外大街28號富卓大廈A座7層

法定代表人:張彥

客服電話:400-166-1188

公司網站:http://8.jrj.com.cn/



(70)上海聯泰基金銷售有限公司

注冊住所:中國(上海)自由貿易試驗區富特北路277號3層310室

辦公地址:上海市長寧區福泉北路 518 號 8 座 3 層

法定代表人:燕斌

客服電話:400-166-6788

網址:www.66zichan.com



(71)國都證券股份有限公司

注冊住所:北京市東城區東直門南大街3 號國華投資大廈9 層10 層

辦公地址:北京市東城區東直門南大街3 號國華投資大廈9 層10 層

法定代表人:王少華

客服電話:400-818-8118

公司網站:www.guodu.com




(72)杭州科地瑞富基金銷售有限公司

住所:杭州市下城區武林時代商務中心1604室

辦公地址:杭州市下城區上塘路15號武林時代20樓

法定代表人:陳剛

客服電話:0571-86655920

公司網站:www.cd121.com



(73)華融證券股份有限公司

住所:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈11-18層

辦公地址:北京市朝陽區朝陽門北大街18號中國人保壽險大廈11-18層

法定代表人:祝獻忠

客服電話:95390

公司網站:www.hrsec.com.cn



(74)財達證券股份有限公司

住所:河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈26層

辦公地址:河北省石家莊市橋西區自強路35號莊家金融大廈26層

法定代表人:翟建強

客服電話:400-612-8888

公司網站:www.s10000.com



(75)北京肯特瑞基金有限公司

注冊地址:北京市海淀區中關村東路66號1號樓22層2603-06

辦公地址:北京市亦莊經濟開發區科創十一街18號院京東集團總部A座17層

法定代表人:江卉

客服電話:400-098-8511 或 400-088-8816

公司網站:http://fund.jd.com/



(76)海銀基金銷售有限公司


注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區東方路1217號16樓B單元

辦公地址:上海市浦東新區東方路1217號6樓

法定代表人:劉惠

客服電話: 400-808-1016

公司網站:www.fundhaiyin.com



(77)北京中天嘉華基金銷售有限公司

注冊住所:北京市石景山區八大處高科技園區西井路3號3號樓7457房間

辦公地址:北京市朝陽區京順路5號曙光大廈C座一層

法定代表人:洪少猛

客服電話:95346

公司網站:www.jhlc.cn



(78)上海云灣基金銷售有限公司

注冊地址:中國(上海)自由貿易試驗區新金橋路27號13號樓2層

辦公地址:上海市浦東新區錦康路308號陸家嘴世紀金融廣場6號樓6層

法定代表人:戴新裝

客服電話:400-820-1515

公司網站:www.zhengtongfunds.com



(79)上海基煜基金銷售有限公司

注冊地址:上海市崇明縣長興鎮路潘園公路1800號2號樓6153室(上海泰和經
濟發展區)

辦公地址:上海市浦東新區銀城中路488號太平金融大廈1503室

法定代表人:王翔

客服電話:400-820-5369

公司網站:www.jiyufund.com.cn



(80)國金證券股份有限公司

注冊地址:四川省成都市東城根上街95號


辦公地址:四川省成都市東城根上街95號

法定代表人:冉云

客服電話:95310

公司網站:www.gjzq.com.cn



(81)武漢市伯嘉基金銷售有限公司

注冊地址:武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城第七幢23層1號4


辦公地址:武漢市江漢區武漢中央商務區泛海國際SOHO城第七幢23層1號4


法定代表人:陶捷

客服電話:400-027-9899

公司網站:http://www.buyfunds.cn/



(82)泛華普益基金銷售有限公司

注冊地址:四川省成都市成華區建設路9號高地中心1101室

辦公地址:成都市錦江區東大街99號平安金融中心1501單元

法定代表人:于海鋒

客服電話:4008-588-588

公司網站:https://www.puyifund.com/



(83)北京廣源達信基金銷售有限公司

注冊地址:北京市西城區新街口外大街28號C座六層605室

辦公地址:北京市朝陽區望京東園四區13號樓浦項中心B座19層

法定代表人:齊劍輝

客服電話:4006236060

公司網站:www:niuniufund.com



(84)深圳盈信基金銷售有限公司

注冊地址:深圳市福田區蓮花街道商報東路英龍商務大廈8樓A-1


辦公地址:遼寧省大連市中山區南山路155號南山1910 A3-1

法定代表人:苗宏升

客服電話:4007-903-688

公司網站:www.fundying.com



(85)濟安財富(北京)基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區東三環中路7號4號樓40層4601室

辦公地址:北京市朝陽區東三環中路7號北京財富中心A座46層

法定代表人:楊健

客服電話:400-673-7010

公司網站:www.jianfortune.com



(86)上海大智慧基金銷售有限公司

注冊地址:上海市浦東南楊南路428號1號樓

辦公地址:上海市浦東新區楊高南路428號1號樓1102、1103單元

法定代表人:申健

客服電話:021-20292031

公司網站:https://8.gw.com.cn



(87)北京蛋卷基金銷售有限公司

注冊地址:北京市朝陽區阜通東大街1號院6號樓2單元21層222507

辦公地址:北京市朝陽區阜通東大街望京SOHO T3 A座19層

法定代表人:鐘斐斐

客服電話:4000-618-518

網址:www.danjuanapp.com



(88)西藏東方財富證券股份有限公司

注冊地址:拉薩市北京中路101號

辦公地址:上海市徐匯區宛平南路88號金座東方財富大廈

法定代表人:陳宏


客服電話:95357

網址:http://www.18.cn



(89)重慶銀行股份有限公司

注冊地址:重慶市渝中區鄒容路153號

辦公地址:重慶市江北區永平門街6號

法定代表人:林軍

客服電話:96899(重慶地區)、4007096899(其他地區)

網址:www.cqcbank.com.cn





(90)聯儲證券有限責任公司

注冊地址:深圳市福田區福田街道崗廈社區深南大道南側金地中心大廈9樓

辦公地址:北京市朝陽區安定路5號院3號樓中建財富國際中心27層

法定代表人:呂春衛

客服電話:400-620-6868

網址:www.lczq.com



(91)萬聯證券股份有限公司

注冊地址:廣東省廣州市天河區珠江東路11號高德置地廣場F座18、19層

辦公地址:廣東省廣州市天河區珠江東路13號高德置地廣場E座12層

法定代表人:羅欽城

客服電話:95322

網址:www.wlzq.cn



基金管理人可根據有關法律法規的要求,選擇其他符合要求的機構代理銷售
本基金,并及時公告。




②場內代銷機構

具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位(愛建證券、安信證券、


渤海證券、財達證券、財富證券、財通證券長城證券長江證券、大通證券、
大同證券、德邦證券、第一創業東北證券東方證券東海證券東莞證券
東吳證券東興證券、高華證券、方正證券光大證券廣發證券、廣州證券、
國都證券國海證券國金證券、國開證券、國聯證券、國盛證券、國泰君安
國信證券國元證券海通證券、恒泰長財、恒泰證券、紅塔證券華安證券
華寶證券、華創證券、華福證券、華林證券、華龍證券、華融證券、華泰聯合、
華泰證券華西證券、華鑫證券、江海證券、金元證券、聯訊證券、民生證券、
民族證券、南京證券平安證券、齊魯證券、日信證券、瑞銀證券、山西證券
上海證券、申銀萬國、世紀證券、首創證券、天風證券、天源證券、萬和證券、
萬聯證券西部證券、西藏同信、西南證券、廈門證券、湘財證券、新時代證券、
信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、招商證券浙商證券
中航證券、中金公司、中山證券、中投證券、中天證券、中信建投、中信浙江、
中信萬通、中信證券、中銀證券、中郵證券、中原證券,具體名單以深圳證券交
易所網站查詢結果為準)。本基金募集結束前獲得基金代銷業務資格的深圳證券
交易所會員單位可新增為本基金的場內代銷機構。


基金管理人可根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和《基金合同》
等的規定,選擇其他符合要求的機構代理銷售本基金,并及時履行公告義務。




(二)注冊登記機構:

名稱:中國證券登記結算有限責任公司

住所:北京市西城區太平橋大街 17 號

辦公地址:北京市西城區太平橋大街 17 號

法定代表人:周明

聯系人:趙亦清

聯系電話:010-50938782

傳真:010-50938828



(三)律師事務所與經辦律師:

名稱:上海源泰律師事務所

住所:上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室


辦公地址:上海浦東南路256號華夏銀行大廈1405室

負責人:廖海

聯系電話:(021)51150298
傳真:(021)51150398

經辦律師:廖海 劉佳



(四)會計師事務所:

名稱:普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)

注冊地址:上海市浦東新區陸家嘴環路1318號星展銀行大廈6樓

辦公地址:上海市湖濱路202號普華永道中心11樓

執行事務合伙人:李丹

電話:(021)23238888

傳真:(021)23238800

聯系人:都曉燕

經辦注冊會計師:許康瑋、都曉燕

五、基金的名稱

本基金名稱:諾德深證300指數分級證券投資基金

六、基金的類型

本基金類型:契約型開放式(股票型)

七、基金的投資

(一)投資目標

本基金運用以完全復制為目標的指數化投資方法,通過嚴格的投資約束和數
量化風險控制手段,力爭將本基金的凈值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度的絕對值控制在0.35%以內,年化跟蹤誤差控制在4%以內,以實現對深
證300指數的有效跟蹤,分享中國經濟的持續、穩定增長的成果,實現基金資產
的長期增值。



(二)投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括深證300指數的成份股及其
備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、固定收益產品、權證、股指期
貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具。若法律法規或監管
機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納
入投資范圍。


本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)
占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金資產的
85%,投資于深證300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的90%;
每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基
金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;其中,現金不包括結算
備付金、存出保證金、應收申購款等;權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。


當法律法規的相關規定變更時,基金管理人在履行適當程序后可對上述資產
配置比例進行適當調整。


(三)投資理念

本基金的投資管理將遵循指數化投資理念,以深證300指數作為標的指數,
通過完全復制的被動式投資管理實現跟蹤誤差的最小化,從而實現對深證300
數的復制。


(四)標的指數

本基金的標的指數是深證300價格指數。


隨著市場環境的變化,如果上述標的指數不適用本基金時,本基金管理人可
以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,進行適當的程序變更本基金的標的
指數,并同時更換本基金的基金名稱與業績比較基準。其中,若標的指數變更涉
及本系列基金投資范圍或投資策略的實質性變更,則基金管理人應就變更標的指
數召開基金份額持有人大會,并報中國證監會核準或者備案。若標的指數變更對
基金投資無實質性影響(包括但不限于編制機構變更、指數更名等),則無需召開
基金份額持有人大會,基金管理人應在取得基金托管人同意后,報中國證監會備
案。并應至少提前30個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。


(五)投資策略

本基金為被動式指數基金,采用完全復制指數的投資方法,按照成份股在深


證300指數中的基準權重構建指數化投資組合,以擬合、跟蹤深證300指數的收
益表現,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。


當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及因基金
的申購和贖回對本基金跟蹤深證300指數的效果可能帶來影響,導致無法有效復
制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在合理期
限內進行適當的處理和調整,以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。


1、資產配置策略

本基金主要按照深證300指數的成份股組成及其權重構建股票投資組合,并
根據指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。本基金所持有的股票市值和買
入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,
其中投資于股票的資產不低于基金資產的85%,投資于深證300指數成份股和備
選成份股的資產不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需
繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年
以內的政府債券,其中,現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;
權證投資占基金資產凈值的比例為0-3%。本基金將根據市場的實際情況、基金
資產的流動性要求等因素,適當調整基金資產的配置比例,以保證對標的指數的
有效跟蹤。


2、股票投資組合構建策略

(1)股票投資組合構建原則

本基金通過完全復制指數的方法,根據深證300指數成份股組成及其基準權
重構建股票投資組合。


(2)股票投資組合構建方法

本基金采用完全復制法,按照成份股在深證300指數中的基準權重構建股票
投資組合。當預期成份股發生調整,成份股發生配股、增發、分紅等行為,以及
因基金的申購和贖回對本基金跟蹤深證300指數的效果可能帶來影響,導致無法
有效復制和跟蹤標的指數時,基金管理人可以根據市場情況,采取合理措施,在
合理期限內進行適當的處理和調整,以力爭使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內。


(3)股票投資組合調整

本基金所構建的股票投資組合根據深證300指數成份股組成及其權重的變
動而進行相應調整。同時,本基金還將根據法律法規和風險管理中的投資比例限


制、申購贖回變動情況、股票增發因素等變化,對股票投資組合進行實時調整,
力爭實現基金凈值增長率與深證300指數收益率之間的高度正相關和跟蹤誤差
最小化。


①定期調整

當標的指數成份股發生定期調整的時候,本基金將根據標的指數的編制規則
及調整公告,在指數成份股調整生效前,分析并確定組合調整策略,力求最小化
變更成份股帶來的跟蹤誤差。


②臨時調整

當上市公司發生增發、配股等影響成份股在指數中權重的行為時,本基金將
根據各成份股的權重變化及時調整股票投資組合;

根據本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤深
證300指數;

根據法律法規的規定,成份股在深證300指數中的權重因其它原因發生相應
變化的,本基金將做相應調整,以保持基金資產中該成份股的權重同指數一致。


③其他調整

本基金將根據市場情況,決定是否參與一級市場新股認購,認購的非成份股
將在規定持有期之后的一定時間以內賣出。


3、股指期貨投資策略

基金管理人可運用股指期貨,以提高投資效率更好地達到本基金的投資目
標。本基金在股指期貨投資中將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風
險可控的前提下,本著謹慎原則,參與股指期貨的投資,以管理投資組合的系統
性風險,改善組合的風險收益特性。


此外,本基金還將運用股指期貨來對沖特殊情況下的流動性風險以進行有效
的現金管理,如預期大額申購贖回、大量分紅等,以及對沖因其他原因導致無法
有效跟蹤標的指數的風險。


基金管理人將建立股指期貨交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責
股指期貨的投資審批事項,同時針對股指期貨交易制定投資決策流程和風險控制
等制度并報董事會批準。


4、投資績效評估

在正常市場情況下,本基金力爭年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規則


調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟
蹤跟蹤誤差進一步擴大。


(六)業績比較基準

本基金業績比較基準為:深證300價格指數收益率×95%+金融同業存款利
率×5%

由于本基金的投資標的為深證300價格指數,且保持不低于基金資產凈值
5%的現金或者到期日在一年內的政府國債,其中,現金不包括結算備付金、存
出保證金、應收申購款等。因此,業績基準中的這一資產配置比例可以反映本基
金的風險收益特征。


隨著市場環境的變化,如果上述標的指數不適用本基金時,本基金管理人可
以依據維護基金份額持有人合法權益的原則,進行適當的程序變更本基金的標的
指數,并同時更換本基金的基金名稱與業績比較基準。其中,若標的指數變更涉
及本系列基金投資范圍或投資策略的實質性變更,則基金管理人應就變更標的指
數召開基金份額持有人大會,并報中國證監會核準或者備案。若標的指數變更對
基金投資無實質性影響(包括但不限于編制機構變更、指數更名等),則無需召開
基金份額持有人大會,基金管理人應在取得基金托管人同意后,報中國證監會備
案。并應至少提前30個工作日在中國證監會指定的信息披露媒體上刊登公告。


(七)風險收益特征

本基金為股票型基金,但由于采取了基金份額分級的結構設計,不同的基金
份額具有不同的風險收益特征。諾德深證300份額為常規指數基金份額,具有較
高風險、較高預期收益的特征。長期平均的風險和預期收益高于混合型基金、債
券型基金和貨幣市場基金。


從諾德深證300份額所分離的兩類基金份額來看,諾德深證300A份額具有
低風險、收益相對穩定的特征,諾德深證300B份額具有高風險、高預期收益的
特征。


(八)投資禁止行為與限制

1、禁止用本基金財產從事以下行為

(1)承銷證券;

(2)向他人貸款或者提供擔保;

(3)從事承擔無限責任的投資;


(4)買賣其他基金份額,但是國務院另有規定的除外;

(5)向基金管理人、基金托管人出資或者買賣基金管理人、基金托管人發
行的股票或者債券;

(6)買賣與基金管理人、基金托管人有控股關系的股東或者與基金管理人、
基金托管人有其他重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券;

(7)從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動;

(8)依照法律、行政法規有關法律法規規定,由國務院證券監督管理機構
規定禁止的其他活動。


2、基金投資組合比例限制

(1)進入全國銀行間同業市場進行債券回購的資金余額不得超過基金資產
凈值的40%,債券回購最長期限為1年,債券回購到期后不得展期;

(2)本基金在任何交易日買入權證的總金額,不超過上一交易日基金資產
凈值的0.5%,基金持有的全部權證的市值不超過基金資產凈值的3%,基金管理
人管理的全部基金持有同一權證的比例不超過該權證的10%。法律法規或中國證
監會另有規定的,遵從其規定;

(3)每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保
持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中,現
金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;

(4)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過基金總資產,
本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;

(5)本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋
差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產不低于基金
資產的85%,投資于深證300指數成份股和備選成份股的資產不低于股票資產的
90%;

(6)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的
20%;本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該
資產支持證券規模的10%;基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的
各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;

(7)本基金在任何交易日日終,持有的買入股指期貨合約價值,不得超過
基金資產凈值的10%;

(8)本基金在任何交易日日終,持有的買入期貨合約價值與有價證券市值
之和,不得超過基金資產凈值的100%;其中,有價證券指股票、債券(不含到期


日在一年以內的政府債券)、權證、資產支持證券、買入返售金融資產(不含質
押式回購)等;

(9)本基金在任何交易日日終,持有的賣出期貨合約價值不得超過基金持
有的股票總市值的20%。


(10)本基金在任何交易日內交易(不包括平倉)的股指期貨合約的成交金
額不得超過上一交易日基金資產凈值的20%;

(11)本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值
的15%;因證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規模變動等基金管理人之外
的因素致使基金不符合該款所規定比例限制的,基金管理人不得主動新增流動性
受限資產的投資;

(12)本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的,可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍
保持一致;

(13)法律法規、中國證監會規定的其他投資比例限制。


3、若將來法律法規或中國證監會的相關規定發生修改或變更,致使本款前
述約定的投資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消,基金管理人在依法履
行相應程序后,本基金可相應調整禁止行為和投資限制規定。


(九)投資組合比例調整

基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符
合基金合同的約定。除上述第(3)、(11)、(12)項另有約定外,因證券市
場波動、上市公司合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不
符合基金合同約定的投資比例規定的,基金管理人應當在十個交易日內進行調
整。法律法規或監管機構另有規定時,從其規定。


(十)基金管理人代表基金行使股東及債權人權利處理原則和方法

1、不謀求對上市公司的控股,不參與所投資上市公司的經營管理;

2、有利于基金財產的安全與增值;

3、按照國家有關規定代表基金獨立行使股東及債權人權利,保護基金投資
者利益。


八、基金的投資組合報告

※本投資組合報告內容節選自《諾德深證300指數分級證券投資基金2019年第


2季度報告》,報告截至日期為2019年6月30日。


1 報告期末基金資產組合情況

序號

項目

金額(元)

占基金總資
產的比例(%)

1

權益投資

4,268,943.95

91.83



其中:股票

4,268,943.95

91.83

2

基金投資

-

-

3

固定收益投資

-

-



其中:債券

-

-



資產支持證券

-

-

4

貴金屬投資

-

-

5

金融衍生品投資

-

-

6

買入返售金融資產

-

-



其中:買斷式回購的買入返售金融資產

-

-

7

銀行存款和結算備付金合計

377,993.50

8.13

8

其他資產

1,701.03

0.04

9

合計

4,648,638.48

100.00





2 報告期末按行業分類的股票投資組合

2.1報告期末指數投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值
比例(%)

A

農、林、牧、漁業

138,820.28

3.06

B

采礦業

18,905.00

0.42

C

制造業

2,607,343.69

57.54

D

電力、熱力、燃氣及水生產和供應


43,757.80

0.97

E

建筑業

21,271.52

0.47

F

批發和零售業

54,821.03

1.21

G

交通運輸、倉儲和郵政業

43,896.96

0.97

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術服務業

372,119.16

8.21

J

金融業

323,569.33

7.14

K

房地產業

245,571.26

5.42

L

租賃和商務服務業

81,808.47

1.81

M

科學研究和技術服務業

11,408.00

0.25

N

水利、環境和公共設施管理業

19,233.01

0.42

O

居民服務、修理和其他服務業

-

-

P

教育

6,865.00

0.15

Q

衛生和社會工作

67,038.09

1.48

R

文化、體育和娛樂業

76,532.86

1.69

S

綜合

7,674.24

0.17






合計

4,140,635.70

91.38





2.2報告期末積極投資按行業分類的境內股票投資組合

代碼

行業類別

公允價值(元)

占基金資產凈值比例
(%)

A

農、林、牧、漁業

1,159.00

0.03

B

采礦業

532.00

0.01

C

制造業

87,079.89

1.92

D

電力、熱力、燃氣及水生產
和供應業

-

-

E

建筑業

1,426.00

0.03

F

批發和零售業

7,749.00

0.17

G

交通運輸、倉儲和郵政業

-

-

H

住宿和餐飲業

-

-

I

信息傳輸、軟件和信息技術
服務業

15,092.00

0.33

J

金融業

-

-

K

房地產業

-

-

L

租賃和商務服務業

-

-

M

科學研究和技術服務業

-

-

N

水利、環境和公共設施管理


10,395.00

0.23

O

居民服務、修理和其他服務


-

-

P

教育

-

-

Q

衛生和社會工作

-

-

R

文化、體育和娛樂業

4,875.36

0.11

S

綜合

-

-



合計

128,308.25

2.83





2.3報告期末按行業分類的港股通投資股票投資組合

本基金本報告期末未持有港股通投資股票。




3 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

3.1報告期末指數投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票


投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產
凈值比例
(%)

1

000333

美的集團

3,679

190,792.94

4.21

2

000651

格力電器

3,403

187,165.00

4.13

3

000858

五糧液

1,100

129,745.00

2.86

4

000002

萬科A

3,400

94,554.00

2.09

5

000001

平安銀行

5,820

80,199.60

1.77

6

300498

溫氏股份

2,004

71,863.44

1.59

7

300750

寧德時代

900

61,992.00

1.37

8

000063

中興通訊

1,900

61,807.00

1.36

9

002415

海康威視

2,109

58,166.22

1.28

10

002714

牧原股份

940

55,262.60

1.22





3.2報告期末積極投資按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名股票
投資明細

序號

股票代碼

股票名稱

數量(股)

公允價值(元)

占基金資產凈值
比例(%)

1

002168

惠程科技

1,000

8,850.00

0.20

2

002450

*ST康得

2,697

8,711.31

0.19

3

000970

中科三環

710

8,058.50

0.18

4

002221

東華能源

900

7,749.00

0.17

5

002273

水晶光電

545

6,311.10

0.14





4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。




5 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。




6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名資產支持證券投
資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。




7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細


本基金本報告期末未持有貴金屬。




8報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。




9報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明

9.1報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資股指期貨。


9.2本基金投資股指期貨的投資政策

本基金本報告期末未投資股指期貨。




10報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明

10.1本期國債期貨投資政策

本基金本報告期末未投資國債期貨。


10.2報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細

本基金本報告期末未投資國債期貨。


10.3 本期國債期貨投資評價

本基金本報告期末未投資國債期貨。




11投資組合報告附注

11.1本基金投資的前十名證券的發行主體本期受到調查以及處罰的情況的說明

本基金本報告期末按公允價值占基金資產凈值比例投資的前十名證券發行主體中,平安
銀行(000001)的發行主體平安銀行股份有限公司(以下簡稱“公司”)在過去一年內存在
被監管處罰的情形。


(1)因公司貸前調查不到位,向環保未達標的企業提供融資;貸后管理失職,流動資
金貸款被挪用原因,依據《中國銀監會關于印發<節能減排授信工作指導意見>的通知》(銀
監發〔2007〕83號)第五條,《中國銀監會關于印發綠色信貸指引的通知》(銀監發〔2012〕
4號)第十七條,《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條、第十三條、第三十條,《中華人民
共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條,天津銀監局于2018年6月28日對公
司作出了罰款人民幣50萬元的行政處罰。



(2)因未按照規定履行客戶身份識別義務、未按照規定保存客戶身份資料和交易記錄、
未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。2018年7月26日中國人民銀行根據《中
華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規定,處以50萬元罰款;未按照規定保存
客戶身份資料和交易記錄,中國人民銀行根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(二)
項規定,處以40萬元罰款;未按照規定報送大額交易報告或者可疑交易報告,中國人民銀
行根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(三)項規定,處以50萬元罰款;對平
安銀行合計處以140萬元罰款。


平安銀行的投資決策程序的說明:

本基金管理人長期跟蹤研究該股票,我們認為,該項處罰的處罰力度對上市公司長期經
營和投資價值影響不大,我們對該證券的投資嚴格執行內部投資決策流程,符合法律法規和
公司制度的規定。


除上述情況外,本報告期內基金投資的前十名證券的發行主體無被監管部門立案調查,
無在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰。


11.2基金投資的前十名股票超出基金合同規定的備選股票庫情況的說明

本基金本報告期內投資的前十名股票中,不存在投資于超出基金合同規定備選股票庫之
外的股票。




11.3其他資產構成

序號

名稱

金額(元)

1

存出保證金

1,029.75

2

應收證券清算款

-

3

應收股利

-

4

應收利息

75.20

5

應收申購款

596.08

6

其他應收款

-

7

待攤費用

-

8

其他

-

9

合計

1,701.03





11.4報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。




11.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明


11.5.1報告期末指數投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數投資前十名股票中不存在流通受限情況。




11.5.2報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。




11.6投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分項之和與合計項之間可能存在尾差。




九、基金的業績

基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產,
但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表
現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。


本基金合同生效日為2012年9月10日,基金合同生效以來(截至2019年
6月30日)的基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較如下
表所示:

階段

凈值增長
率①

凈值增長
率標準差


業績比較
基準收益
率③

業績比較
基準收益
率標準差


①-③

②-④

2019年1月
1日至2019
年6月30日

19.77%

1.68%

26.98%

1.71%

-7.21%

-0.03%

2018年1月
1日至2018
年12月31


-35.22%

1.38%

-32.81%

1.44%

-2.41%

-0.06%

2017年1月
1日至2017
年12月31


7.57%

0.82%

13.17%

0.82%

-5.60%

0.00%

2016年1月

-18.64%

1.76%

-18.34%

1.66%

-0.30%

0.10%




1日至2016
年12月31


2015年1月
1日至2015
年12月31


30.07%

2.65%

31.35%

2.51%

-1.28%

0.14%

2014年1月
1日至2014
年12月31


25.70%

1.05%

29.08%

1.12%

-3.38%

-0.07%

2013年1月
1日至2013
年12月31


2.30%

1.32%

4.61%

1.32%

-2.31%

0.00%

2012年9月
10日至
2012年12
月31日

5.40%

1.21%

1.64%

1.32%

3.76%

-0.11%





諾德深證300指數分級證券投資基金

累計份額凈值增長率與業績比較基準收益率歷史走勢對比圖

(2012年9月10日至2019年6月30日)




注:本基金成立于2012年9月10日,圖示時間段為2012年9月10日至
2019年6月30日。


本基金建倉期間自2012年9月10日至2013年3月9日,報告期結束資產
配置比例符合本基金基金合同規定。




十、基金的費用和稅收

(一)基金費用的種類

1、基金管理人的管理費;

2、基金托管人的托管費;

3、基金合同生效后的標的指數許可使用費;

4、因基金的證券交易或結算而產生的費用;

5、基金合同生效以后的信息披露費用;

6、基金份額持有人大會費用;

7、基金合同生效以后的會計師費和律師費;


8、基金資產的資金匯劃費用;

9、基金上市初費及上市月費

10、按照國家有關法律法規規定可以列入的其他費用。


(二)基金費用計提方法、計提標準和支付方式

1、基金管理人的管理費

基金管理人的基金管理費按基金資產凈值的1.0%年費率計提。


在通常情況下,基金管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。計
算方法如下:

H=E×1.0%÷當年天數

H 為每日應計提的基金管理費

E 為前一日基金資產凈值

基金管理費每日計提,按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后,
由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金管理
人。


2、基金托管人的基金托管費

基金托管人的基金托管費按基金資產凈值的0.2%年費率計提。


在通常情況下,基金托管費按前一日基金資產凈值的0.2%年費率計提。計
算方法如下:

H=E×0.2%÷當年天數

H 為每日應計提的基金托管費

E 為前一日的基金資產凈值

基金托管費每日計提,按月支付。經基金管理人與基金托管人核對一致后,
由基金托管人于次月首日起3個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管
人。


3、基金合同生效后的標的指數許可使用費

本基金按照基金管理人與標的指數許可方所簽訂的指數使用許可協議中所
規定的指數使用費計提方法支付指數許可使用費。


如果指數許可使用費的計算方法、費率等發生調整,本基金將采用調整后的
方法或費率計算指數使用費。基金管理人應及時按照《信息披露管理辦法》的規
定在指定媒體進行公告。



4、本條第(一)款第3至第10項費用由基金管理人和基金托管人根據有關
法規及相應協議的規定,按費用支出金額支付,列入或攤入當期基金費用。


(三)不列入基金費用的項目

本條第(一)款約定以外的其他費用,以及基金管理人和基金托管人因未履
行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失,以及處理與基金運作無
關的事項發生的費用等不列入基金費用。


(四)基金管理費和基金托管費的調整

基金管理人和基金托管人可協商酌情調低基金管理費和基金托管費,無須召
開基金份額持有人大會。


(五)稅收

本基金運作過程中涉及的各納稅主體,依照國家法律法規的規定履行納稅義
務。


(六)申購贖回費率

(1)申購費率:

投資者申購本基金需繳納申購費,投資者在同一天多次申購的,根據單次申
購金額確定每筆申購所適用的費率。申購費用用于本基金的市場推廣、銷售、注
冊登記等各項費用,不列入基金財產。


申購費率如下:





場外申購費率

申購金額(萬元)

申購費率

A <50

1.2%

50 ≤ A < 200

0.8%

200 ≤ A <500

0.4%

A ≥500

每筆1000元

場內申購費率

深圳證券交易所會員單位應參照場外申購費率設定投資者
的場內申購費率。




注:上表中,A為投資者申購金額。


(2)贖回費率

本基金的場外贖回費率不高于0.5%,隨基金份額持有期限的增加而遞減;
本基金的場內贖回費率為固定贖回費率0.5%,不按份額持有時間分段設置贖回
費率。


本基金的贖回費率如下表;




場外贖回費率

持有基金份額的期限

贖回費率

小于7日

1.5%

大于等于7日,小于1年

0.5%

大于等于1年,小于2年

0.2%

大于等于2年

0

場內贖回費率

固定費率0.5%



注:1年指365天,2年指730天。


本基金的贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔,其中對持續持有
期少于7日的投資者收取的贖回費全額計入基金財產;對持續持有期大于7日
(含)的投資人收取的贖回費,贖回費總額25%的部分歸基金財產所有,其余部
分用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。


基金管理人可以在法律法規和基金合同規定范圍內調整申購費率和贖回費
率。費率如發生變更,基金管理人應在調整實施2日前在至少一種中國證監會指
定的媒體上刊登公告。


基金管理人可以在不違背法律法規規定及基金合同約定的情形下根據市場
情況制定基金促銷計劃,在基金促銷活動期間,基金管理人履行適當程序后可以
對促銷活動范圍內的基金投資者調低基金申購費率、贖回費率。


十一、更新部分說明

依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理
辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》及其
它有關法律法規的要求,結合基金管理人對本基金實施的投資經營活動,對最近
一次公布的本基金招募說明書進行內容補充和更新,主要更新內容說明如下:

(一)在“重要提示”中,更新了招募說明書內容的截止日期及有關財務數
據和凈值表現的截止日期。


(二)在“三、基金管理人”部分,對基金管理人的信息進行了更新。


(三)在“四、基金托管人”部分,對基金托管人的信息進行了更新。


(四)在“五、相關服務機構”部分,更新了部分代銷機構和會計師事務所
登記機構的信息。


(五)在“十八、基金的投資組合報告”中,根據本基金實際運作情況更新


了最近一期投資組合報告的內容。


(六)在“十九、基金的業績”中,根據基金的實際運作情況,對本基金的
業績進行了說明。


(七)在“三十二、其他應披露事項”中,對披露的重要定期報告等重大公
告事項予以說明。








諾德基金管理有限公司

二〇一九年十月二十四日


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